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Continuum Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,24 Mrd. $
Umschlag
77,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,1 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,81 %
Position
160
Neu
24
Aufgestockt
57
Reduziert
58
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+3,81 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+1,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+1,68 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+1,62 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+1,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+1,48 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+867.849 $ |
| 3 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+782.000 $ |
| 4 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+716.446 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+625.220 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,15 % |
| 2 | Technologie | 6,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,84 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 4,7 % |
51.449
+54
| +0,1 % | +6.709 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 4,64 % |
198.866
+55.785
| +39 % | +1,77 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 5,84 Mio. $ | 4,28 % |
126.244
-5.812
| -4 % | -263.579 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 3,46 % |
59.631
-1.765
| -3 % | -139.535 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 3,36 % |
16.816
-1.910
| -10 % | -519.594 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 3,18 % |
155.792
+58.236
| +60 % | +1,62 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 3,15 % |
100.218
+703
| +0,7 % | +31.341 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 2,79 % |
+76.055
| Neu | +3,81 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 2,17 % |
35.507
-749
| -2 % | -61.035 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 2,07 % |
26.603
-5.896
| -18 % | -625.220 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
11
Park Aerospace
PKE
559 Mio. $
| 2,71 Mio. $ | 1,99 % |
117.000
| – | – |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 1,95 % |
63.103
-1.625
| -3 % | -73.387 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
|
13
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,11 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 1,84 % |
136.079
+84.124
| +162 % | +1,55 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
14
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 1,79 % |
21.626
-1.845
| -8 % | -207.071 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 1,72 % |
67.209
+21.387
| +47 % | +735.593 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
16
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 1,69 % |
48.179
+2.491
| +5 % | +118.993 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 1,67 % |
42.936
+1.076
| +3 % | +56.645 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 1,46 % |
65.466
+19.558
| +43 % | +618.217 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
19
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 1,34 % |
34.797
+24.948
| +253 % | +1,31 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 1,31 % |
12.774
+146
| +1 % | +20.368 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
|
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 1,24 % |
+16.912
| Neu | +1,68 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 1,22 % |
51.754
+11.621
| +29 % | +366.103 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 1,22 % |
42.780
-4.650
| -10 % | -179.628 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 1,54 Mio. $ | 1,13 % |
8.237
-160
| -2 % | -31.187 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
25
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,96 % |
11.089
-843
| -7 % | -97.792 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Continuum Advisory für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Continuum Advisory 160 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Continuum Advisory investierte 14,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 76.055 Aktien im Wert von 3,81 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF; sie wurde auf 867.849 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Continuum Advisory im Q2 2018 war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 76.055 Aktien im Wert von 3,81 Mio. $.
- Continuum Advisory hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Continuum Advisory im Q2 2018 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 867.849 $.
- Continuum Advisory hat seine Position in iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,48 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Continuum Advisory machen im Q2 2018 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
- Continuum Advisory eröffnete 24 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Continuum Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 137 Mio. $.
Auf Grundlage der von Continuum Advisory für Q2 2018 am 18. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .