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Financial Plan Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 1,05 bi
Giro
14,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,73%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,05 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 121 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 44,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,59%
Posição
102
Nova
8
Aumentada
51
Reduzida
20
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 7,17 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 5,79 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 4,84 mi |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 4,22 mi |
| 5 |
Avantis Real Estate ETF
AVRE
|
+US$ 4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 478 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 407 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 370 mil |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 334 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,92% |
| 2 | Tecnologia | 1,42% |
| 3 | Industriais | 0,7% |
| 4 | Financeiro | 0,4% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 183 mi | 17,36% |
1.428.195
+34.237
| +2% | +US$ 4,22 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 164 mi | 15,59% |
3.704.312
+167.570
| +5% | +US$ 7,17 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 108 mi | 10,23% |
1.209.058
+22.667
| +2% | +US$ 2,03 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 60,2 mi | 5,71% |
1.614.612
+98.456
| +6% | +US$ 3,69 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 49,6 mi | 4,7% |
1.038.034
+120.893
| +13% | +US$ 5,79 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 49,3 mi | 4,68% |
511.267
+5.175
| +1% | +US$ 477 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$ 640 mi
| US$ 43,2 mi | 4,09% |
926.710
+75.458
| +9% | +US$ 3,52 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 39 mi | 3,7% |
776.767
+96.276
| +14% | +US$ 4,84 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 864 mi
| US$ 37,8 mi | 3,58% |
797.049
+84.724
| +12% | +US$ 4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 31 mi | 2,95% |
763.903
+33.713
| +5% | +US$ 1,32 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,89 bi
| US$ 30,2 mi | 2,87% |
1.354.741
+83.119
| +7% | +US$ 1,85 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 29,8 mi | 2,83% |
587.139
-230.803
| -28% | -US$ 11,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 29,1 mi | 2,77% |
1.006.202
+78.663
| +8% | +US$ 2,25 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 26,5 mi | 2,51% |
718.310
-13.009
| -2% | -US$ 478 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 24,4 mi | 2,31% |
576.998
+68.402
| +13% | +US$ 2,89 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 10,7 mi | 1,02% |
104.859
+2.561
| +3% | +US$ 264 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,13 bi
| US$ 9,5 mi | 0,91% |
231.318
+37.903
| +20% | +US$ 1,59 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 7,87 mi | 0,75% |
99.573
+5.602
| +6% | +US$ 443 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2 bi
| US$ 7,13 mi | 0,68% |
172.083
+20.572
| +14% | +US$ 853 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 6,6 mi | 0,63% |
113.466
-2.297
| -2% | -US$ 134 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,09 mi | 0,58% |
21.053
-1.424
| -6% | -US$ 407 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 6,08 mi | 0,58% |
48.709
+344
| +0,7% | +US$ 41 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 5,87 mi | 0,56% |
5.511
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 5,61 mi | 0,53% |
71.969
-3.726
| -5% | -US$ 291 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 5,12 mi | 0,49% |
46.426
+27.151
| +141% | +US$ 2,99 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Financial Plan Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Plan Inc detinha 102 posições avaliadas em US$ 1,05 bi, alta de 13% em relação a US$ 933 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Financial Plan Inc alocou US$ 44,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 51 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 917 ações no valor de US$ 328 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 11,7 mi.
- A maior compra de Financial Plan Inc no T2 2026 foi Alphabet (Google) Class A: 917 ações no valor de US$ 328 mil.
- Financial Plan Inc foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,17 mi.
- A maior redução de Financial Plan Inc em T2 2026 foi em Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 11,7 mi.
- Financial Plan Inc encerrou totalmente sua posição em McDonald's no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 322 mil.
- As dez maiores posições de Financial Plan Inc representam 73% de sua carteira de US$ 1,05 bi no T2 2026.
- Financial Plan Inc abriu 8 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Plan Inc subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,05 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Plan Inc referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.