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Granite Bay Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$10.9億
週轉率
49.14%
1年估算報酬率
22.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14%
1年估算報酬率
+22.93%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.9億
AUM 成長
+US$6.16億
(+131%)
資金流向
+US$5.55億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
51.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.2%
持股
175
新
81
增持
72
減碼
9
已平倉
5
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7989萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4020萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$3495萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$3223萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$2905萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$849萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$258萬 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$200萬 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$40.6萬 |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$38.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.51% |
| 2 | 資訊科技 | 13.32% |
| 3 | 非必需消費品 | 5.68% |
| 4 | 通訊服務 | 3.6% |
| 5 | 金融 | 3.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2284億
| US$8304萬 | 7.65% |
964,042
+949,450
| +6,507% | +US$7989萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1044億
| US$6326萬 | 5.83% |
426,566
+254,673
| +148% | +US$3495萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$290億
| US$5196萬 | 4.79% |
759,524
+361,851
| +91% | +US$2363萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$60億
| US$5037萬 | 4.64% |
671,903
-5,089
| -0.8% | -US$36.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.71兆
| US$5012萬 | 4.62% |
210,270
+160,150
| +320% | +US$4020萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$4431萬 | 4.08% |
153,136
+112,688
| +279% | +US$3223萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$5.59億
| US$4130萬 | 3.8% |
1,259,604
+55,855
| +5% | +US$184萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
John Hancock Corporate Bond ETF
JHCB
US$9991萬
| US$3950萬 | 3.64% |
1,862,508
+73,272
| +4% | +US$156萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$997億
| US$3902萬 | 3.59% |
183,406
+1,366
| +0.8% | +US$28萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481億
| US$3872萬 | 3.57% |
448,018
+237,639
| +113% | +US$2041萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Snowflake
SNOW
US$1196億
| US$3206萬 | 2.95% |
+125,958
| 新 | +US$2318萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1930億
| US$3088萬 | 2.84% |
141,718
+139,118
| +5,351% | +US$2905萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$2176萬 | 2% |
58,321
+32,582
| +127% | +US$1318萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8165億
| US$2103萬 | 1.94% |
28,166
+25,400
| +918% | +US$1842萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.5億
| US$2051萬 | 1.89% |
128,492
+65,634
| +104% | +US$952萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
16
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$237億
| US$2024萬 | 1.86% |
217,032
-4,216
| -2% | -US$38.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
US$2.26億
| US$1918萬 | 1.77% |
845,132
+29,675
| +4% | +US$68萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.26兆
| US$1794萬 | 1.65% |
89,687
+35,557
| +66% | +US$731萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2565億
| US$1787萬 | 1.65% |
35,644
+20,197
| +131% | +US$970萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$177億
| US$1584萬 | 1.46% |
+208,191
| 新 | +US$1549萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126億
| US$1506萬 | 1.39% |
297,704
+22,329
| +8% | +US$112萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
T-Mobile US
TMUS
US$1580億
| US$1442萬 | 1.33% |
85,974
+48,070
| +127% | +US$910萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.87兆
| US$1404萬 | 1.29% |
39,741
+9,372
| +31% | +US$335萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1318萬 | 1.21% |
19,192
+17,789
| +1,268% | +US$1186萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394億
| US$1232萬 | 1.13% |
124,466
+82,872
| +199% | +US$820萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
TCM
Granite Bay Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Granite Bay Wealth Management持有175個部位，價值US$10.9億，較前一季的US$4.7億增加131%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Granite Bay Wealth Management在2026年第2季投入US$5.55億淨新增資金，建立81個新部位，並加碼72個既有持股。 其最大的新持股是Snowflake：共125,958股，價值US$3206萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的71%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是CrowdStrike，估計減持了US$200萬。
- Granite Bay Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Snowflake：共買進125,958股，價值US$3206萬。
- Granite Bay Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$7989萬。
- Granite Bay Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是CrowdStrike，估計減持了US$200萬。
- Granite Bay Wealth Management於2026年第2季完全出清RTX Corp，估計賣出金額為US$849萬。
- 在2026年第2季，Granite Bay Wealth Management的投資組合規模為US$10.9億，前十大持股占46%。
- Granite Bay Wealth Management在2026年第2季新增了81個部位，並平倉5個部位。
- Granite Bay Wealth Management的投資組合價值較前一季上升131%，達到US$10.9億。
根據Granite Bay Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。