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Oxbow Advisors 投資組合持股
AUM
US$12.3億
週轉率
17.86%
1年估算報酬率
23.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.02%
1年估算報酬率
+23.59%
3年估算報酬率
+66.32%
5年估算報酬率
+74.19%
10年估算報酬率
+150.46%
AUM
US$12.3億
AUM 成長
+US$5420萬
(+4.6%)
資金流向
+US$8012萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.84%
持股
280
新
35
增持
128
減碼
39
已平倉
15
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$1419萬 |
| 2 |
Franco-Nevada
FNV
|
+US$798萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$797萬 |
| 4 |
Kimbell Royalty Partners
KRP
|
+US$608萬 |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+US$593萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$2028萬 |
| 2 |
Nutrien
NTR
|
+US$1147萬 |
| 3 |
Gildan
GIL
|
+US$645萬 |
| 4 |
National Fuel Gas
NFG
|
+US$563萬 |
| 5 |
Alamos Gold
AGI
|
+US$559萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.76% |
| 2 | 能源 | 18.69% |
| 3 | 原物料 | 11.53% |
| 4 | 科技 | 7.66% |
| 5 | 金融 | 6.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$1.87億 | 15.21% |
2,473,459
+187,762
| +8% | +US$1419萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$5847萬 | 4.75% |
774,373
+93,915
| +14% | +US$797萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$5030萬 | 4.09% |
1,368,329
+3,542
| +0.3% | +US$13.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3133萬 | 2.55% |
88,672
+319
| +0.4% | +US$11.4萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3067萬 | 2.49% |
106,008
+2,403
| +2% | +US$68.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$2643萬 | 2.15% |
509,673
+56,317
| +12% | +US$296萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
MPLX
MPLX
US$590億
| US$2482萬 | 2.02% |
440,557
+6,545
| +2% | +US$36.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2333萬 | 1.9% |
62,543
+968
| +2% | +US$39.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
US$68.3億
| US$1728萬 | 1.4% |
256,765
+5,336
| +2% | +US$37.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Moody's
MCO
US$840億
| US$1591萬 | 1.29% |
35,129
+574
| +2% | +US$25.8萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
11
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960億
| US$1489萬 | 1.21% |
95,965
+8,696
| +10% | +US$161萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
12
Franco-Nevada
FNV
US$470億
| US$1450萬 | 1.18% |
69,566
+34,241
| +97% | +US$798萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1402萬 | 1.14% |
84,602
+3,179
| +4% | +US$59.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Visa
V
US$7558億
| US$1379萬 | 1.12% |
40,190
+892
| +2% | +US$28.6萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1303萬 | 1.06% |
25,367
+517
| +2% | +US$25.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
Royal Gold
RGLD
US$202億
| US$1279萬 | 1.04% |
64,087
+4,837
| +8% | +US$112萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
17
Omega Healthcare
OHI
US$138億
| US$1261萬 | 1.02% |
264,404
+96,148
| +57% | +US$446萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609億
| US$1233萬 | 1% |
109,749
+1,753
| +2% | +US$22.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| US$1191萬 | 0.97% |
49,845
-29
| -0.1% | -US$7,223 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
UGI
UGI
US$82.4億
| US$1183萬 | 0.96% |
342,559
+15,244
| +5% | +US$53.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1149萬 | 0.93% |
45,256
+1,032
| +2% | +US$24.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$1141萬 | 0.93% |
596,629
+10,576
| +2% | +US$20.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
BHP
BHP
US$2117億
| US$1081萬 | 0.88% |
129,767
+2,556
| +2% | +US$21.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1075萬 | 0.87% |
78,628
+808
| +1% | +US$12.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Expedia Group
EXPE
US$347億
| US$980萬 | 0.8% |
38,299
-19
| -0% | -US$4,513 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Oxbow Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Oxbow Advisors持有280個部位，價值US$12.3億，較前一季的US$11.8億增加4.6%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Oxbow Advisors在2026年第2季投入US$8012萬淨新增資金，建立35個新部位，並加碼128個既有持股。 其最大的新持股是Kimbell Royalty Partners：共407,988股，價值US$593萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的32%，較前一季的31%上升，其次為能源和原物料。
賣出方面，減碼金額最大的是Alamos Gold，估計減持了US$559萬。
- Oxbow Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Kimbell Royalty Partners：共買進407,988股，價值US$593萬。
- Oxbow Advisors在2026年第2季增持Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1419萬。
- Oxbow Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alamos Gold，估計減持了US$559萬。
- Oxbow Advisors於2026年第2季完全出清Prosperity Bancshares，估計賣出金額為US$2028萬。
- 在2026年第2季，Oxbow Advisors的投資組合規模為US$12.3億，前十大持股占38%。
- Oxbow Advisors在2026年第2季新增了35個部位，並平倉15個部位。
- Oxbow Advisors的投資組合價值較前一季上升4.6%，達到US$12.3億。
根據Oxbow Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。