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Tanglewood Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.8억
회전율
21.74%
1년 추정 수익률
21.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.16%
1년 예상 수익률
+21.17%
3년 예상 수익률
+59.65%
5년 예상 수익률
+63.02%
10년 예상 수익률
+198.32%
AUM
US$11.8억
AUM 성장
-US$3161만
(-2.6%)
자금 흐름
-US$1.16억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.41%
보유액
46
신규
8
증가
10
축소
12
청산됨
2
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
|
+US$3213만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1874만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$279만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$274만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$236만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$7698만 |
| 2 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$2951만 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$1784만 |
| 4 |
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
|
+US$1513만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$1504만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.69% |
| 2 | 정보기술 | 0.09% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.08% |
| 4 | 금융 | 0.06% |
| 5 | 산업재 | 0.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2.39억 | 20.35% |
646,444
+52,414
| +9% | +US$1874만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2.1억 | 17.9% |
2,953,730
+40,094
| +1% | +US$279만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$1.7억 | 14.44% |
1,445,259
-151,563
| -9% | -US$1784만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$6053만 | 5.15% |
1,026,225
-254,515
| -20% | -US$1504만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$5891만 | 5.01% |
780,110
-137,178
| -15% | -US$1164만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
6
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$5802만 | 4.93% |
795,880
+5,084
| +0.6% | +US$34만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$5607만 | 4.77% |
76,145
-332
| -0.4% | -US$22.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$5348만 | 4.55% |
1,719,646
+17,092
| +1% | +US$51.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$4568만 | 3.89% |
1,577,486
+42,595
| +3% | +US$119만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$4034만 | 3.43% |
109,503
-16,684
| -13% | -US$691만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$3178만 | 2.7% |
74,519
-18,804
| -20% | -US$775만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
12
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
US$1.94억
| US$3157만 | 2.69% |
+1,334,706
| 신규 | +US$3213만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$2921만 | 2.48% |
281,224
+6,984
| +3% | +US$71.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$2636만 | 2.24% |
120,139
-748
| -0.6% | -US$15.7만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$2451만 | 2.09% |
254,209
+28,722
| +13% | +US$274만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$643만 | 0.55% |
68,858
-464
| -0.7% | -US$4.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
17
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$613만 | 0.52% |
149,060
+2,392
| +2% | +US$9.45만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$524만 | 0.45% |
54,279
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$246만 | 0.21% |
23,881
+10,279
| +76% | +US$109만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$235만 | 0.2% |
+97,461
| 신규 | +US$236만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$209만 | 0.18% |
16,818
-2,065
| -11% | -US$24.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$171만 | 0.15% |
8,999
+936
| +12% | +US$16만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$168만 | 0.14% |
+5,556
| 신규 | +US$157만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
FPA Global Equity ETF
FPAG
US$6.57억
| US$164만 | 0.14% |
40,809
-6,370
| -14% | -US$24.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
25
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$20.1억
| US$140만 | 0.12% |
26,234
-284,527
| -92% | -US$1513만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CF
C
TPI
MI
Tanglewood Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tanglewood Wealth Management의 보유 포지션은 46개, 총액은 US$11.8억였으며 전 분기 US$12.1억보다 2.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Tanglewood Wealth Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.16억을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, 추정 US$7698만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 100%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Tanglewood Wealth Management는 Cohen & Steers Future of Energy Active ETF에 US$3157만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Tanglewood Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cohen & Steers Future of Energy Active ETF으로, US$3157만 상당의 1,334,706주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tanglewood Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1874만 규모예요.
- Tanglewood Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1784만예요.
- Tanglewood Wealth Management는 2026년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7698만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tanglewood Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.8억 중 84%를 차지해요.
- Tanglewood Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Tanglewood Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.6% 하락해 US$11.8억가 됐어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Tanglewood Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.