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Clearwater Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1365 M
Rotación
14.21%
Rendimiento estimado a 1 año
18.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+37.12%
Rendimiento estimado a 10 años
+112.13%
AUM
USD 1365 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 126 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 24.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.15%
Posición
197
Nuevas
20
Aumentadas
68
Reducidas
64
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 6.69 M |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 6.51 M |
| 3 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+USD 4.98 M |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+USD 4.1 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 2.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
|
+USD 7 M |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 2.16 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 1.61 M |
| 4 |
Global X Internet of Things ETF
SNSR
|
+USD 904 k |
| 5 |
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
|
+USD 860 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.42% |
| 2 | Tecnología | 2.43% |
| 3 | Salud | 0.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.42% |
| 5 | Finanzas | 0.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5100 M
| USD 165 M | 12.06% |
3,249,759
+131,958
| +4% | +USD 6.69 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.9 mil M
| USD 89.7 M | 6.58% |
938,490
+8,316
| +0.9% | +USD 786 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
3
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3664 M
| USD 86.9 M | 6.37% |
1,149,647
+21,205
| +2% | +USD 1.55 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3663 M
| USD 77.6 M | 5.69% |
1,894,651
+69
| +0% | +USD 2.83 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.6 mil M
| USD 74.8 M | 5.48% |
1,428,988
+124,657
| +10% | +USD 6.51 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
USD 987 M
| USD 59.3 M | 4.35% |
1,290,839
+89,298
| +7% | +USD 4.1 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.6 mil M
| USD 56 M | 4.11% |
1,112,093
-14,645
| -1% | -USD 726 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.4 mil M
| USD 51.6 M | 3.79% |
504,877
-17,058
| -3% | -USD 1.61 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6490 M
| USD 47.4 M | 3.47% |
952,240
+43,110
| +5% | +USD 2.15 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
10
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
USD 1533 M
| USD 44.4 M | 3.26% |
867,681
+96,554
| +13% | +USD 4.98 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4117 M
| USD 42.3 M | 3.1% |
474,741
-4,468
| -0.9% | -USD 373 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
USD 438 M
| USD 40.6 M | 2.98% |
474,084
+9,318
| +2% | +USD 742 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 38.8 M | 2.84% |
740,410
+5,965
| +0.8% | +USD 313 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 32.9 M | 2.41% |
348,023
+22,987
| +7% | +USD 2.17 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.5 mil M
| USD 28.6 M | 2.1% |
971,610
+13,302
| +1% | +USD 380 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
16
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8802 M
| USD 25.3 M | 1.86% |
500,367
+19,938
| +4% | +USD 1 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 21.9 mil M
| USD 22.4 M | 1.64% |
246,027
+7,177
| +3% | +USD 630 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 24.6 mil M
| USD 22 M | 1.62% |
292,105
+10,280
| +4% | +USD 908 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 21.8 M | 1.59% |
602,201
-21,862
| -4% | -USD 722 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
20
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 18.3 mil M
| USD 19.1 M | 1.4% |
212,657
+1,055
| +0.5% | +USD 81 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 17.1 M | 1.26% |
464,741
-8,270
| -2% | -USD 285 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.1 mil M
| USD 14.6 M | 1.07% |
135,495
-455
| -0.3% | -USD 48.7 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
23
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 916 M
| USD 14.6 M | 1.07% |
192,023
+360
| +0.2% | +USD 26.1 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 14.5 M | 1.06% |
49,975
+1,424
| +3% | +USD 407 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
25
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 3109 M
| USD 14.3 M | 1.05% |
377,404
+3,980
| +1% | +USD 151 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fondos similares
KPF
MCI
Revisión del portafolio de Clearwater Capital Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearwater Capital Advisors mantenía 197 posiciones por un valor de USD 1365 M, un aumento de 10% frente a los USD 1239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Clearwater Capital Advisors muestra 20 nuevos, Aumentaron 68, 64 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Equity ETF: 6,454 acciones con un valor de USD 581 k. La mayor venta fue WisdomTree True Emerging Markets Fund, por un valor estimado de USD 7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Clearwater Capital Advisors en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Equity ETF: 6,454 acciones por un valor de USD 581 k.
- Clearwater Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Short Maturity Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.69 M.
- La mayor reducción de Clearwater Capital Advisors durante T2 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 2.16 M.
- Clearwater Capital Advisors cerró por completo su posición en WisdomTree True Emerging Markets Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 7 M.
- Las diez principales posiciones de Clearwater Capital Advisors representan 55% de su cartera de USD 1365 M en T2 2026.
- Clearwater Capital Advisors abrió 20 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearwater Capital Advisors aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1365 M.
Según el Informe 13F de Clearwater Capital Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.