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Financial Plan Inc 投資組合持股
AUM
US$10.5億
週轉率
14.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.73%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.5億
AUM 成長
+US$1.21億
(+13%)
資金流向
+US$4406萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.59%
持股
102
新
8
增持
51
減碼
20
已平倉
7
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$717萬 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$579萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$484萬 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$422萬 |
| 5 |
Avantis Real Estate ETF
AVRE
|
+US$400萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$1172萬 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$47.8萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$40.7萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$37萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$33.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.92% |
| 2 | 科技 | 1.42% |
| 3 | 工業 | 0.7% |
| 4 | 金融 | 0.4% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1.83億 | 17.36% |
1,428,195
+34,237
| +2% | +US$422萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1.64億 | 15.59% |
3,704,312
+167,570
| +5% | +US$717萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$1.08億 | 10.23% |
1,209,058
+22,667
| +2% | +US$203萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$6016萬 | 5.71% |
1,614,612
+98,456
| +6% | +US$369萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$4957萬 | 4.7% |
1,038,034
+120,893
| +13% | +US$579萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$4933萬 | 4.68% |
511,267
+5,175
| +1% | +US$47.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.4億
| US$4316萬 | 4.09% |
926,710
+75,458
| +9% | +US$352萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$3902萬 | 3.7% |
776,767
+96,276
| +14% | +US$484萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64億
| US$3776萬 | 3.58% |
797,049
+84,724
| +12% | +US$400萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$3105萬 | 2.95% |
763,903
+33,713
| +5% | +US$132萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9億
| US$3022萬 | 2.87% |
1,354,741
+83,119
| +7% | +US$185萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$2981萬 | 2.83% |
587,139
-230,803
| -28% | -US$1172萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$2915萬 | 2.77% |
1,006,202
+78,663
| +8% | +US$225萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$2646萬 | 2.51% |
718,310
-13,009
| -2% | -US$47.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$2436萬 | 2.31% |
576,998
+68,402
| +13% | +US$289萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$1071萬 | 1.02% |
104,859
+2,561
| +3% | +US$26.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3億
| US$954萬 | 0.91% |
231,318
+37,903
| +20% | +US$159萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$787萬 | 0.75% |
99,573
+5,602
| +6% | +US$44.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20億
| US$713萬 | 0.68% |
172,083
+20,572
| +14% | +US$85.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$660萬 | 0.63% |
113,466
-2,297
| -2% | -US$13.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$609萬 | 0.58% |
21,053
-1,424
| -6% | -US$40.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$608萬 | 0.58% |
48,709
+344
| +0.7% | +US$4.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$587萬 | 0.56% |
5,511
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$561萬 | 0.53% |
71,969
-3,726
| -5% | -US$29.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$512萬 | 0.49% |
46,426
+27,151
| +141% | +US$299萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Financial Plan Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Financial Plan Inc持有102個部位，價值US$10.5億，較前一季的US$9.33億增加13%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Financial Plan Inc在2026年第2季投入US$4406萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼51個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共917股，價值US$32.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF，估計減持了US$1172萬。
- Financial Plan Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進917股，價值US$32.8萬。
- Financial Plan Inc在2026年第2季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$717萬。
- Financial Plan Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF，估計減持了US$1172萬。
- Financial Plan Inc於2026年第2季完全出清McDonald's，估計賣出金額為US$32.2萬。
- 在2026年第2季，Financial Plan Inc的投資組合規模為US$10.5億，前十大持股占73%。
- Financial Plan Inc在2026年第2季新增了8個部位，並平倉7個部位。
- Financial Plan Inc的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$10.5億。
根據Financial Plan Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。