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Tanglewood Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$11.8億
週轉率
21.74%
1年估算報酬率
21.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.16%
1年估算報酬率
+21.17%
3年估算報酬率
+59.65%
5年估算報酬率
+63.02%
10年估算報酬率
+198.32%
AUM
US$11.8億
AUM 成長
-US$3161萬
(-2.6%)
資金流向
-US$1.16億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.41%
持股
46
新
8
增持
10
減碼
12
已平倉
2
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
4.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
|
+US$3213萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1874萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$279萬 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$274萬 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$236萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$7698萬 |
| 2 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$2951萬 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$1784萬 |
| 4 |
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
|
+US$1513萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$1504萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.69% |
| 2 | 科技 | 0.09% |
| 3 | 通訊服務 | 0.08% |
| 4 | 金融 | 0.06% |
| 5 | 工業 | 0.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2.39億 | 20.35% |
646,444
+52,414
| +9% | +US$1874萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2.1億 | 17.9% |
2,953,730
+40,094
| +1% | +US$279萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$1.7億 | 14.44% |
1,445,259
-151,563
| -9% | -US$1784萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$6053萬 | 5.15% |
1,026,225
-254,515
| -20% | -US$1504萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$5891萬 | 5.01% |
780,110
-137,178
| -15% | -US$1164萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
6
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$5802萬 | 4.93% |
795,880
+5,084
| +0.6% | +US$34萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$5607萬 | 4.77% |
76,145
-332
| -0.4% | -US$22.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$5348萬 | 4.55% |
1,719,646
+17,092
| +1% | +US$51.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$4568萬 | 3.89% |
1,577,486
+42,595
| +3% | +US$119萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$4034萬 | 3.43% |
109,503
-16,684
| -13% | -US$691萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$3178萬 | 2.7% |
74,519
-18,804
| -20% | -US$775萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
12
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
US$1.94億
| US$3157萬 | 2.69% |
+1,334,706
| 新 | +US$3213萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$2921萬 | 2.48% |
281,224
+6,984
| +3% | +US$71.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$2636萬 | 2.24% |
120,139
-748
| -0.6% | -US$15.7萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$2451萬 | 2.09% |
254,209
+28,722
| +13% | +US$274萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$643萬 | 0.55% |
68,858
-464
| -0.7% | -US$4.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
17
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$613萬 | 0.52% |
149,060
+2,392
| +2% | +US$9.45萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$524萬 | 0.45% |
54,279
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$246萬 | 0.21% |
23,881
+10,279
| +76% | +US$109萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
20
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$235萬 | 0.2% |
+97,461
| 新 | +US$236萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$209萬 | 0.18% |
16,818
-2,065
| -11% | -US$24.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$171萬 | 0.15% |
8,999
+936
| +12% | +US$16萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$168萬 | 0.14% |
+5,556
| 新 | +US$157萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
FPA Global Equity ETF
FPAG
US$6.57億
| US$164萬 | 0.14% |
40,809
-6,370
| -14% | -US$24.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
25
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$20.1億
| US$140萬 | 0.12% |
26,234
-284,527
| -92% | -US$1513萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
CF
C
TPI
MI
Tanglewood Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Tanglewood Wealth Management持有46個部位，管理資產為US$11.8億，較前一季的US$12.1億減少2.6%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Tanglewood Wealth Management於2026年第2季淨撤出US$1.16億，平倉2個部位，並減持12檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，這筆估值約為US$7698萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產100%，低於前一季的100%，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，Tanglewood Wealth Management新建了Cohen & Steers Future of Energy Active ETF的部位，價值US$3157萬。
- Tanglewood Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Cohen & Steers Future of Energy Active ETF：共買進1,334,706股，價值US$3157萬。
- Tanglewood Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$1874萬。
- Tanglewood Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1784萬。
- Tanglewood Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$7698萬。
- 在2026年第2季，Tanglewood Wealth Management的投資組合規模為US$11.8億，前十大持股占84%。
- Tanglewood Wealth Management在2026年第2季新增了8個部位，並平倉2個部位。
- Tanglewood Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌2.6%，降至US$11.8億。
根據Tanglewood Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。