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Dock Street Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1081 M
Rotación
20.59%
Rendimiento estimado a 1 año
23.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+174.74%
Rendimiento estimado a 5 años
+265.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,419.56%
AUM
USD 1081 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 131 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 3.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.84%
Posición
68
Nuevas
10
Aumentadas
21
Reducidas
21
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Atlassian
TEAM
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.19 M |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 2.15 M |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+USD 4.36 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 3.29 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 2.98 M |
| 4 |
TKO Group
TKO
|
+USD 2.72 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.44 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 61.19% |
| 2 | Servicios de comunicación | 13.65% |
| 3 | Finanzas | 10.25% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.15% |
| 5 | Varios | 3.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 202 M | 18.68% |
1,009,549
-3,202
| -0.3% | -USD 658 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 88.5 M | 8.18% |
371,130
+8,724
| +2% | +USD 2.19 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Palantir
PLTR
USD 471 mil M
| USD 88 M | 8.13% |
753,957
+9,175
| +1% | +USD 1.25 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 77 M | 7.12% |
161,305
+2,790
| +2% | +USD 1.13 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 75.1 M | 6.94% |
212,492
-323
| -0.2% | -USD 115 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Arm
ARM
USD 224 mil M
| USD 74.7 M | 6.91% |
210,605
-4,280
| -2% | -USD 1.14 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 51.3 M | 4.74% |
149,430
+601
| +0.4% | +USD 193 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| USD 38 M | 3.52% |
74,042
+474
| +0.6% | +USD 236 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 35.8 M | 3.31% |
96,050
-6,038
| -6% | -USD 2.44 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 35.7 M | 3.31% |
63,448
+1,878
| +3% | +USD 1.15 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Cadence Design Systems
CDNS
USD 85.3 mil M
| USD 31.1 M | 2.87% |
82,794
+713
| +0.9% | +USD 250 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 31 M | 2.86% |
81,960
+1,691
| +2% | +USD 678 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
ServiceNow
NOW
USD 162 mil M
| USD 30.6 M | 2.83% |
308,002
+21,752
| +8% | +USD 2.15 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 24.3 M | 2.25% |
83,971
+2,986
| +4% | +USD 854 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Booking.com
BKNG
USD 121 mil M
| USD 20.3 M | 1.88% |
113,771
-8,804
| -7% | -USD 1.5 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
|
16
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
USD 2655 M
| USD 18.8 M | 1.74% |
178,334
-41,319
| -19% | -USD 4.36 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Fair Isaac
FICO
USD 17.8 mil M
| USD 18.4 M | 1.7% |
15,391
+38
| +0.2% | +USD 42.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
18
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 18 M | 1.67% |
122,961
-16,418
| -12% | -USD 2.98 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
MSCI
MSCI
USD 45.1 mil M
| USD 16.6 M | 1.54% |
29,730
+168
| +0.6% | +USD 98 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
20
Datadog
DDOG
USD 92.6 mil M
| USD 16.2 M | 1.5% |
62,122
+2,919
| +5% | +USD 543 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
TKO Group
TKO
USD 13 mil M
| USD 12 M | 1.11% |
59,704
-13,964
| -19% | -USD 2.72 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Atlassian
TEAM
USD 56.5 mil M
| USD 11.7 M | 1.08% |
+149,795
| Nuevas | +USD 12.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
23
Netflix
NFLX
USD 279 mil M
| USD 10.8 M | 1% |
150,995
-37,405
| -20% | -USD 3.29 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Spotify
SPOT
USD 120 mil M
| USD 10.5 M | 0.97% |
22,774
-4,054
| -15% | -USD 1.93 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.7 mil M
| USD 9.6 M | 0.89% |
397,359
-5,702
| -1% | -USD 138 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dock Street Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dock Street Asset Management mantenía 68 posiciones por un valor de USD 1081 M, un aumento de 14% frente a los USD 951 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Dock Street Asset Management muestra 10 nuevos, Aumentaron 21, 21 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Atlassian: 149,795 acciones con un valor de USD 11.7 M. La mayor venta fue Invesco Short Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 4.36 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 61% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Dock Street Asset Management en T2 2026 fue Atlassian: 149,795 acciones por un valor de USD 11.7 M.
- Dock Street Asset Management fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.19 M.
- La mayor reducción de Dock Street Asset Management durante T2 2026 fue en Invesco Short Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 4.36 M.
- Dock Street Asset Management cerró por completo su posición en Schwab US Broad Market ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 303 k.
- Las diez principales posiciones de Dock Street Asset Management representan 71% de su cartera de USD 1081 M en T2 2026.
- Dock Street Asset Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dock Street Asset Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1081 M.
Según el Informe 13F de Dock Street Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.