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KPF
K2 Principal Fund Posiciones de la cartera
AUM
USD 1365 M
Rotación
47.82%
Rendimiento estimado a 1 año
25.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.09%
Rendimiento estimado a 10 años
+267.47%
AUM
USD 1365 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 67.3 M
(-4.7%)
Flujo de capital
-USD 358 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.11%
Posición
642
Nuevas
155
Aumentadas
64
Reducidas
82
Cerradas
152
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 7.28 M |
| 2 |
Colliers International
CIGI
|
+USD 7.02 M |
| 3 |
PennyMac Financial
PFSI
|
+USD 6.85 M |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+USD 6.42 M |
| 5 |
Archimedes Tech SPAC Partners II Co
ATII
|
+USD 4.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lionsgate Studios
LION
|
+USD 4.97 M |
| 2 |
Willow Lane Acquisition Corp II Unit
WLIIU
|
+USD 4.54 M |
| 3 |
WLAC
Willow Lane Acquisition Corp
WLAC
|
+USD 4.24 M |
| 4 |
SVAC
Spring Valley Acquisition Corp III
SVAC
|
+USD 3.77 M |
| 5 |
Algonquin Power & Utilities
AQN
|
+USD 3.68 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.39% |
| 2 | Finanzas | 11.77% |
| 3 | Tecnología | 3.11% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 54.7 M | 4.01% |
148,600
-52,000
| -26% | -USD 21.5 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 22.8 M | 1.67% |
62,000
-11,000
| -15% | -USD 4.56 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Opción de venta
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 8143 M
| USD 19.2 M | 1.4% |
195,000
+87,500
| +81% | +USD 10.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
PennyMac Financial
PFSI
USD 3134 M
| USD 13.9 M | 1.02% |
159,766
+78,764
| +97% | +USD 6.85 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
Opción de venta
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6865 M
| USD 13.9 M | 1.02% |
180,000
-14,000
| -7% | -USD 1.17 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 11.9 M | 0.87% |
15,900
-59,100
| -79% | -USD 42.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 11.9 M | 0.87% |
32,180
+17,577
| +120% | +USD 7.28 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Opción de compra
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 11.6 M | 0.85% |
217,500
-6,900
| -3% | -USD 457 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Opción de compra
Abivax
ABVX
USD 7691 M
| USD 11.3 M | 0.83% |
85,100
+75,100
| +751% | +USD 8.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Opción de venta
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 11.1 M | 0.81% |
176,400
-29,600
| -14% | -USD 1.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Opción de venta
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 10.4 M | 0.76% |
+50,500
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Opción de compra
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 9.8 M | 0.72% |
+66,000
| Nuevas | +USD 9.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 9.46 M | 0.69% |
26,773
-6,432
| -19% | -USD 2.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
SunocoCorp LLC
SUNC
USD 3727 M
| USD 8.31 M | 0.61% |
122,821
+17,731
| +17% | +USD 1.16 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 8.14 M | 0.6% |
10,900
-43,800
| -80% | -USD 31.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Dauch Corp
DCH
USD 1150 M
| USD 7.03 M | 0.52% |
1,297,209
+112,291
| +9% | +USD 682 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
BorgWarner
BWA
USD 11.8 mil M
| USD 6.73 M | 0.49% |
+101,430
| Nuevas | +USD 6.42 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Opción de compra
T1 Energy
TE
USD 785 M
| USD 6.58 M | 0.48% |
694,500
+594,500
| +595% | +USD 4.23 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
Colliers International
CIGI
USD 4616 M
| USD 6.52 M | 0.48% |
+69,557
| Nuevas | +USD 7.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Opción de venta
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 6.23 M | 0.46% |
+60,000
| Nuevas | +USD 6.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Opción de compra
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 8143 M
| USD 5.95 M | 0.44% |
60,600
-4,400
| -7% | -USD 510 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
| USD 5.71 M | 0.42% |
11,079
+1,011
| +10% | +USD 488 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
Archimedes Tech SPAC Partners II Co
ATII
USD 275 M
| USD 5.67 M | 0.42% |
526,227
+438,327
| +499% | +USD 4.76 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
First Solar
FSLR
USD 18.6 mil M
| USD 5.55 M | 0.41% |
23,500
-9,000
| -28% | -USD 2.11 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Cohen Circle Acquisition Corp II
CCII
USD 357 M
| USD 5.47 M | 0.4% |
530,739
+131,539
| +33% | +USD 1.35 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de K2 Principal Fund en T2 2026
Al cierre de T2 2026, K2 Principal Fund mantenía 642 posiciones valuadas en USD 1365 M, un 4.7% menos que los USD 1432 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
K2 Principal Fund registró retiros netos por USD 358 M en T2 2026, cerró 152 posiciones y redujo 82 tenencias. Su salida más destacada fue Willow Lane Acquisition Corp II Unit, una posición estimada en USD 4.54 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, K2 Principal Fund abrió una nueva posición en Colliers International por valor de USD 6.52 M.
- La mayor compra de K2 Principal Fund en T2 2026 fue Colliers International: 69,557 acciones por un valor de USD 6.52 M.
- K2 Principal Fund fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.28 M.
- La mayor reducción de K2 Principal Fund durante T2 2026 fue en Lionsgate Studios, con un recorte estimado de USD 4.97 M.
- K2 Principal Fund cerró por completo su posición en Willow Lane Acquisition Corp II Unit en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.54 M.
- Las diez principales posiciones de K2 Principal Fund representan 16% de su cartera de USD 1365 M en T2 2026.
- K2 Principal Fund abrió 155 posiciones nuevas y cerró 152 en T2 2026.
- El valor de la cartera de K2 Principal Fund cayó 4.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 1365 M.
Según el Informe 13F de K2 Principal Fund correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.