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Tanglewood Wealth Management

Tanglewood Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,18 Mrd. $ Umschlag 21,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+198,32 %
AUM
1,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
-31,6 Mio. $
Kapitalfluss
-116 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,41 %
Position
46
Neu
8
Aufgestockt
10
Reduziert
12
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CSEN-Symbol
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
+32,1 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+18,7 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,79 Mio. $
4
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+2,74 Mio. $
5
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+2,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+77 Mio. $
2
QLTY-Symbol
GMO US Quality ETF
QLTY
+29,5 Mio. $
3
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+17,8 Mio. $
4
FEOE-Symbol
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
+15,1 Mio. $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,69 %
2 Technologie 0,09 %
3 Kommunikationsdienste 0,08 %
4 Finanzwesen 0,06 %
5 Industrie 0,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
239 Mio. $ 20,35 %
646.444
+52.414
+9 % +18,7 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
210 Mio. $ 17,9 %
2.953.730
+40.094
+1 % +2,79 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IEI-Symbol
3
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
170 Mio. $ 14,44 %
1.445.259
-151.563
-9 % -17,8 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
VGIT-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
60,5 Mio. $ 5,15 %
1.026.225
-254.515
-20 % -15 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
IAU-Symbol
5
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
58,9 Mio. $ 5,01 %
780.110
-137.178
-15 % -11,6 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
FRDM-Symbol
6
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
58 Mio. $ 4,93 %
795.880
+5.084
+0,6 % +339.674 $
2024 Q3
7 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
56,1 Mio. $ 4,77 %
76.145
-332
-0,4 % -228.423 $
2021 Q2
20 Quartale
FNDX-Symbol
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
53,5 Mio. $ 4,55 %
1.719.646
+17.092
+1 % +515.819 $
2021 Q1
21 Quartale
SCHB-Symbol
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
45,7 Mio. $ 3,89 %
1.577.486
+42.595
+3 % +1,19 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
GLD-Symbol
10
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
40,3 Mio. $ 3,43 %
109.503
-16.684
-13 % -6,91 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
IWV-Symbol
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
31,8 Mio. $ 2,7 %
74.519
-18.804
-20 % -7,75 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CSEN-Symbol
12
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
194 Mio. $
31,6 Mio. $ 2,69 %
+1.334.706
Neu +32,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EFA-Symbol
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
29,2 Mio. $ 2,48 %
281.224
+6.984
+3 % +718.328 $
2021 Q4
18 Quartale
QUAL-Symbol
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
26,4 Mio. $ 2,24 %
120.139
-748
-0,6 % -156.868 $
2016 Q1
41 Quartale
VNQ-Symbol
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
24,5 Mio. $ 2,09 %
254.209
+28.722
+13 % +2,74 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VIGI-Symbol
16
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
6,43 Mio. $ 0,55 %
68.858
-464
-0,7 % -42.996 $
2020 Q1
25 Quartale
TCAF-Symbol
17
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
6,13 Mio. $ 0,52 %
149.060
+2.392
+2 % +94.539 $
2023 Q3
11 Quartale
IEFA-Symbol
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
5,24 Mio. $ 0,45 %
54.279
– –
2021 Q4
18 Quartale
AVDV-Symbol
19
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,21 %
23.881
+10.279
+76 % +1,09 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SCHO-Symbol
20
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,2 %
+97.461
Neu +2,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EFG-Symbol
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,18 %
16.818
-2.065
-11 % -249.017 $
2022 Q2
16 Quartale
XLK-Symbol
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,15 %
8.999
+936
+12 % +159.928 $
2022 Q2
16 Quartale
QQQM-Symbol
23
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,14 %
+5.556
Neu +1,57 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FPAG-Symbol
24
FPA Global Equity ETF
FPAG
657 Mio. $
1,64 Mio. $ 0,14 %
40.809
-6.370
-14 % -249.139 $
2024 Q1
9 Quartale
FEOE-Symbol
25
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
2,01 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,12 %
26.234
-284.527
-92 % -15,1 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
1
2

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Clarity Financial Houston, Texas 1,18 Mrd. $ AUM 16,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Knighthead Capital Management New York 1,18 Mrd. $ AUM 54,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waycross Partners
Waycross Partners Louisville, Kentucky 1,17 Mrd. $ AUM 20,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Townsend & Associates
Townsend & Associates Westminster, Colorado 1,17 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPI
Trust Point Inc La Crosse, Wisconsin 1,18 Mrd. $ AUM 26,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio 1,18 Mrd. $ AUM 16,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
MMCAP International Grand Cayman, Cayman Islands 1,18 Mrd. $ AUM 50,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tanglewood Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tanglewood Wealth Management 46 Positionen im Wert von 1,18 Mrd. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 1,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Tanglewood Wealth Management zog im Q2 2026 netto 116 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 77 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Tanglewood Wealth Management eine neue Position in Cohen & Steers Future of Energy Active ETF im Wert von 31,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Tanglewood Wealth Management im Q2 2026 war Cohen & Steers Future of Energy Active ETF: 1.334.706 Aktien im Wert von 31,6 Mio. $.
  • Tanglewood Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tanglewood Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,8 Mio. $.
  • Tanglewood Wealth Management hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 77 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tanglewood Wealth Management machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,18 Mrd. $ aus.
  • Tanglewood Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tanglewood Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 1,18 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Tanglewood Wealth Management für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .