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Summit Securities Group Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
56,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+187,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.509,7 %
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,6 Mio. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+38,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,76 %
Position
328
Neu
193
Aufgestockt
24
Reduziert
24
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+7,43 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+6,59 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+6,92 Mio. $ |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+6,23 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,81 Mio. $ |
| 4 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+5,59 Mio. $ |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+4,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,73 % |
| 2 | Technologie | 16,02 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,49 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,7 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 7,71 % |
170.511
+120.145
| +239 % | +10 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 5,83 % |
78.600
+63.400
| +417 % | +8,36 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 4,01 % |
+134.968
| Neu | +7,43 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Booking.com
BKNG
113 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 3,38 % |
+126.900
| Neu | +6,59 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 2,84 % |
25.400
+19.300
| +316 % | +4 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 2,8 % |
58.640
+2.173
| +4 % | +190.576 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
7
Qualcomm
QCOM
197 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 2,17 % |
+75.926
| Neu | +4 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
8
AT&T
T
141 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 2,16 % |
124.099
+114.840
| +1.240 % | +3,42 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 1,94 % |
45.000
-86.288
| -66 % | -6,92 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
10
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 1,93 % |
+30.000
| Neu | +3,76 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
IQNT
11
Nicht mehr gelistet
Inteliquent, Inc.
IQNT
| 3,47 Mio. $ | 1,85 % |
+174.410
| Neu | +2,95 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
TFCFA
12
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 2,74 Mio. $ | 1,46 % |
101.174
-191.825
| -65 % | -5,59 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
13
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 2,7 Mio. $ | 1,44 % |
112.800
+94.400
| +513 % | +2,35 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
Comcast
CMCSA
77,6 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 1,27 % |
+73.200
| Neu | +2,27 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
15
Ford
F
46,7 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 1,23 % |
+183.700
| Neu | +2,42 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
16
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 1,09 % |
+13.402
| Neu | +2,08 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 1,01 % |
+30.400
| Neu | +1,9 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 1,85 Mio. $ | 0,99 % |
+24.454
| Neu | +1,72 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,98 % |
+101.115
| Neu | +1,79 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
20
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
| 1,8 Mio. $ | 0,96 % |
+1.535.080
| Neu | +1,58 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
21
Intuit
INTU
87,8 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,95 % |
+15.960
| Neu | +1,67 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
PNRA
22
Nicht mehr gelistet
Panera Bread Co
PNRA
| 1,78 Mio. $ | 0,95 % |
+8.375
| Neu | +1,78 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
23
Costco
COST
440 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,89 % |
+10.651
| Neu | +1,61 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
24
Expedia Group
EXPE
33,4 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,88 % |
+15.436
| Neu | +1,68 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
25
Texas Instruments
TXN
282 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,86 % |
+25.614
| Neu | +1,52 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Securities Group für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Summit Securities Group 328 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Summit Securities Group investierte 38,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 193 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 134.968 Aktien im Wert von 7,51 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF; sie wurde auf 6,92 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Securities Group im Q2 2016 war iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 134.968 Aktien im Wert von 7,51 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Securities Group im Q2 2016 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,92 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in NXP Semiconductors im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Securities Group machen im Q2 2016 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
- Summit Securities Group eröffnete 193 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Summit Securities Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 187 Mio. $.
Auf Grundlage der von Summit Securities Group für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .