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Dock Street Asset Management 投資組合持股
AUM
US$10.8億
週轉率
20.59%
1年估算報酬率
23.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.34%
1年估算報酬率
+23.07%
3年估算報酬率
+174.74%
5年估算報酬率
+265.54%
10年估算報酬率
+1,419.56%
AUM
US$10.8億
AUM 成長
+US$1.31億
(+14%)
資金流向
+US$311萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.84%
持股
68
新
10
增持
21
減碼
21
已平倉
4
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Atlassian
TEAM
|
+US$1225萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$219萬 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$215萬 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$125萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$115萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$436萬 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$329萬 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$298萬 |
| 4 |
TKO Group
TKO
|
+US$272萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$244萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 61.19% |
| 2 | 通訊服務 | 13.65% |
| 3 | 金融 | 10.25% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.15% |
| 5 | 其他 | 3.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.22兆
| US$2.02億 | 18.68% |
1,009,549
-3,202
| -0.3% | -US$65.8萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.96兆
| US$8846萬 | 8.18% |
371,130
+8,724
| +2% | +US$219萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Palantir
PLTR
US$3970億
| US$8796萬 | 8.13% |
753,957
+9,175
| +1% | +US$125萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
4
TSMC
TSM
US$2兆
| US$7703萬 | 7.12% |
161,305
+2,790
| +2% | +US$113萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$7508萬 | 6.94% |
212,492
-323
| -0.2% | -US$11.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Arm
ARM
US$1902億
| US$7467萬 | 6.91% |
210,605
-4,280
| -2% | -US$114萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
Visa
V
US$7829億
| US$5127萬 | 4.74% |
149,430
+601
| +0.4% | +US$19.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Mastercard
MA
US$5692億
| US$3803萬 | 3.52% |
74,042
+474
| +0.6% | +US$23.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$4.03兆
| US$3583萬 | 3.31% |
96,050
-6,038
| -6% | -US$244萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$3574萬 | 3.31% |
63,448
+1,878
| +3% | +US$115萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
Cadence Design Systems
CDNS
US$894億
| US$3107萬 | 2.87% |
82,794
+713
| +0.9% | +US$25萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.5兆
| US$3096萬 | 2.86% |
81,960
+1,691
| +2% | +US$67.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
13
ServiceNow
NOW
US$1060億
| US$3058萬 | 2.83% |
308,002
+21,752
| +8% | +US$215萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$2430萬 | 2.25% |
83,971
+2,986
| +4% | +US$85.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Booking.com
BKNG
US$1219億
| US$2028萬 | 1.88% |
113,771
-8,804
| -7% | -US$150萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
|
16
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$28.6億
| US$1883萬 | 1.74% |
178,334
-41,319
| -19% | -US$436萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Fair Isaac
FICO
US$151億
| US$1839萬 | 1.7% |
15,391
+38
| +0.2% | +US$4.26萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
18
Oracle
ORCL
US$3614億
| US$1802萬 | 1.67% |
122,961
-16,418
| -12% | -US$298萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
MSCI
MSCI
US$466億
| US$1665萬 | 1.54% |
29,730
+168
| +0.6% | +US$9.8萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
20
Datadog
DDOG
US$644億
| US$1617萬 | 1.5% |
62,122
+2,919
| +5% | +US$54.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
21
TKO Group
TKO
US$139億
| US$1202萬 | 1.11% |
59,704
-13,964
| -19% | -US$272萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
22
Atlassian
TEAM
US$382億
| US$1165萬 | 1.08% |
+149,795
| 新 | +US$1225萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
23
Netflix
NFLX
US$2611億
| US$1078萬 | 1% |
150,995
-37,405
| -20% | -US$329萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Spotify
SPOT
US$1232億
| US$1046萬 | 0.97% |
22,774
-4,054
| -15% | -US$193萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$959萬 | 0.89% |
397,359
-5,702
| -1% | -US$13.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
TCM
Dock Street Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Dock Street Asset Management持有68個部位，價值US$10.8億，較前一季的US$9.5億增加14%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Dock Street Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加21檔、減碼21檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Atlassian：共149,795股，價值US$1165萬。 最大的一筆賣出是Invesco Short Term Treasury ETF，估計金額為US$436萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的61%，較前一季的58%上升，其次為通訊服務和金融。
- Dock Street Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Atlassian：共買進149,795股，價值US$1165萬。
- Dock Street Asset Management在2026年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$219萬。
- Dock Street Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco Short Term Treasury ETF，估計減持了US$436萬。
- Dock Street Asset Management於2026年第2季完全出清Schwab US Broad Market ETF，估計賣出金額為US$30.3萬。
- 在2026年第2季，Dock Street Asset Management的投資組合規模為US$10.8億，前十大持股占71%。
- Dock Street Asset Management在2026年第2季新增了10個部位，並平倉4個部位。
- Dock Street Asset Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$10.8億。
根據Dock Street Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。