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Tanglewood Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,18 bi
Giro
21,74%
Retorno est. (1 ano)
21,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,16%
Retorno est. (1 ano)
+21,17%
Retorno est. (3 anos)
+59,65%
Retorno est. (5 anos)
+63,02%
Retorno est. (10 anos)
+198,32%
AUM
US$ 1,18 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 31,6 mi
(-2,6%)
Fluxo de capital
-US$ 116 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,41%
Posição
46
Nova
8
Aumentada
10
Reduzida
12
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
|
+US$ 32,1 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 18,7 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,79 mi |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 2,74 mi |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 2,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 77 mi |
| 2 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$ 29,5 mi |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 17,8 mi |
| 4 |
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
|
+US$ 15,1 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,69% |
| 2 | Tecnologia | 0,09% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,08% |
| 4 | Financeiro | 0,06% |
| 5 | Industriais | 0,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 239 mi | 20,35% |
646.444
+52.414
| +9% | +US$ 18,7 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 210 mi | 17,9% |
2.953.730
+40.094
| +1% | +US$ 2,79 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 170 mi | 14,44% |
1.445.259
-151.563
| -9% | -US$ 17,8 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 60,5 mi | 5,15% |
1.026.225
-254.515
| -20% | -US$ 15 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 58,9 mi | 5,01% |
780.110
-137.178
| -15% | -US$ 11,6 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
6
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 58 mi | 4,93% |
795.880
+5.084
| +0,6% | +US$ 340 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 56,1 mi | 4,77% |
76.145
-332
| -0,4% | -US$ 228 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 53,5 mi | 4,55% |
1.719.646
+17.092
| +1% | +US$ 516 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 45,7 mi | 3,89% |
1.577.486
+42.595
| +3% | +US$ 1,19 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 40,3 mi | 3,43% |
109.503
-16.684
| -13% | -US$ 6,91 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 31,8 mi | 2,7% |
74.519
-18.804
| -20% | -US$ 7,75 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
12
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
US$ 194 mi
| US$ 31,6 mi | 2,69% |
+1.334.706
| Nova | +US$ 32,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 29,2 mi | 2,48% |
281.224
+6.984
| +3% | +US$ 718 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 26,4 mi | 2,24% |
120.139
-748
| -0,6% | -US$ 157 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 24,5 mi | 2,09% |
254.209
+28.722
| +13% | +US$ 2,74 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 6,43 mi | 0,55% |
68.858
-464
| -0,7% | -US$ 43 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 6,13 mi | 0,52% |
149.060
+2.392
| +2% | +US$ 94,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 5,24 mi | 0,45% |
54.279
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 2,46 mi | 0,21% |
23.881
+10.279
| +76% | +US$ 1,09 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 2,35 mi | 0,2% |
+97.461
| Nova | +US$ 2,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 2,09 mi | 0,18% |
16.818
-2.065
| -11% | -US$ 249 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,71 mi | 0,15% |
8.999
+936
| +12% | +US$ 160 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 1,68 mi | 0,14% |
+5.556
| Nova | +US$ 1,57 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
FPA Global Equity ETF
FPAG
US$ 657 mi
| US$ 1,64 mi | 0,14% |
40.809
-6.370
| -14% | -US$ 249 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
25
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$ 2,01 bi
| US$ 1,4 mi | 0,12% |
26.234
-284.527
| -92% | -US$ 15,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CF
C
TPI
MI
Revisão da carteira de Tanglewood Wealth Management no T2 2026
No T2 2026, Tanglewood Wealth Management detinha 46 posições no valor de US$ 1,18 bi, uma queda de 2,6% em relação a US$ 1,21 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
Tanglewood Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 116 mi em T2 2026, encerrando 2 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, uma posição estimada em US$ 77 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Tanglewood Wealth Management abriu uma nova posição em Cohen & Steers Future of Energy Active ETF no valor de US$ 31,6 mi.
- A maior compra de Tanglewood Wealth Management no T2 2026 foi Cohen & Steers Future of Energy Active ETF: 1.334.706 ações no valor de US$ 31,6 mi.
- Tanglewood Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 18,7 mi.
- A maior redução de Tanglewood Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 17,8 mi.
- Tanglewood Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 77 mi.
- As dez maiores posições de Tanglewood Wealth Management representam 84% de sua carteira de US$ 1,18 bi no T2 2026.
- Tanglewood Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tanglewood Wealth Management caiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,18 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Tanglewood Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.