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Summit Securities Group Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
73,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+205,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.475,56 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+9,7 Mio. $
(+0,93 %)
Kapitalfluss
+46,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,2 %
Position
1.612
Neu
477
Aufgestockt
217
Reduziert
157
Geschlossen
702
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+97,4 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+62,9 Mio. $ |
| 3 |
Target
TGT
|
+55,7 Mio. $ |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+40,6 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+26,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+64,1 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+56,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+47,3 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+36,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+29,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,2 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,83 % |
| 3 | Technologie | 7,87 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,56 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
MAX S&P 500 4x Leveraged ETN
SPYU
218 Mio. $
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -83.075 $ | – |
|
|
SILA
1302
Nicht mehr gelistet
Sila Realty Trust
SILA
| – | – |
-13.165
| Geschlossen | -399.689 $ | – |
|
1303
Smurfit Westrock
SW
23,3 Mrd. $
| – | – |
-122
| Geschlossen | -5.644 $ | – |
|
1304
Lineage Inc
LINE
9 Mrd. $
| – | – |
-1.239
| Geschlossen | -53.587 $ | – |
|
1305
Expand Energy Corp
EXE
19,7 Mrd. $
| – | – |
-56
| Geschlossen | -5.107 $ | – |
|
1306
Everus Construction Group
ECG
3,7 Mrd. $
| – | – |
-563
| Geschlossen | -93.430 $ | – |
|
1307
TSS Inc
TSSI
168 Mio. $
| – | – |
-983
| Geschlossen | -12.091 $ | – |
|
1308
Power Solutions International
PSIX
827 Mio. $
| – | – |
-260
| Geschlossen | -10.111 $ | – |
|
1309
Block Inc
XYZ
50,5 Mrd. $
| – | – |
-965
| Geschlossen | -73.340 $ | – |
|
1310
Balchem Corp
BCPC
5,73 Mrd. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -253.425 $ | – |
|
1311
Hinge Health
HNGE
9,36 Mrd. $
| – | – |
-21.500
| Geschlossen | -1,78 Mio. $ | – |
|
1312
Circle Internet Group
CRCL
17,6 Mrd. $
| – | – |
-6.383
| Geschlossen | -399.767 $ | – |
|
1313
Kodiak AI
KDK
191 Mio. $
| – | – |
-4.326
| Geschlossen | -21.976 $ | – |
|
|
VWAV
1314
Put
VisionWave Holdings
VWAV
4,19 Mio. $
| – | – |
-445
| Geschlossen | -113.742 $ | – |
|
1315
Skydance Corporation
SKYD
41,1 Mrd. $
| – | – |
-55.073
| Geschlossen | -543.020 $ | – |
|
1316
Qnity Electronics Inc
Q
23 Mrd. $
| – | – |
-602
| Geschlossen | -98.313 $ | – |
|
1317
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
1,73 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -78.700 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Securities Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Securities Group 1.612 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 0,93 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Summit Securities Group investierte 46,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 477 neue Positionen und stockte 217 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Meta Platforms (Facebook): 100.745 Aktien im Wert von 73,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 56,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Securities Group im Q3 2026 war Meta Platforms (Facebook): 100.745 Aktien im Wert von 73,1 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Medtronic in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 97,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Securities Group im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 56,2 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Securities Group machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Summit Securities Group eröffnete 477 neue Positionen und schloss 702 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Securities Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,93 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Securities Group für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .