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Summit Securities Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
73,14%
Retorno est. (1 ano)
29,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,28%
Retorno est. (1 ano)
+29,62%
Retorno est. (3 anos)
+149,16%
Retorno est. (5 anos)
+205,49%
Retorno est. (10 anos)
+1.475,55%
AUM
US$ 187 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,6 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 38,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
20,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,76%
Posição
328
Nova
193
Aumentada
24
Reduzida
24
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 10 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 8,36 mi |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 7,43 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 6,59 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 6,92 mi |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 6,23 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,81 mi |
| 4 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$ 5,59 mi |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$ 4,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,73% |
| 2 | Tecnologia | 16,02% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,47% |
| 4 | Serviços de comunicação | 11,49% |
| 5 | Financeiro | 9,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18 bi
| US$ 14,4 mi | 7,71% |
170.511
+120.145
| +239% | +US$ 10 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,8 bi
| US$ 10,9 mi | 5,83% |
78.600
+63.400
| +417% | +US$ 8,36 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,3 bi
| US$ 7,51 mi | 4,01% |
+134.968
| Nova | +US$ 7,43 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Booking.com
BKNG
US$ 120 bi
| US$ 6,34 mi | 3,38% |
+126.900
| Nova | +US$ 6,59 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 5,32 mi | 2,84% |
25.400
+19.300
| +316% | +US$ 4 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,8 bi
| US$ 5,24 mi | 2,8% |
58.640
+2.173
| +4% | +US$ 191 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 4,07 mi | 2,17% |
+75.926
| Nova | +US$ 4 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
8
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 4,05 mi | 2,16% |
124.099
+114.840
| +1.240% | +US$ 3,42 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 3,64 mi | 1,94% |
45.000
-86.288
| -66% | -US$ 6,92 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
10
McDonald's
MCD
US$ 193 bi
| US$ 3,61 mi | 1,93% |
+30.000
| Nova | +US$ 3,76 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
IQNT
11
Deslistada
Inteliquent, Inc.
IQNT
| US$ 3,47 mi | 1,85% |
+174.410
| Nova | +US$ 2,95 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
TFCFA
12
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 2,74 mi | 1,46% |
101.174
-191.825
| -65% | -US$ 5,59 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 2,7 mi | 1,44% |
112.800
+94.400
| +513% | +US$ 2,35 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Comcast
CMCSA
US$ 88,1 bi
| US$ 2,39 mi | 1,27% |
+73.200
| Nova | +US$ 2,27 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
15
Ford
F
US$ 47,5 bi
| US$ 2,31 mi | 1,23% |
+183.700
| Nova | +US$ 2,42 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
16
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 2,04 mi | 1,09% |
+13.402
| Nova | +US$ 2,08 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 1,89 mi | 1,01% |
+30.400
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
18
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 1,85 mi | 0,99% |
+24.454
| Nova | +US$ 1,72 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 73,4 bi
| US$ 1,83 mi | 0,98% |
+101.115
| Nova | +US$ 1,79 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 1,8 mi | 0,96% |
+1.535.080
| Nova | +US$ 1,58 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
Intuit
INTU
US$ 90,9 bi
| US$ 1,78 mi | 0,95% |
+15.960
| Nova | +US$ 1,67 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
PNRA
22
Deslistada
Panera Bread Co
PNRA
| US$ 1,78 mi | 0,95% |
+8.375
| Nova | +US$ 1,78 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
23
Costco
COST
US$ 484 bi
| US$ 1,67 mi | 0,89% |
+10.651
| Nova | +US$ 1,61 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
Expedia Group
EXPE
US$ 31 bi
| US$ 1,64 mi | 0,88% |
+15.436
| Nova | +US$ 1,68 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
25
Texas Instruments
TXN
US$ 286 bi
| US$ 1,6 mi | 0,86% |
+25.614
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BDP
Revisão da carteira de Summit Securities Group no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Summit Securities Group detinha 328 posições avaliadas em US$ 187 mi, alta de 31% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Summit Securities Group alocou US$ 38,4 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 193 novas posições e aumentando 24 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 134.968 ações no valor de US$ 7,51 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 30% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,92 mi.
- A maior compra de Summit Securities Group no T2 2016 foi iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 134.968 ações no valor de US$ 7,51 mi.
- Summit Securities Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 10 mi.
- A maior redução de Summit Securities Group em T2 2016 foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,92 mi.
- Summit Securities Group encerrou totalmente sua posição em NXP Semiconductors no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 6,23 mi.
- As dez maiores posições de Summit Securities Group representam 35% de sua carteira de US$ 187 mi no T2 2016.
- Summit Securities Group abriu 193 novas posições e encerrou 86 em T2 2016.
- O valor da carteira de Summit Securities Group subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 187 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Securities Group referente a T2 2016, protocolado em 12 de ago. de 2016.