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KWMG LLC 投資組合持股
AUM
US$13.9億
週轉率
2.56%
1年估算報酬率
24.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.93%
1年估算報酬率
+24.28%
3年估算報酬率
+76.17%
5年估算報酬率
+74.75%
10年估算報酬率
+175.92%
AUM
US$13.9億
AUM 成長
+US$392萬
(+0.28%)
資金流向
+US$4055萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.24%
持股
156
新
3
增持
95
減碼
43
已平倉
1
平均持有時間
6.4
年
前10名平均持有時間
6.6
年
前20名平均持有期間
6.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$314萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$313萬 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$270萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$255萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$253萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$441萬 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$224萬 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$110萬 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$103萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$92.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.46% |
| 2 | 科技 | 7.76% |
| 3 | 金融 | 4.7% |
| 4 | 能源 | 4.49% |
| 5 | 工業 | 4.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$7468萬 | 5.38% |
1,057,699
+35,605
| +3% | +US$255萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$6033萬 | 4.35% |
308,224
+4,881
| +2% | +US$90.1萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$4584萬 | 3.3% |
156,923
+8,435
| +6% | +US$253萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$4380萬 | 3.16% |
223,983
+9,248
| +4% | +US$189萬 |
2015 Q2
45個季度
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$4141萬 | 2.98% |
534,904
+23,387
| +5% | +US$190萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$3837萬 | 2.77% |
269,693
+6,215
| +2% | +US$86.2萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3760萬 | 2.71% |
50,830
+805
| +2% | +US$57.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$3525萬 | 2.54% |
502,520
+43,519
| +9% | +US$314萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
|
9
Seagate
STX
US$1453億
| US$3524萬 | 2.54% |
38,210
-5,161
| -12% | -US$441萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$3486萬 | 2.51% |
335,041
+25,264
| +8% | +US$270萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$3233萬 | 2.33% |
545,164
+25,312
| +5% | +US$151萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$3157萬 | 2.28% |
138,289
+6,027
| +5% | +US$141萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$2949萬 | 2.13% |
175,100
+7,015
| +4% | +US$117萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$2819萬 | 2.03% |
368,959
+40,547
| +12% | +US$313萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$2626萬 | 1.89% |
340,156
+25,648
| +8% | +US$203萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$2421萬 | 1.74% |
313,400
+22,419
| +8% | +US$176萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$2407萬 | 1.73% |
191,540
+2,733
| +1% | +US$32.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
18
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$2370萬 | 1.71% |
61,147
-6,635
| -10% | -US$224萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$2330萬 | 1.68% |
230,372
+8,816
| +4% | +US$91.1萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$2296萬 | 1.65% |
256,119
+4,166
| +2% | +US$40.4萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
21
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$2211萬 | 1.59% |
219,847
+10,344
| +5% | +US$104萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$2172萬 | 1.57% |
66,117
-3,527
| -5% | -US$110萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$1917萬 | 1.38% |
192,237
+12,096
| +7% | +US$122萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$1832萬 | 1.32% |
120,457
+5,508
| +5% | +US$88.8萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1818萬 | 1.31% |
360,964
+28,712
| +9% | +US$145萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
相似基金
TAM
MA
KWMG LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，KWMG LLC持有156個部位，價值US$13.9億，較前一季的US$13.8億增加0.28%。 其前十大持股占投資組合的32%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.6%。 KWMG LLC新增了3個部位，並退出1個部位，讓由156個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的66%上升，其次為科技和金融。
- KWMG LLC在2026年第3季最大筆買進的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共買進4,208股，價值US$25.9萬。
- KWMG LLC在2026年第3季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$314萬。
- KWMG LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Seagate，估計減持了US$441萬。
- KWMG LLC於2026年第3季完全出清Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF，估計賣出金額為US$28.3萬。
- 在2026年第3季，KWMG LLC的投資組合規模為US$13.9億，前十大持股占32%。
- KWMG LLC在2026年第3季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- KWMG LLC的投資組合價值較前一季上升0.28%，達到US$13.9億。
根據KWMG LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。