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Continuum Advisory 投資組合持股
AUM
US$12.4億
週轉率
77.56%
1年估算報酬率
30.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.64%
1年估算報酬率
+30.12%
3年估算報酬率
+77.01%
5年估算報酬率
+84.78%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.01億
AUM 成長
+US$1746萬
(+21%)
資金流向
+US$1620萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
16.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.96%
持股
144
新
30
增持
89
減碼
22
已平倉
3
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$111萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$100萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$69萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$66.3萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$46.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$47.5萬 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$24.7萬 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$24.1萬 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$22.6萬 |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$21.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.38% |
| 2 | 資訊科技 | 6.61% |
| 3 | 金融 | 6.12% |
| 4 | 通訊服務 | 5.65% |
| 5 | 醫療保健 | 4.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648億
| US$534萬 | 5.3% |
65,256
+2,025
| +3% | +US$16.5萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$491萬 | 4.88% |
136,452
+18,652
| +16% | +US$69萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$521億
| US$484萬 | 4.8% |
43,550
-1,208
| -3% | -US$13.3萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226億
| US$413萬 | 4.1% |
100,001
+10,366
| +12% | +US$42.3萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8527億
| US$381萬 | 3.78% |
15,639
+1,048
| +7% | +US$25.3萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1401億
| US$348萬 | 3.46% |
31,821
+3,998
| +14% | +US$43.7萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168億
| US$240萬 | 2.38% |
58,832
+4,673
| +9% | +US$18.9萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032億
| US$191萬 | 1.89% |
27,217
+1,155
| +4% | +US$8萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02兆
| US$170萬 | 1.69% |
7,670
+17
| +0.2% | +US$3,742 |
2017 Q1
1季度
|
|
|
10
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$83億
| US$169萬 | 1.68% |
60,084
+38,984
| +185% | +US$111萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211億
| US$162萬 | 1.6% |
46,480
+5,180
| +13% | +US$17.9萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$162萬 | 1.6% |
14,237
+1,261
| +10% | +US$14.4萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384億
| US$146萬 | 1.45% |
17,546
+652
| +4% | +US$5.44萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568億
| US$144萬 | 1.43% |
30,028
-656
| -2% | -US$3.11萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22兆
| US$140萬 | 1.39% |
8,247
+1,273
| +18% | +US$21.2萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666億
| US$139萬 | 1.38% |
11,146
+1,593
| +17% | +US$19.6萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$60.3億
| US$137萬 | 1.36% |
12,283
-1,396
| -10% | -US$15.5萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$2016億
| US$129萬 | 1.28% |
12,136
+171
| +1% | +US$1.87萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2520億
| US$120萬 | 1.2% |
21,745
+4,262
| +24% | +US$22.8萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
20
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$293億
| US$118萬 | 1.17% |
11,536
+2,409
| +26% | +US$24.3萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
21
Chevron
CVX
US$4149億
| US$115萬 | 1.14% |
11,020
+1,788
| +19% | +US$18.9萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458億
| US$107萬 | 1.06% |
13,402
-216
| -2% | -US$1.73萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22兆
| US$102萬 | 1.01% |
+4
| 新 | +US$100萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1億
| US$100萬 | 1% |
20,694
-393
| -2% | -US$1.91萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
25
AT&T
T
US$1457億
| US$98.6萬 | 0.98% |
34,597
-400
| -1% | -US$1.18萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
相似基金
EC
Continuum Advisory的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Continuum Advisory持有144個部位，價值US$1.01億，較前一季的US$8330萬增加21%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Continuum Advisory在2017年第2季投入US$1620萬淨新增資金，建立30個新部位，並加碼89個既有持股。 其最大的新持股是Berkshire Hathaway Class A：共4股，價值US$102萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的63%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$47.5萬。
- Continuum Advisory在2017年第2季最大筆買進的是Berkshire Hathaway Class A：共買進4股，價值US$102萬。
- Continuum Advisory在2017年第2季增持First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund的幅度最大，估計增加US$111萬。
- Continuum Advisory在2017年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$47.5萬。
- Continuum Advisory於2017年第2季完全出清iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF，估計賣出金額為US$24.7萬。
- 在2017年第2季，Continuum Advisory的投資組合規模為US$1.01億，前十大持股占34%。
- Continuum Advisory在2017年第2季新增了30個部位，並平倉3個部位。
- Continuum Advisory的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$1.01億。
根據Continuum Advisory的2017年第2季 13F申報資料 ，於2021年5月18日提交。