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Summit Securities Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1046 M
Rotación
56.38%
Rendimiento estimado a 1 año
36.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+135.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+187.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,509.7%
AUM
USD 1046 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 236 M
(+29%)
Flujo de capital
+USD 277 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
26.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.67%
Posición
1,497
Nuevas
482
Aumentadas
426
Reducidas
184
Cerradas
362
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 49.9 M |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 39.3 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 38.1 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 36.9 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 28.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 10 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+USD 2.14 M |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+USD 1.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.3% |
| 2 | Tecnología | 10.28% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.38% |
| 4 | Servicios públicos | 4.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 64.1 M | 6.14% |
87,110
+27,202
| +45% | +USD 18.7 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 47.7 M | 4.56% |
200,000
+151,800
| +315% | +USD 38.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 46.6 M | 4.46% |
125,000
+123,450
| +7,965% | +USD 49.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 46.5 M | 4.45% |
62,300
+50,883
| +446% | +USD 36.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 38.2 M | 3.65% |
435,283
+433,941
| +32,335% | +USD 39.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 29.7 M | 2.84% |
+56,879
| Nuevas | +USD 28.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 20.2 M | 1.93% |
100,925
-24,650
| -20% | -USD 5.07 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 18.4 M | 1.76% |
51,500
+49,600
| +2,611% | +USD 17.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 17.7 M | 1.69% |
50,000
+49,900
| +49,900% | +USD 17.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
| USD 15.6 M | 1.5% |
51,698
+598
| +1% | +USD 153 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Opción de compra
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 14.8 M | 1.41% |
72,100
+8,000
| +12% | +USD 1.62 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.8 M | 1.41% |
51,077
+777
| +2% | +USD 222 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 11.3 M | 1.08% |
+55,000
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Prosperity Bancshares
PB
USD 8147 M
| USD 11.2 M | 1.07% |
+153,266
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 10.3 M | 0.99% |
539,600
+377,500
| +233% | +USD 7.31 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 9.5 M | 0.91% |
25,237
-25,063
| -50% | -USD 10 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 6.41 M | 0.61% |
+145,498
| Nuevas | +USD 6.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 5.38 M | 0.51% |
+62,200
| Nuevas | +USD 5.34 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Opción de venta
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 5.36 M | 0.51% |
+100,000
| Nuevas | +USD 5.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Millicom
TIGO
USD 13.9 mil M
| USD 4.49 M | 0.43% |
+49,500
| Nuevas | +USD 4.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 4.41 M | 0.42% |
48,703
+47,703
| +4,770% | +USD 4.24 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Opción de venta
Champion Homes
SKY
USD 4220 M
| USD 4.41 M | 0.42% |
+50,000
| Nuevas | +USD 3.83 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Applied Digital
APLD
USD 5458 M
| USD 4.29 M | 0.41% |
114,900
+900
| +0.8% | +USD 34.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
HONA
24
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
| USD 4.27 M | 0.41% |
+19,315
| Nuevas | +USD 4.26 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4158 M
| USD 4.16 M | 0.4% |
+60,600
| Nuevas | +USD 4.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
EOFML
Revisión del portafolio de Summit Securities Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Securities Group mantenía 1,497 posiciones por un valor de USD 1046 M, un aumento de 29% frente a los USD 810 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Summit Securities Group destinó USD 277 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 482 nuevas posiciones y aumentó 426 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56,879 acciones con un valor de USD 29.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en IBM, por un valor estimado de USD 12.8 M.
- La mayor compra de Summit Securities Group en T2 2026 fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56,879 acciones por un valor de USD 29.7 M.
- Summit Securities Group fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 49.9 M.
- La mayor reducción de Summit Securities Group durante T2 2026 fue en IBM, con un recorte estimado de USD 12.8 M.
- Summit Securities Group cerró por completo su posición en WIX.com en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Securities Group representan 45% de su cartera de USD 1046 M en T2 2026.
- Summit Securities Group abrió 482 posiciones nuevas y cerró 362 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Securities Group aumentó 29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1046 M.
Según el Informe 13F de Summit Securities Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.