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Dock Street Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
1,08 Mrd. $
Umschlag
20,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+174,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+265,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.419,56 %
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+131 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+3,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,84 %
Position
68
Neu
10
Aufgestockt
21
Reduziert
21
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Atlassian
TEAM
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+2,19 Mio. $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+2,15 Mio. $ |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+1,25 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+4,36 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+3,29 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+2,98 Mio. $ |
| 4 |
TKO Group
TKO
|
+2,72 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 61,19 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 13,65 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,25 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,15 % |
| 5 | Sonstiges | 3,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
| 202 Mio. $ | 18,68 % |
1.009.549
-3.202
| -0,3 % | -658.349 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
|
2
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 88,5 Mio. $ | 8,18 % |
371.130
+8.724
| +2 % | +2,19 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
3
Palantir
PLTR
467 Mrd. $
| 88 Mio. $ | 8,13 % |
753.957
+9.175
| +1 % | +1,25 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
4
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
| 77 Mio. $ | 7,12 % |
161.305
+2.790
| +2 % | +1,13 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
| 75,1 Mio. $ | 6,94 % |
212.492
-323
| -0,2 % | -115.437 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
Arm
ARM
244 Mrd. $
| 74,7 Mio. $ | 6,91 % |
210.605
-4.280
| -2 % | -1,14 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
7
Visa
V
756 Mrd. $
| 51,3 Mio. $ | 4,74 % |
149.430
+601
| +0,4 % | +192.948 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
8
Mastercard
MA
540 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 3,52 % |
74.042
+474
| +0,6 % | +236.346 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 35,8 Mio. $ | 3,31 % |
96.050
-6.038
| -6 % | -2,44 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 35,7 Mio. $ | 3,31 % |
63.448
+1.878
| +3 % | +1,15 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
11
Cadence Design Systems
CDNS
89,7 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 2,87 % |
82.794
+713
| +0,9 % | +249.861 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
12
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 31 Mio. $ | 2,86 % |
81.960
+1.691
| +2 % | +678.016 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
13
ServiceNow
NOW
150 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 2,83 % |
308.002
+21.752
| +8 % | +2,15 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 24,3 Mio. $ | 2,25 % |
83.971
+2.986
| +4 % | +854.103 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 1,88 % |
113.771
-8.804
| -7 % | -1,5 Mio. $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
|
16
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,65 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 1,74 % |
178.334
-41.319
| -19 % | -4,36 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
17
Fair Isaac
FICO
16,9 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 1,7 % |
15.391
+38
| +0,2 % | +42.566 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
18
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 1,67 % |
122.961
-16.418
| -12 % | -2,98 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
19
MSCI
MSCI
41 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,54 % |
29.730
+168
| +0,6 % | +98.022 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
20
Datadog
DDOG
93,5 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 1,5 % |
62.122
+2.919
| +5 % | +542.636 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
21
TKO Group
TKO
12,7 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,11 % |
59.704
-13.964
| -19 % | -2,72 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
22
Atlassian
TEAM
54,4 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,08 % |
+149.795
| Neu | +12,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
23
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1 % |
150.995
-37.405
| -20 % | -3,29 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
24
Spotify
SPOT
107 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,97 % |
22.774
-4.054
| -15 % | -1,93 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
25
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,89 % |
397.359
-5.702
| -1 % | -137.826 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dock Street Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dock Street Asset Management 68 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 951 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Dock Street Asset Management für Q2 2026 weist 10 neu, 21 erhöht, 21 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Atlassian: 149.795 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco Short Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 4,36 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Dock Street Asset Management im Q2 2026 war Atlassian: 149.795 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
- Dock Street Asset Management hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dock Street Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco Short Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,36 Mio. $.
- Dock Street Asset Management hat seine Position in Schwab US Broad Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 302.534 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dock Street Asset Management machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
- Dock Street Asset Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dock Street Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Dock Street Asset Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .