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Summit Securities Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1055 M
Rotación
73.14%
Rendimiento estimado a 1 año
29.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+205.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,475.56%
AUM
USD 1055 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.7 M
(+0.93%)
Flujo de capital
+USD 46.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.2%
Posición
1,612
Nuevas
477
Aumentadas
217
Reducidas
157
Cerradas
702
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 97.4 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 62.9 M |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 55.7 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 40.6 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 64.1 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 56.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 47.3 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 36.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 29.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.2% |
| 2 | Salud | 13.83% |
| 3 | Tecnología | 7.87% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.56% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
MAX S&P 500 4x Leveraged ETN
SPYU
USD 218 M
| – | – |
-2,500
| Cerradas | -USD 83.1 k | – |
|
|
SILA
1302
Dejó de cotizar
Sila Realty Trust
SILA
| – | – |
-13,165
| Cerradas | -USD 400 k | – |
|
1303
Smurfit Westrock
SW
USD 23.3 mil M
| – | – |
-122
| Cerradas | -USD 5.64 k | – |
|
1304
Lineage Inc
LINE
USD 9001 M
| – | – |
-1,239
| Cerradas | -USD 53.6 k | – |
|
1305
Expand Energy Corp
EXE
USD 19.7 mil M
| – | – |
-56
| Cerradas | -USD 5.11 k | – |
|
1306
Everus Construction Group
ECG
USD 3699 M
| – | – |
-563
| Cerradas | -USD 93.4 k | – |
|
1307
TSS Inc
TSSI
USD 168 M
| – | – |
-983
| Cerradas | -USD 12.1 k | – |
|
1308
Power Solutions International
PSIX
USD 827 M
| – | – |
-260
| Cerradas | -USD 10.1 k | – |
|
1309
Block Inc
XYZ
USD 50.5 mil M
| – | – |
-965
| Cerradas | -USD 73.3 k | – |
|
1310
Balchem Corp
BCPC
USD 5729 M
| – | – |
-1,500
| Cerradas | -USD 253 k | – |
|
1311
Hinge Health
HNGE
USD 9359 M
| – | – |
-21,500
| Cerradas | -USD 1.78 M | – |
|
1312
Circle Internet Group
CRCL
USD 17.6 mil M
| – | – |
-6,383
| Cerradas | -USD 400 k | – |
|
1313
Kodiak AI
KDK
USD 191 M
| – | – |
-4,326
| Cerradas | -USD 22 k | – |
|
|
VWAV
1314
Opción de venta
VisionWave Holdings
VWAV
USD 4.19 M
| – | – |
-445
| Cerradas | -USD 114 k | – |
|
1315
Skydance Corporation
SKYD
USD 41.1 mil M
| – | – |
-55,073
| Cerradas | -USD 543 k | – |
|
1316
Qnity Electronics Inc
Q
USD 23 mil M
| – | – |
-602
| Cerradas | -USD 98.3 k | – |
|
1317
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
USD 1733 M
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 78.7 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Summit Securities Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Summit Securities Group mantenía 1,612 posiciones por un valor de USD 1055 M, un aumento de 0.93% frente a los USD 1046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Summit Securities Group destinó USD 46.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 477 nuevas posiciones y aumentó 217 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Meta Platforms (Facebook): 100,745 acciones con un valor de USD 73.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Microsoft, por un valor estimado de USD 56.2 M.
- La mayor compra de Summit Securities Group en T3 2026 fue Meta Platforms (Facebook): 100,745 acciones por un valor de USD 73.1 M.
- Summit Securities Group fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 97.4 M.
- La mayor reducción de Summit Securities Group durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 56.2 M.
- Summit Securities Group cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 64.1 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Securities Group representan 51% de su cartera de USD 1055 M en T3 2026.
- Summit Securities Group abrió 477 posiciones nuevas y cerró 702 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Summit Securities Group aumentó 0.93% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1055 M.
Según el Informe 13F de Summit Securities Group correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.