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Clearwater Capital Advisors

Clearwater Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,36 Mrd. $ Umschlag 14,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+112,13 %
AUM
1,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
+126 Mio. $
Kapitalfluss
+24,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,15 %
Position
197
Neu
20
Aufgestockt
68
Reduziert
64
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+6,69 Mio. $
2
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+6,51 Mio. $
3
JSI-Symbol
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
+4,98 Mio. $
4
BBAG-Symbol
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
+4,1 Mio. $
5
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+2,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XC-Symbol
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
+7 Mio. $
2
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+2,16 Mio. $
3
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+1,61 Mio. $
4
SNSR-Symbol
Global X Internet of Things ETF
SNSR
+904.314 $
5
ARKG-Symbol
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
+859.536 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,42 %
2 Technologie 2,43 %
3 Gesundheitswesen 0,73 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,42 %
5 Finanzwesen 0,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NEAR-Symbol
1
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
165 Mio. $ 12,06 %
3.249.759
+131.958
+4 % +6,69 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
DGRW-Symbol
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,2 Mrd. $
89,7 Mio. $ 6,58 %
938.490
+8.316
+0,9 % +785.667 $
2017 Q1
37 Quartale
LRGF-Symbol
3
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,72 Mrd. $
86,9 Mio. $ 6,37 %
1.149.647
+21.205
+2 % +1,55 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
INTF-Symbol
4
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,73 Mrd. $
77,6 Mio. $ 5,69 %
1.894.651
+69
+0 % +2.829 $
2018 Q3
31 Quartale
BINC-Symbol
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
74,8 Mio. $ 5,48 %
1.428.988
+124.657
+10 % +6,51 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BBAG-Symbol
6
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
981 Mio. $
59,3 Mio. $ 4,35 %
1.290.839
+89.298
+7 % +4,1 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
SPDW-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,3 Mrd. $
56 Mio. $ 4,11 %
1.112.093
-14.645
-1 % -725.960 $
2022 Q4
14 Quartale
EMXC-Symbol
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25 Mrd. $
51,6 Mio. $ 3,79 %
504.877
-17.058
-3 % -1,61 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
LMBS-Symbol
9
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,47 Mrd. $
47,4 Mio. $ 3,47 %
952.240
+43.110
+5 % +2,15 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
JSI-Symbol
10
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,53 Mrd. $
44,4 Mio. $ 3,26 %
867.681
+96.554
+13 % +4,98 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SMLF-Symbol
11
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,15 Mrd. $
42,3 Mio. $ 3,1 %
474.741
-4.468
-0,9 % -372.631 $
2018 Q4
30 Quartale
AVXC-Symbol
12
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
450 Mio. $
40,6 Mio. $ 2,98 %
474.084
+9.318
+2 % +742.243 $
2025 Q2
4 Quartale
IGSB-Symbol
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
38,8 Mio. $ 2,84 %
740.410
+5.965
+0,8 % +312.690 $
2022 Q1
17 Quartale
MBB-Symbol
14
iShares MBS ETF
MBB
35,5 Mrd. $
32,9 Mio. $ 2,41 %
348.023
+22.987
+7 % +2,17 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SCHX-Symbol
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,9 Mrd. $
28,6 Mio. $ 2,1 %
971.610
+13.302
+1 % +379.843 $
2016 Q2
40 Quartale
JMUB-Symbol
16
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,73 Mrd. $
25,3 Mio. $ 1,86 %
500.367
+19.938
+4 % +1 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AVLV-Symbol
17
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,1 Mrd. $
22,4 Mio. $ 1,64 %
246.027
+7.177
+3 % +630.379 $
2025 Q3
3 Quartale
GDX-Symbol
18
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
22 Mio. $ 1,62 %
292.105
+10.280
+4 % +908.210 $
2020 Q2
24 Quartale
SCHA-Symbol
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,8 Mrd. $
21,8 Mio. $ 1,59 %
602.201
-21.862
-4 % -722.430 $
2017 Q2
36 Quartale
CIBR-Symbol
20
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,9 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,4 %
212.657
+1.055
+0,5 % +80.968 $
2017 Q2
36 Quartale
SCHM-Symbol
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,26 %
464.741
-8.270
-2 % -284.634 $
2016 Q2
40 Quartale
MUB-Symbol
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,07 %
135.495
-455
-0,3 % -48.660 $
2016 Q2
40 Quartale
EZM-Symbol
23
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
916 Mio. $
14,6 Mio. $ 1,07 %
192.023
+360
+0,2 % +26.082 $
2016 Q2
40 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
14,5 Mio. $ 1,06 %
49.975
+1.424
+3 % +407.315 $
2016 Q2
40 Quartale
BOTZ-Symbol
25
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,17 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,05 %
377.404
+3.980
+1 % +151.440 $
2018 Q1
33 Quartale
1
2 3 4 5

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KPF
K2 Principal Fund Toronto, Ontario, Canada 1,36 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Paloma Partners
Paloma Partners Greenwich, Connecticut 1,36 Mrd. $ AUM 249,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Fernbridge Capital Management Los Angeles, California 1,37 Mrd. $ AUM 24,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fort Baker Capital Management
Fort Baker Capital Management Larkspur, California 1,37 Mrd. $ AUM 26,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bpifrance
Bpifrance Maisons Alfort, Cedex, France 1,36 Mrd. $ AUM 21,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AE Industrial Partners
AE Industrial Partners Boca Raton, Florida 1,37 Mrd. $ AUM 48,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Whitney & Co
Whitney & Co Rochester, New York 1,37 Mrd. $ AUM 32,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCI
McDonald Capital Investors Orinda, California 1,37 Mrd. $ AUM 1,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clearwater Capital Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearwater Capital Advisors 197 Positionen im Wert von 1,36 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Clearwater Capital Advisors für Q2 2026 weist 20 neu, 68 erhöht, 64 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Equity ETF: 6.454 Aktien im Wert von 580.602 $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree True Emerging Markets Fund mit einem geschätzten Wert von 7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Clearwater Capital Advisors im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Equity ETF: 6.454 Aktien im Wert von 580.602 $.
  • Clearwater Capital Advisors hat seine Position in iShares Short Maturity Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clearwater Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,16 Mio. $.
  • Clearwater Capital Advisors hat seine Position in WisdomTree True Emerging Markets Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clearwater Capital Advisors machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,36 Mrd. $ aus.
  • Clearwater Capital Advisors eröffnete 20 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Clearwater Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 1,36 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Clearwater Capital Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .