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KWMG LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.9억
회전율
2.56%
1년 추정 수익률
24.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.93%
1년 예상 수익률
+24.28%
3년 예상 수익률
+76.17%
5년 예상 수익률
+74.75%
10년 예상 수익률
+175.92%
AUM
US$13.9억
AUM 성장
+US$392만
(+0.28%)
자금 흐름
+US$4055만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.24%
보유액
156
신규
3
증가
95
축소
43
청산됨
1
평균 보유 기간
6.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$314만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$313만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$270만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$255만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$253만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$441만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$224만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$110만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$103만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$92.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.46% |
| 2 | 정보기술 | 7.76% |
| 3 | 금융 | 4.7% |
| 4 | 에너지 | 4.49% |
| 5 | 산업재 | 4.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$7468만 | 5.38% |
1,057,699
+35,605
| +3% | +US$255만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$6033만 | 4.35% |
308,224
+4,881
| +2% | +US$90.1만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$4584만 | 3.3% |
156,923
+8,435
| +6% | +US$253만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$4380만 | 3.16% |
223,983
+9,248
| +4% | +US$189만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$4141만 | 2.98% |
534,904
+23,387
| +5% | +US$190만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$3837만 | 2.77% |
269,693
+6,215
| +2% | +US$86.2만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3760만 | 2.71% |
50,830
+805
| +2% | +US$57.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$3525만 | 2.54% |
502,520
+43,519
| +9% | +US$314만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
|
9
Seagate
STX
US$1453억
| US$3524만 | 2.54% |
38,210
-5,161
| -12% | -US$441만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$3486만 | 2.51% |
335,041
+25,264
| +8% | +US$270만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$3233만 | 2.33% |
545,164
+25,312
| +5% | +US$151만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$3157만 | 2.28% |
138,289
+6,027
| +5% | +US$141만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$2949만 | 2.13% |
175,100
+7,015
| +4% | +US$117만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$2819만 | 2.03% |
368,959
+40,547
| +12% | +US$313만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$2626만 | 1.89% |
340,156
+25,648
| +8% | +US$203만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$2421만 | 1.74% |
313,400
+22,419
| +8% | +US$176만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$2407만 | 1.73% |
191,540
+2,733
| +1% | +US$32.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
18
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$2370만 | 1.71% |
61,147
-6,635
| -10% | -US$224만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$2330만 | 1.68% |
230,372
+8,816
| +4% | +US$91.1만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$2296만 | 1.65% |
256,119
+4,166
| +2% | +US$40.4만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
21
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$2211만 | 1.59% |
219,847
+10,344
| +5% | +US$104만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$2172만 | 1.57% |
66,117
-3,527
| -5% | -US$110만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$1917만 | 1.38% |
192,237
+12,096
| +7% | +US$122만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$1832만 | 1.32% |
120,457
+5,508
| +5% | +US$88.8만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1818만 | 1.31% |
360,964
+28,712
| +9% | +US$145만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
TAM
MA
KWMG LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, KWMG LLC는 US$13.9억 상당의 156개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.8억에서 0.28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.6%였어요. KWMG LLC는 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산해, 156개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67%로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- KWMG LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, US$25.9만 상당의 4,208주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 KWMG LLC로, 추정 증가액은 US$314만 규모예요.
- KWMG LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$441만예요.
- KWMG LLC는 2026년 3분기에 Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KWMG LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.9억 중 32%를 차지해요.
- KWMG LLC는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- KWMG LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.28% 상승해 US$13.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 KWMG LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.