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Tanglewood Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.8億
売買回転率
21.74%
推定1年リターン
21.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.16%
1年予想リターン
+21.17%
3年間の予想リターン
+59.65%
5年予想リターン
+63.02%
10年間の推定リターン
+198.32%
AUM
$11.8億
運用資産残高の伸び率
-$3161万
(-2.6%)
資金フロー
-$1.16億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.41%
保有額
46
新規
8
買い増し
10
減少
12
解消
2
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
|
+$3213万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1874万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$279万 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$274万 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$236万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$7698万 |
| 2 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+$2951万 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$1784万 |
| 4 |
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
|
+$1513万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$1504万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.69% |
| 2 | 情報技術 | 0.09% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.08% |
| 4 | 金融 | 0.06% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2.39億 | 20.35% |
646,444
+52,414
| +9% | +$1874万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2.1億 | 17.9% |
2,953,730
+40,094
| +1% | +$279万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $1.7億 | 14.44% |
1,445,259
-151,563
| -9% | -$1784万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $6053万 | 5.15% |
1,026,225
-254,515
| -20% | -$1504万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $5891万 | 5.01% |
780,110
-137,178
| -15% | -$1164万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
6
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33億
| $5802万 | 4.93% |
795,880
+5,084
| +0.6% | +$34万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $5607万 | 4.77% |
76,145
-332
| -0.4% | -$22.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $5348万 | 4.55% |
1,719,646
+17,092
| +1% | +$51.6万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $4568万 | 3.89% |
1,577,486
+42,595
| +3% | +$119万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $4034万 | 3.43% |
109,503
-16,684
| -13% | -$691万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $3178万 | 2.7% |
74,519
-18,804
| -20% | -$775万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
12
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
$1.94億
| $3157万 | 2.69% |
+1,334,706
| 新規 | +$3213万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $2921万 | 2.48% |
281,224
+6,984
| +3% | +$71.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $2636万 | 2.24% |
120,139
-748
| -0.6% | -$15.7万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $2451万 | 2.09% |
254,209
+28,722
| +13% | +$274万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $643万 | 0.55% |
68,858
-464
| -0.7% | -$4.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
17
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $613万 | 0.52% |
149,060
+2,392
| +2% | +$9.45万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $524万 | 0.45% |
54,279
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $246万 | 0.21% |
23,881
+10,279
| +76% | +$109万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
20
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $235万 | 0.2% |
+97,461
| 新規 | +$236万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $209万 | 0.18% |
16,818
-2,065
| -11% | -$24.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $171万 | 0.15% |
8,999
+936
| +12% | +$16万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $168万 | 0.14% |
+5,556
| 新規 | +$157万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
FPA Global Equity ETF
FPAG
$6.57億
| $164万 | 0.14% |
40,809
-6,370
| -14% | -$24.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
25
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
$20.1億
| $140万 | 0.12% |
26,234
-284,527
| -92% | -$1513万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
CF
C
TPI
MI
Tanglewood Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Tanglewood Wealth Managementは$11.8億相当のポジションを46件保有しており、前四半期の$12.1億から2.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Tanglewood Wealth Managementは2026年第2四半期に純額で$1.16億を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、12銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定 $7698万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Tanglewood Wealth Managementは$3157万相当のCohen & Steers Future of Energy Active ETFの新規ポジションを取りました。
- Tanglewood Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCohen & Steers Future of Energy Active ETFで、株数は1,334,706株、評価額は$3157万でした。
- Tanglewood Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1874万でした。
- Tanglewood Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、推定$1784万相当を減らしました。
- Tanglewood Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7698万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Tanglewood Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$11.8億のポートフォリオの84%を占めています。
- Tanglewood Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Tanglewood Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%減少し、$11.8億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のTanglewood Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。