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Crewe Advisors 投資組合持股
AUM
US$13.8億
週轉率
19.9%
1年估算報酬率
41.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.99%
1年估算報酬率
+41.76%
3年估算報酬率
+96.1%
5年估算報酬率
+98.15%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.8億
AUM 成長
+US$2.09億
(+18%)
資金流向
+US$6137萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.26%
持股
1,206
新
169
增持
494
減碼
129
已平倉
71
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz
HTZ
|
+US$2071萬 |
| 2 |
PACS Group
PACS
|
+US$1989萬 |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$853萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$445萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$313萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$1547萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$420萬 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$187萬 |
| 4 |
Idacorp
IDA
|
+US$148萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$107萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.24% |
| 2 | 醫療保健 | 10.92% |
| 3 | 科技 | 8.88% |
| 4 | 金融 | 5.99% |
| 5 | 通訊服務 | 2.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.61億 | 11.66% |
214,948
-1,474
| -0.7% | -US$107萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
2
PACS Group
PACS
US$74.3億
| US$1.41億 | 10.22% |
3,307,188
+553,009
| +20% | +US$1989萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$8044萬 | 5.83% |
1,043,164
+29,630
| +3% | +US$217萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$7810萬 | 5.66% |
104,579
+4,312
| +4% | +US$313萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$6376萬 | 4.62% |
660,188
+46,356
| +8% | +US$445萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$5078萬 | 3.68% |
691,686
+18,705
| +3% | +US$137萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$4822萬 | 3.49% |
364,656
+79
| +0% | +US$1.01萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$4254萬 | 3.08% |
778,666
+15,213
| +2% | +US$79.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
9
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$4199萬 | 3.04% |
847,303
+171,969
| +25% | +US$853萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$4119萬 | 2.98% |
55
-1
| -2% | -US$72.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$3525萬 | 2.55% |
50,124
-1
| -0% | -US$670 |
2017 Q4
34個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3268萬 | 2.37% |
87,611
+4,016
| +5% | +US$162萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2964萬 | 2.15% |
102,418
-2,666
| -3% | -US$76.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$2756萬 | 2% |
256,075
+20,822
| +9% | +US$223萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2675萬 | 1.94% |
180,397
+6,549
| +4% | +US$89.9萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$2592萬 | 1.88% |
85,513
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$2334萬 | 1.69% |
40,172
+810
| +2% | +US$33.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$2078萬 | 1.51% |
69,179
-1,901
| -3% | -US$53.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1965萬 | 1.42% |
164,416
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1909萬 | 1.38% |
54,038
+937
| +2% | +US$33.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1750萬 | 1.27% |
105,557
+1,372
| +1% | +US$25.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1427萬 | 1.03% |
19,375
+328
| +2% | +US$22.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1344萬 | 0.97% |
26,858
+1,257
| +5% | +US$60.4萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
24
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5億
| US$1242萬 | 0.9% |
183,760
+4,089
| +2% | +US$27.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7億
| US$1094萬 | 0.79% |
132,891
-5
| -0% | -US$397 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
TAM
Crewe Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Crewe Advisors持有1,206個部位，價值US$13.8億，較前一季的US$11.7億增加18%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Crewe Advisors在2026年第2季投入US$6137萬淨新增資金，建立169個新部位，並加碼494個既有持股。 其最大的新持股是Hertz：共3,794,106股，價值US$859萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產65%，低於前一季的68%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Oracle，估計減持了US$187萬。
- Crewe Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Hertz：共買進3,794,106股，價值US$859萬。
- Crewe Advisors在2026年第2季增持PACS Group的幅度最大，估計增加US$1989萬。
- Crewe Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Oracle，估計減持了US$187萬。
- Crewe Advisors於2026年第2季完全出清BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF，估計賣出金額為US$1547萬。
- 在2026年第2季，Crewe Advisors的投資組合規模為US$13.8億，前十大持股占54%。
- Crewe Advisors在2026年第2季新增了169個部位，並平倉71個部位。
- Crewe Advisors的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$13.8億。
根據Crewe Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。