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Continuum Advisory

Continuum Advisory Portfolio-Positionen

AUM 1,24 Mrd. $ Umschlag 77,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
101 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,5 Mio. $
Kapitalfluss
+16,2 Mio. $
Kapitalfluss %
16,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,96 %
Position
144
Neu
30
Aufgestockt
89
Reduziert
22
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FDL-Symbol
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+1,11 Mio. $
2
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+998.668 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+689.570 $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+663.311 $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+465.019 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+475.360 $
2
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+247.000 $
3
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+241.360 $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+226.000 $
5
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+215.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,38 %
2 Technologie 6,61 %
3 Finanzwesen 6,12 %
4 Kommunikationsdienste 5,65 %
5 Gesundheitswesen 4,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
5,34 Mio. $ 5,3 %
65.256
+2.025
+3 % +165.375 $
2017 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5 Bio. $
4,91 Mio. $ 4,88 %
136.452
+18.652
+16 % +689.570 $
2017 Q1
1 Quartal
VV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,4 Mrd. $
4,84 Mio. $ 4,8 %
43.550
-1.208
-3 % -132.858 $
2017 Q1
1 Quartal
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
4,13 Mio. $ 4,1 %
100.001
+10.366
+12 % +422.579 $
2017 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
3,81 Mio. $ 3,78 %
15.639
+1.048
+7 % +252.884 $
2017 Q1
1 Quartal
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,48 Mio. $ 3,46 %
31.821
+3.998
+14 % +437.015 $
2017 Q1
1 Quartal
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,4 Mio. $ 2,38 %
58.832
+4.673
+9 % +189.415 $
2017 Q1
1 Quartal
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,89 %
27.217
+1.155
+4 % +79.978 $
2017 Q1
1 Quartal
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,7 Mio. $ 1,69 %
7.670
+17
+0,2 % +3.742 $
2017 Q1
1 Quartal
FDL-Symbol
10
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
7,95 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,68 %
60.084
+38.984
+185 % +1,11 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
IJH-Symbol
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,6 %
46.480
+5.180
+13 % +178.819 $
2017 Q1
1 Quartal
TIP-Symbol
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,6 %
14.237
+1.261
+10 % +144.102 $
2017 Q1
1 Quartal
VNQ-Symbol
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,45 %
17.546
+652
+4 % +54.373 $
2017 Q1
1 Quartal
IWR-Symbol
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,2 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,43 %
30.028
-656
-2 % -31.103 $
2017 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,4 Mio. $ 1,39 %
8.247
+1.273
+18 % +211.735 $
2017 Q1
1 Quartal
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,38 %
11.146
+1.593
+17 % +196.303 $
2017 Q1
1 Quartal
JNK-Symbol
17
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,71 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,36 %
12.283
-1.396
-10 % -155.217 $
2017 Q1
1 Quartal
DIS-Symbol
18
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,28 %
12.136
+171
+1 % +18.725 $
2017 Q1
1 Quartal
WFC-Symbol
19
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,2 %
21.745
+4.262
+24 % +228.349 $
2017 Q1
1 Quartal
VXF-Symbol
20
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,6 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,17 %
11.536
+2.409
+26 % +242.909 $
2017 Q1
1 Quartal
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
440 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,14 %
11.020
+1.788
+19 % +189.419 $
2017 Q1
1 Quartal
BSV-Symbol
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,06 %
13.402
-216
-2 % -17.252 $
2017 Q1
1 Quartal
BRK.A-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
1,02 Mio. $ 1,01 %
+4
Neu +998.668 $
2017 Q2
0 Quartale
SHM-Symbol
24
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
1 Mio. $ 1 %
20.694
-393
-2 % -19.108 $
2017 Q1
1 Quartal
T-Symbol
25
AT&T
T
159 Mrd. $
986.000 $ 0,98 %
34.597
-400
-1 % -11.791 $
2017 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Silicon Valley Capital Partners
Silicon Valley Capital Partners San Jose, California 1,23 Mrd. $ AUM 33,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
United Services Automobile Association
United Services Automobile Association San Antonio, Texas 1,24 Mrd. $ AUM 2,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Certified Advisory Corp
Certified Advisory Corp Altamonte Springs, Florida 1,24 Mrd. $ AUM 21,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Continuum Advisory für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Continuum Advisory 144 Positionen im Wert von 101 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 83,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Continuum Advisory investierte 16,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 89 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class A: 4 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF; sie wurde auf 475.360 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Continuum Advisory im Q2 2017 war Berkshire Hathaway Class A: 4 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $.
  • Continuum Advisory hat seine Position in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Continuum Advisory im Q2 2017 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 475.360 $.
  • Continuum Advisory hat seine Position in iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 247.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Continuum Advisory machen im Q2 2017 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 101 Mio. $ aus.
  • Continuum Advisory eröffnete 30 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Continuum Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 101 Mio. $.

Auf Grundlage der von Continuum Advisory für Q2 2017 am 18. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .