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KPF
K2 Principal Fund Ativos da carteira
AUM
US$ 1,36 bi
Giro
47,82%
Retorno est. (1 ano)
25,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,86%
Retorno est. (1 ano)
+25,58%
Retorno est. (3 anos)
+76,48%
Retorno est. (5 anos)
+60,09%
Retorno est. (10 anos)
+267,47%
AUM
US$ 1,36 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 67,3 mi
(-4,7%)
Fluxo de capital
-US$ 358 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,11%
Posição
642
Nova
155
Aumentada
64
Reduzida
82
Encerrada
152
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 7,28 mi |
| 2 |
Colliers International
CIGI
|
+US$ 7,02 mi |
| 3 |
PennyMac Financial
PFSI
|
+US$ 6,85 mi |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$ 6,42 mi |
| 5 |
Archimedes Tech SPAC Partners II Co
ATII
|
+US$ 4,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lionsgate Studios
LION
|
+US$ 4,97 mi |
| 2 |
Willow Lane Acquisition Corp II Unit
WLIIU
|
+US$ 4,54 mi |
| 3 |
WLAC
Willow Lane Acquisition Corp
WLAC
|
+US$ 4,24 mi |
| 4 |
SVAC
Spring Valley Acquisition Corp III
SVAC
|
+US$ 3,77 mi |
| 5 |
Algonquin Power & Utilities
AQN
|
+US$ 3,68 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,39% |
| 2 | Financeiro | 11,77% |
| 3 | Tecnologia | 3,11% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,29% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 54,7 mi | 4,01% |
148.600
-52.000
| -26% | -US$ 21,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 22,8 mi | 1,67% |
62.000
-11.000
| -15% | -US$ 4,56 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Opção de venda
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 8,14 bi
| US$ 19,2 mi | 1,4% |
195.000
+87.500
| +81% | +US$ 10,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
PennyMac Financial
PFSI
US$ 3,13 bi
| US$ 13,9 mi | 1,02% |
159.766
+78.764
| +97% | +US$ 6,85 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
Opção de venda
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 6,87 bi
| US$ 13,9 mi | 1,02% |
180.000
-14.000
| -7% | -US$ 1,17 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11,9 mi | 0,87% |
15.900
-59.100
| -79% | -US$ 42,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 11,9 mi | 0,87% |
32.180
+17.577
| +120% | +US$ 7,28 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Opção de compra
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 11,6 mi | 0,85% |
217.500
-6.900
| -3% | -US$ 457 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Opção de compra
Abivax
ABVX
US$ 7,69 bi
| US$ 11,3 mi | 0,83% |
85.100
+75.100
| +751% | +US$ 8,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Opção de venda
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 11,1 mi | 0,81% |
176.400
-29.600
| -14% | -US$ 1,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Opção de venda
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 10,4 mi | 0,76% |
+50.500
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Opção de compra
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 9,8 mi | 0,72% |
+66.000
| Nova | +US$ 9,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 9,46 mi | 0,69% |
26.773
-6.432
| -19% | -US$ 2,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
SunocoCorp LLC
SUNC
US$ 3,73 bi
| US$ 8,31 mi | 0,61% |
122.821
+17.731
| +17% | +US$ 1,16 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 8,14 mi | 0,6% |
10.900
-43.800
| -80% | -US$ 31,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Dauch Corp
DCH
US$ 1,15 bi
| US$ 7,03 mi | 0,52% |
1.297.209
+112.291
| +9% | +US$ 682 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
BorgWarner
BWA
US$ 11,8 bi
| US$ 6,73 mi | 0,49% |
+101.430
| Nova | +US$ 6,42 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Opção de compra
T1 Energy
TE
US$ 785 mi
| US$ 6,58 mi | 0,48% |
694.500
+594.500
| +595% | +US$ 4,23 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
Colliers International
CIGI
US$ 4,62 bi
| US$ 6,52 mi | 0,48% |
+69.557
| Nova | +US$ 7,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Opção de venda
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 6,23 mi | 0,46% |
+60.000
| Nova | +US$ 6,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Opção de compra
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 8,14 bi
| US$ 5,95 mi | 0,44% |
60.600
-4.400
| -7% | -US$ 510 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Applovin
APP
US$ 89,1 bi
| US$ 5,71 mi | 0,42% |
11.079
+1.011
| +10% | +US$ 488 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
Archimedes Tech SPAC Partners II Co
ATII
US$ 275 mi
| US$ 5,67 mi | 0,42% |
526.227
+438.327
| +499% | +US$ 4,76 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
First Solar
FSLR
US$ 18,6 bi
| US$ 5,55 mi | 0,41% |
23.500
-9.000
| -28% | -US$ 2,11 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Cohen Circle Acquisition Corp II
CCII
US$ 357 mi
| US$ 5,47 mi | 0,4% |
530.739
+131.539
| +33% | +US$ 1,35 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de K2 Principal Fund no T2 2026
No T2 2026, K2 Principal Fund detinha 642 posições no valor de US$ 1,36 bi, uma queda de 4,7% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
K2 Principal Fund fez uma retirada líquida de US$ 358 mi em T2 2026, encerrando 152 posições e reduzindo 82 participações. Sua saída mais significativa foi Willow Lane Acquisition Corp II Unit, uma posição estimada em US$ 4,54 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, K2 Principal Fund abriu uma nova posição em Colliers International no valor de US$ 6,52 mi.
- A maior compra de K2 Principal Fund no T2 2026 foi Colliers International: 69.557 ações no valor de US$ 6,52 mi.
- K2 Principal Fund foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,28 mi.
- A maior redução de K2 Principal Fund em T2 2026 foi em Lionsgate Studios, com um corte estimado de US$ 4,97 mi.
- K2 Principal Fund encerrou totalmente sua posição em Willow Lane Acquisition Corp II Unit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,54 mi.
- As dez maiores posições de K2 Principal Fund representam 16% de sua carteira de US$ 1,36 bi no T2 2026.
- K2 Principal Fund abriu 155 novas posições e encerrou 152 em T2 2026.
- O valor da carteira de K2 Principal Fund caiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,36 bi.
Com base no formulário declaração 13F de K2 Principal Fund referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.