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Summit Securities Group Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
73,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+205,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.475,55 %
AUM
560 Mio. $
AUM-Wachstum
+213 Mio. $
(+61 %)
Kapitalfluss
+59 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,96 %
Position
424
Neu
133
Aufgestockt
44
Reduziert
47
Geschlossen
199
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+103 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+10 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+7,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+5,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CCMP
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+5,76 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+5,1 Mio. $ |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+4,33 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+3,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 55,35 % |
| 2 | Technologie | 29,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,67 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,69 % |
| 5 | Industrie | 2,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 123 Mio. $ | 21,89 % |
3.406.268
+2.791.068
| +454 % | +103 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
2
Put
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 102 Mio. $ | 18,29 % |
28.452
+26.852
| +1.678 % | +992.726 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
3
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
795 Mrd. $
| 62,4 Mio. $ | 11,14 % |
2.581
+1.301
| +102 % | +311.772 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,8 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 3,1 % |
81.400
+24.000
| +42 % | +5,03 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
5
CALL
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,8 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 3,02 % |
793
+342
| +76 % | +71.748 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
4,03 Bio. $
| 16,9 Mio. $ | 3,01 % |
244.525
+237.025
| +3.160 % | +16,3 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
909 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,9 % |
+116.400
| Neu | +10 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 9,25 Mio. $ | 1,65 % |
175.748
-1.642
| -0,9 % | -86.421 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 8,7 Mio. $ | 1,55 % |
98.400
+89.700
| +1.031 % | +7,9 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
10
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 7,92 Mio. $ | 1,41 % |
326.435
+87.290
| +37 % | +2,04 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
CALL
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 7,82 Mio. $ | 1,4 % |
2.172
-1.372
| -39 % | -50.723 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
795 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,97 % |
22.468
+2.456
| +12 % | +588.557 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,6 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,88 % |
35.000
+13.626
| +64 % | +1,89 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,4 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,82 % |
+70.200
| Neu | +4,54 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,73 % |
32.547
+22.147
| +213 % | +2,74 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
16
CALL
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,68 % |
257
+203
| +376 % | +30.605 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
17
CALL
Prudential Financial
PRU
41,9 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,59 % |
306
+11
| +4 % | +1.168 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
18
CALL
AT&T
T
147 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,58 % |
1.149
+492
| +75 % | +14.503 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,7 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,56 % |
38.951
+6.386
| +20 % | +510.473 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
20
Netflix
NFLX
259 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,55 % |
205.210
+169.010
| +467 % | +2,6 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
21
CALL
Walmart Inc
WMT
995 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,48 % |
+1.056
| Neu | +26.808 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
22
CALL
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,4 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,43 % |
+366
| Neu | +23.683 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
23
Steel Dynamics
STLD
33,4 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,41 % |
63.729
+48.798
| +327 % | +1,69 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
24
Ulta Beauty
ULTA
28,3 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,4 % |
7.856
+5.876
| +297 % | +1,71 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
25
HDFC Bank
HDB
133 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,38 % |
+97.200
| Neu | +2,03 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Securities Group für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Summit Securities Group 424 Positionen im Wert von 560 Mio. $, ein Anstieg um 61 % gegenüber 347 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Summit Securities Group investierte 59 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 133 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Chase: 116.400 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 2,58 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Securities Group im Q2 2017 war JPMorgan Chase: 116.400 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Apple in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 103 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Securities Group im Q2 2017 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 2,58 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in CMC Materials, Inc. Common Stock im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Securities Group machen im Q2 2017 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 560 Mio. $ aus.
- Summit Securities Group eröffnete 133 neue Positionen und schloss 199 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Summit Securities Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 61 % auf 560 Mio. $.
Auf Grundlage der von Summit Securities Group für Q2 2017 am 2. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .