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Granite Bay Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1086 M
Rotación
49.14%
Rendimiento estimado a 1 año
22.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.93%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1086 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 616 M
(+131%)
Flujo de capital
+USD 555 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
51.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.2%
Posición
175
Nuevas
81
Aumentadas
72
Reducidas
9
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 79.9 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 35 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 32.2 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 29.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 8.49 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.58 M |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 2 M |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 406 k |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 383 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.51% |
| 2 | Tecnología | 13.32% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.68% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.6% |
| 5 | Finanzas | 3.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 83 M | 7.65% |
964,042
+949,450
| +6,507% | +USD 79.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 63.3 M | 5.83% |
426,566
+254,673
| +148% | +USD 35 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 52 M | 4.79% |
759,524
+361,851
| +91% | +USD 23.6 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5979 M
| USD 50.4 M | 4.64% |
671,903
-5,089
| -0.8% | -USD 367 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 50.1 M | 4.62% |
210,270
+160,150
| +320% | +USD 40.2 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 44.3 M | 4.08% |
153,136
+112,688
| +279% | +USD 32.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
USD 562 M
| USD 41.3 M | 3.8% |
1,259,604
+55,855
| +5% | +USD 1.84 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
John Hancock Corporate Bond ETF
JHCB
USD 99.1 M
| USD 39.5 M | 3.64% |
1,862,508
+73,272
| +4% | +USD 1.56 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 39 M | 3.59% |
183,406
+1,366
| +0.8% | +USD 280 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.2 mil M
| USD 38.7 M | 3.57% |
448,018
+237,639
| +113% | +USD 20.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Snowflake
SNOW
USD 113 mil M
| USD 32.1 M | 2.95% |
+125,958
| Nuevas | +USD 23.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 30.9 M | 2.84% |
141,718
+139,118
| +5,351% | +USD 29.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 21.8 M | 2% |
58,321
+32,582
| +127% | +USD 13.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 21 M | 1.94% |
28,166
+25,400
| +918% | +USD 18.4 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
USD 1841 M
| USD 20.5 M | 1.89% |
128,492
+65,634
| +104% | +USD 9.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.4 mil M
| USD 20.2 M | 1.86% |
217,032
-4,216
| -2% | -USD 383 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
John Hancock Preferred Income ETF
JHPI
USD 221 M
| USD 19.2 M | 1.77% |
845,132
+29,675
| +4% | +USD 680 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 17.9 M | 1.65% |
89,687
+35,557
| +66% | +USD 7.31 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 254 mil M
| USD 17.9 M | 1.65% |
35,644
+20,197
| +131% | +USD 9.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.6 mil M
| USD 15.8 M | 1.46% |
+208,191
| Nuevas | +USD 15.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
| USD 15.1 M | 1.39% |
297,704
+22,329
| +8% | +USD 1.12 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
T-Mobile US
TMUS
USD 169 mil M
| USD 14.4 M | 1.33% |
85,974
+48,070
| +127% | +USD 9.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 14 M | 1.29% |
39,741
+9,372
| +31% | +USD 3.35 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 13.2 M | 1.21% |
19,192
+17,789
| +1,268% | +USD 11.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 12.3 M | 1.13% |
124,466
+82,872
| +199% | +USD 8.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
Revisión del portafolio de Granite Bay Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Granite Bay Wealth Management mantenía 175 posiciones por un valor de USD 1086 M, un aumento de 131% frente a los USD 470 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Granite Bay Wealth Management destinó USD 555 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 81 nuevas posiciones y aumentó 72 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Snowflake: 125,958 acciones con un valor de USD 32.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en CrowdStrike, por un valor estimado de USD 2 M.
- La mayor compra de Granite Bay Wealth Management en T2 2026 fue Snowflake: 125,958 acciones por un valor de USD 32.1 M.
- Granite Bay Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 79.9 M.
- La mayor reducción de Granite Bay Wealth Management durante T2 2026 fue en CrowdStrike, con un recorte estimado de USD 2 M.
- Granite Bay Wealth Management cerró por completo su posición en RTX Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.49 M.
- Las diez principales posiciones de Granite Bay Wealth Management representan 46% de su cartera de USD 1086 M en T2 2026.
- Granite Bay Wealth Management abrió 81 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Granite Bay Wealth Management aumentó 131% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1086 M.
Según el Informe 13F de Granite Bay Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.