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Summit Securities Group Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
73,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+205,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.475,55 %
AUM
460 Mio. $
AUM-Wachstum
+163 Mio. $
(+55 %)
Kapitalfluss
+87,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
18,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,7 %
Position
337
Neu
188
Aufgestockt
39
Reduziert
33
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+8,77 Mio. $ |
| 3 |
Ross Stores
ROST
|
+8,65 Mio. $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+8,45 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+44,4 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+28,4 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+15,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+2,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,75 % |
| 2 | Technologie | 10,07 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,82 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,07 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CALL
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 60,7 Mio. $ | 13,2 % |
20.960
+16.832
| +408 % | +477.209 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 7,39 % |
+1.520
| Neu | +332.058 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
Put
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 18,7 Mio. $ | 4,07 % |
+6.464
| Neu | +183.263 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,84 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 2,48 % |
328.458
+309.926
| +1.672 % | +11,4 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
5
Put
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 2,26 % |
+4.700
| Neu | +90.522 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 2,24 % |
196.474
+113.874
| +138 % | +5,99 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 2,19 % |
51.100
+46.500
| +1.011 % | +8,77 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
8
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 2,11 % |
+438.500
| Neu | +8,45 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
9
Ross Stores
ROST
74 Mrd. $
| 8,67 Mio. $ | 1,89 % |
+132.199
| Neu | +8,65 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
10
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
10,2 Mrd. $
| 8,6 Mio. $ | 1,87 % |
292.985
+259.868
| +785 % | +7,99 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
11
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 1,6 % |
70.400
+68.100
| +2.961 % | +6,64 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
12
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 6,94 Mio. $ | 1,51 % |
239.600
-1.000.288
| -81 % | -28,4 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 6,88 Mio. $ | 1,5 % |
51.019
+46.016
| +920 % | +5,88 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
14
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
9,32 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 1,2 % |
165.843
+149.560
| +919 % | +5,14 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
15
iShares MSCI India ETF
INDA
6,37 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 1,16 % |
+198.177
| Neu | +5,51 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
16
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,56 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 1,14 % |
120.387
+81.286
| +208 % | +3,77 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
17
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,9 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 1,14 % |
+98.593
| Neu | +5,39 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
18
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 1,09 % |
+33.240
| Neu | +4,83 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
19
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,96 % |
145.659
+37.559
| +35 % | +1,15 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,93 % |
+183.000
| Neu | +3,93 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
21
CALL
AT&T
T
149 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,92 % |
1.323
-962
| -42 % | -28.387 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,9 % |
+57.695
| Neu | +4,29 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
CCMP
23
Nicht mehr gelistet
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| 4,09 Mio. $ | 0,89 % |
+64.800
| Neu | +3,75 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
24
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,88 % |
+116.800
| Neu | +3,93 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
25
Put
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,87 % |
+1.151
| Neu | +38.689 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Securities Group für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Summit Securities Group 337 Positionen im Wert von 460 Mio. $, ein Anstieg um 55 % gegenüber 297 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Summit Securities Group investierte 87,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 188 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ross Stores: 132.199 Aktien im Wert von 8,67 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Procter & Gamble; sie wurde auf 44,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Securities Group im Q4 2016 war Ross Stores: 132.199 Aktien im Wert von 8,67 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Securities Group im Q4 2016 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 44,4 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Securities Group machen im Q4 2016 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 460 Mio. $ aus.
- Summit Securities Group eröffnete 188 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Summit Securities Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 55 % auf 460 Mio. $.
Auf Grundlage der von Summit Securities Group für Q4 2016 am 25. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .