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Clearwater Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.6억
회전율
14.21%
1년 추정 수익률
18.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.62%
1년 예상 수익률
+18.79%
3년 예상 수익률
+44.71%
5년 예상 수익률
+37.12%
10년 예상 수익률
+112.13%
AUM
US$13.6억
AUM 성장
+US$1.26억
(+10%)
자금 흐름
+US$2457만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.15%
보유액
197
신규
20
증가
68
축소
64
청산됨
8
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$669만 |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$651만 |
| 3 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$498만 |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$410만 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$217만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
|
+US$700만 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$216만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$161만 |
| 4 |
Global X Internet of Things ETF
SNSR
|
+US$90.4만 |
| 5 |
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
|
+US$86만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.42% |
| 2 | 정보기술 | 2.43% |
| 3 | 헬스케어 | 0.73% |
| 4 | 임의소비재 | 0.42% |
| 5 | 금융 | 0.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51억
| US$1.65억 | 12.06% |
3,249,759
+131,958
| +4% | +US$669만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$172억
| US$8974만 | 6.58% |
938,490
+8,316
| +0.9% | +US$78.6만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
3
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8억
| US$8695만 | 6.37% |
1,149,647
+21,205
| +2% | +US$155만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.8억
| US$7760만 | 5.69% |
1,894,651
+69
| +0% | +US$2.83천 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$7479만 | 5.48% |
1,428,988
+124,657
| +10% | +US$651만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
6
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$9.9억
| US$5931만 | 4.35% |
1,290,839
+89,298
| +7% | +US$410만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408억
| US$5604만 | 4.11% |
1,112,093
-14,645
| -1% | -US$72.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$242억
| US$5165만 | 3.79% |
504,877
-17,058
| -3% | -US$161만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9억
| US$4740만 | 3.47% |
952,240
+43,110
| +5% | +US$215만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
10
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.3억
| US$4443만 | 3.26% |
867,681
+96,554
| +13% | +US$498만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$41.3억
| US$4232만 | 3.1% |
474,741
-4,468
| -0.9% | -US$37.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
US$4.38억
| US$4060만 | 2.98% |
474,084
+9,318
| +2% | +US$74.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$3880만 | 2.84% |
740,410
+5,965
| +0.8% | +US$31.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$3290만 | 2.41% |
348,023
+22,987
| +7% | +US$217만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739억
| US$2859만 | 2.1% |
971,610
+13,302
| +1% | +US$38만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
16
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$87.9억
| US$2535만 | 1.86% |
500,367
+19,938
| +4% | +US$100만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$221억
| US$2244만 | 1.64% |
246,027
+7,177
| +3% | +US$63만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$249억
| US$2204만 | 1.62% |
292,105
+10,280
| +4% | +US$90.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$2176만 | 1.59% |
602,201
-21,862
| -4% | -US$72.2만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
20
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$179억
| US$1911만 | 1.4% |
212,657
+1,055
| +0.5% | +US$8.1만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$1713만 | 1.26% |
464,741
-8,270
| -2% | -US$28.5만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513억
| US$1458만 | 1.07% |
135,495
-455
| -0.3% | -US$4.87만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
23
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.21억
| US$1455만 | 1.07% |
192,023
+360
| +0.2% | +US$2.61만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1446만 | 1.06% |
49,975
+1,424
| +3% | +US$40.7만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
25
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$30.8억
| US$1432만 | 1.05% |
377,404
+3,980
| +1% | +US$15.1만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
유사한 펀드
KPF
MCI
Clearwater Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearwater Capital Advisors 측은 US$13.6억 상당의 197개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.4억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Clearwater Capital Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 68개 증가, 64개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Equity ETF 주식으로, 6,454주를 보유했으며 가치는 US$58.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 WisdomTree True Emerging Markets Fund 주식으로, 추정 금액은 US$700만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Clearwater Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Equity ETF 주식으로, US$58.1만 상당의 6,454주를 매수했어요.
- Clearwater Capital Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Short Maturity Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$669만 규모예요.
- Clearwater Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$216만예요.
- Clearwater Capital Advisors 측은 2026년 2분기에 WisdomTree True Emerging Markets Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$700만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearwater Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.6억 중 55% 비중을 차지해요.
- Clearwater Capital Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Clearwater Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$13.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearwater Capital Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.