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KPF
K2 Principal Fund 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.6억
회전율
47.82%
1년 추정 수익률
25.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.86%
1년 예상 수익률
+25.58%
3년 예상 수익률
+76.48%
5년 예상 수익률
+60.09%
10년 예상 수익률
+267.47%
AUM
US$13.6억
AUM 성장
-US$6726만
(-4.7%)
자금 흐름
-US$3.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.11%
보유액
642
신규
155
증가
64
축소
82
청산됨
152
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$728만 |
| 2 |
Colliers International
CIGI
|
+US$702만 |
| 3 |
PennyMac Financial
PFSI
|
+US$685만 |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$642만 |
| 5 |
Archimedes Tech SPAC Partners II Co
ATII
|
+US$476만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lionsgate Studios
LION
|
+US$497만 |
| 2 |
Willow Lane Acquisition Corp II Unit
WLIIU
|
+US$454만 |
| 3 |
WLAC
Willow Lane Acquisition Corp
WLAC
|
+US$424만 |
| 4 |
SVAC
Spring Valley Acquisition Corp III
SVAC
|
+US$377만 |
| 5 |
Algonquin Power & Utilities
AQN
|
+US$368만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.39% |
| 2 | 금융 | 11.77% |
| 3 | 정보기술 | 3.11% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.29% |
| 5 | 임의소비재 | 1.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$5474만 | 4.01% |
148,600
-52,000
| -26% | -US$2154만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$2284만 | 1.67% |
62,000
-11,000
| -15% | -US$456만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
풋옵션
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4억
| US$1916만 | 1.4% |
195,000
+87,500
| +81% | +US$1015만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3억
| US$1392만 | 1.02% |
159,766
+78,764
| +97% | +US$685만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
풋옵션
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$68.7억
| US$1385만 | 1.02% |
180,000
-14,000
| -7% | -US$117만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1187만 | 0.87% |
15,900
-59,100
| -79% | -US$4285만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1185만 | 0.87% |
32,180
+17,577
| +120% | +US$728만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$1163만 | 0.85% |
217,500
-6,900
| -3% | -US$45.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
콜옵션
Abivax
ABVX
US$76.9억
| US$1134만 | 0.83% |
85,100
+75,100
| +751% | +US$850만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
풋옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$1109만 | 0.81% |
176,400
-29,600
| -14% | -US$190만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
풋옵션
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1035만 | 0.76% |
+50,500
| 신규 | +US$1023만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
콜옵션
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$979만 | 0.72% |
+66,000
| 신규 | +US$906만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$946만 | 0.69% |
26,773
-6,432
| -19% | -US$230만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
SunocoCorp LLC
SUNC
US$37.3억
| US$831만 | 0.61% |
122,821
+17,731
| +17% | +US$116만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$814만 | 0.6% |
10,900
-43,800
| -80% | -US$3176만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Dauch Corp
DCH
US$11.5억
| US$703만 | 0.52% |
1,297,209
+112,291
| +9% | +US$68.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
17
BorgWarner
BWA
US$118억
| US$673만 | 0.49% |
+101,430
| 신규 | +US$642만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
콜옵션
T1 Energy
TE
US$7.85억
| US$658만 | 0.48% |
694,500
+594,500
| +595% | +US$423만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
19
Colliers International
CIGI
US$46.2억
| US$652만 | 0.48% |
+69,557
| 신규 | +US$702만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$623만 | 0.46% |
+60,000
| 신규 | +US$617만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
21
콜옵션
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4억
| US$595만 | 0.44% |
60,600
-4,400
| -7% | -US$51만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Applovin
APP
US$891억
| US$571만 | 0.42% |
11,079
+1,011
| +10% | +US$48.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
23
Archimedes Tech SPAC Partners II Co
ATII
US$2.75억
| US$567만 | 0.42% |
526,227
+438,327
| +499% | +US$476만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
First Solar
FSLR
US$186억
| US$555만 | 0.41% |
23,500
-9,000
| -28% | -US$211만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Cohen Circle Acquisition Corp II
CCII
US$3.57억
| US$547만 | 0.4% |
530,739
+131,539
| +33% | +US$135만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
K2 Principal Fund의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, K2 Principal Fund의 보유 포지션은 642개, 총액은 US$13.6억였으며 전 분기 US$14.3억보다 4.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
K2 Principal Fund은(는) 2026년 2분기에 순 US$3.58억을 회수했으며, 152개 포지션을 청산하고 82개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Willow Lane Acquisition Corp II Unit으로, 추정 US$454만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, K2 Principal Fund는 Colliers International에 US$652만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- K2 Principal Fund의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Colliers International으로, US$652만 상당의 69,557주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 K2 Principal Fund로, 추정 증가액은 US$728만 규모예요.
- K2 Principal Fund의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lionsgate Studios이며, 추정 감소액은 US$497만예요.
- K2 Principal Fund는 2026년 2분기에 Willow Lane Acquisition Corp II Unit 보유분을 전량 매도해 추정 US$454만 규모의 포지션을 정리했어요.
- K2 Principal Fund의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.6억 중 16%를 차지해요.
- K2 Principal Fund는 2026년 2분기에 신규 포지션 155개를 편입하고 152개를 청산했어요.
- K2 Principal Fund의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.7% 하락해 US$13.6억가 됐어요.
2026년 8월 7일에 제출된 K2 Principal Fund의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.