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Financial Plan Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.5억
회전율
14.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.5억
AUM 성장
+US$1.21억
(+13%)
자금 흐름
+US$4406만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.59%
보유액
102
신규
8
증가
51
축소
20
청산됨
7
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$717만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$579만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$484만 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$422만 |
| 5 |
Avantis Real Estate ETF
AVRE
|
+US$400만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$1172만 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$47.8만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$40.7만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$37만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$33.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.92% |
| 2 | 정보기술 | 1.42% |
| 3 | 산업재 | 0.7% |
| 4 | 금융 | 0.4% |
| 5 | 임의소비재 | 0.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1.83억 | 17.36% |
1,428,195
+34,237
| +2% | +US$422만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1.64억 | 15.59% |
3,704,312
+167,570
| +5% | +US$717만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$1.08억 | 10.23% |
1,209,058
+22,667
| +2% | +US$203만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$6016만 | 5.71% |
1,614,612
+98,456
| +6% | +US$369만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$4957만 | 4.7% |
1,038,034
+120,893
| +13% | +US$579만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$4933만 | 4.68% |
511,267
+5,175
| +1% | +US$47.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.4억
| US$4316만 | 4.09% |
926,710
+75,458
| +9% | +US$352만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$3902만 | 3.7% |
776,767
+96,276
| +14% | +US$484만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64억
| US$3776만 | 3.58% |
797,049
+84,724
| +12% | +US$400만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$3105만 | 2.95% |
763,903
+33,713
| +5% | +US$132만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9억
| US$3022만 | 2.87% |
1,354,741
+83,119
| +7% | +US$185만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$2981만 | 2.83% |
587,139
-230,803
| -28% | -US$1172만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$2915만 | 2.77% |
1,006,202
+78,663
| +8% | +US$225만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$2646만 | 2.51% |
718,310
-13,009
| -2% | -US$47.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$2436만 | 2.31% |
576,998
+68,402
| +13% | +US$289만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$1071만 | 1.02% |
104,859
+2,561
| +3% | +US$26.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$954만 | 0.91% |
231,318
+37,903
| +20% | +US$159만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$787만 | 0.75% |
99,573
+5,602
| +6% | +US$44.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20억
| US$713만 | 0.68% |
172,083
+20,572
| +14% | +US$85.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$660만 | 0.63% |
113,466
-2,297
| -2% | -US$13.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$609만 | 0.58% |
21,053
-1,424
| -6% | -US$40.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$608만 | 0.58% |
48,709
+344
| +0.7% | +US$4.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$587만 | 0.56% |
5,511
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$561만 | 0.53% |
71,969
-3,726
| -5% | -US$29.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$512만 | 0.49% |
46,426
+27,151
| +141% | +US$299만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Plan Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Plan Inc는 US$10.5억 상당의 102개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.33억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Financial Plan Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4406만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 51개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 917주를 보유했으며 가치는 US$32.8만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF으로, 보유분을 추정 US$1172만 규모 줄였습니다.
- Financial Plan Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$32.8만 상당의 917주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Financial Plan Inc로, 추정 증가액은 US$717만 규모예요.
- Financial Plan Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF이며, 추정 감소액은 US$1172만예요.
- Financial Plan Inc는 2026년 2분기에 McDonald's 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Plan Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.5억 중 73%를 차지해요.
- Financial Plan Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Financial Plan Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$10.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Financial Plan Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.