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Granite Bay Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
49.14%
1년 추정 수익률
22.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14%
1년 예상 수익률
+22.93%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.9억
AUM 성장
+US$6.16억
(+131%)
자금 흐름
+US$5.55억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
51.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.2%
보유액
175
신규
81
증가
72
축소
9
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7989만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4020만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$3495만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$3223만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$2905만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$849만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$258만 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$200만 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$40.6만 |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$38.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.51% |
| 2 | 정보기술 | 13.32% |
| 3 | 임의소비재 | 5.68% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.6% |
| 5 | 금융 | 3.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2306억
| US$8304만 | 7.65% |
964,042
+949,450
| +6,507% | +US$7989만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1024억
| US$6326만 | 5.83% |
426,566
+254,673
| +148% | +US$3495만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295억
| US$5196만 | 4.79% |
759,524
+361,851
| +91% | +US$2363만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.3억
| US$5037만 | 4.64% |
671,903
-5,089
| -0.8% | -US$36.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$5012만 | 4.62% |
210,270
+160,150
| +320% | +US$4020만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5조
| US$4431만 | 4.08% |
153,136
+112,688
| +279% | +US$3223만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$5.61억
| US$4130만 | 3.8% |
1,259,604
+55,855
| +5% | +US$184만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
John Hancock Corporate Bond ETF
JHCB
US$9898만
| US$3950만 | 3.64% |
1,862,508
+73,272
| +4% | +US$156만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$988억
| US$3902만 | 3.59% |
183,406
+1,366
| +0.8% | +US$28만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$478억
| US$3872만 | 3.57% |
448,018
+237,639
| +113% | +US$2041만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Snowflake
SNOW
US$1117억
| US$3206만 | 2.95% |
+125,958
| 신규 | +US$2318만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1901억
| US$3088만 | 2.84% |
141,718
+139,118
| +5,351% | +US$2905만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2176만 | 2% |
58,321
+32,582
| +127% | +US$1318만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8204억
| US$2103만 | 1.94% |
28,166
+25,400
| +918% | +US$1842만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.4억
| US$2051만 | 1.89% |
128,492
+65,634
| +104% | +US$952만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
16
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234억
| US$2024만 | 1.86% |
217,032
-4,216
| -2% | -US$38.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
US$2.22억
| US$1918만 | 1.77% |
845,132
+29,675
| +4% | +US$68만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.27조
| US$1794만 | 1.65% |
89,687
+35,557
| +66% | +US$731만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2513억
| US$1787만 | 1.65% |
35,644
+20,197
| +131% | +US$970만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176억
| US$1584만 | 1.46% |
+208,191
| 신규 | +US$1549만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126억
| US$1506만 | 1.39% |
297,704
+22,329
| +8% | +US$112만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
T-Mobile US
TMUS
US$1699억
| US$1442만 | 1.33% |
85,974
+48,070
| +127% | +US$910만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.18조
| US$1404만 | 1.29% |
39,741
+9,372
| +31% | +US$335만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1318만 | 1.21% |
19,192
+17,789
| +1,268% | +US$1186만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1232만 | 1.13% |
124,466
+82,872
| +199% | +US$820만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
Granite Bay Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Granite Bay Wealth Management는 US$10.9억 상당의 175개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.7억에서 131% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Granite Bay Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.55억을 투입해 신규 포지션 81개를 개설하고 기존 보유 종목 72개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Snowflake으로, 125,958주를 보유했으며 가치는 US$3206만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 69%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 CrowdStrike으로, 보유분을 추정 US$200만 규모 줄였습니다.
- Granite Bay Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Snowflake으로, US$3206만 상당의 125,958주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Granite Bay Wealth Management로, 추정 증가액은 US$7989만 규모예요.
- Granite Bay Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$200만예요.
- Granite Bay Wealth Management는 2026년 2분기에 RTX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$849만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Granite Bay Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 46%를 차지해요.
- Granite Bay Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Granite Bay Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 131% 상승해 US$10.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Granite Bay Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.