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Mainstay Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.5억
회전율
18.35%
1년 추정 수익률
46.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.85%
1년 예상 수익률
+46.51%
3년 예상 수익률
+130.85%
5년 예상 수익률
+166.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.5억
AUM 성장
+US$5401만
(+4.2%)
자금 흐름
-US$8502만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.39%
보유액
158
신규
15
증가
46
축소
63
청산됨
14
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$1.04억 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$5760만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2684만 |
| 4 |
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
|
+US$2260만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$249만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$5795만 |
| 2 |
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
|
+US$4716만 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$3641만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$3335만 |
| 5 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$2585만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.68% |
| 2 | 정보기술 | 3.37% |
| 3 | 금융 | 1.29% |
| 4 | 산업재 | 0.94% |
| 5 | 헬스케어 | 0.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$94억
| US$1.18억 | 8.71% |
588,750
+321,596
| +120% | +US$5760만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33.9억
| US$1.14억 | 8.43% |
1,563,268
-259,948
| -14% | -US$1737만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$562억
| US$1.02억 | 7.55% |
857,497
-56,401
| -6% | -US$645만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
US$3.89억
| US$1억 | 7.41% |
1,638,956
-350,206
| -18% | -US$2324만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$17.5억
| US$9796만 | 7.25% |
992,705
-4,621
| -0.5% | -US$39.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49.7억
| US$9734만 | 7.2% |
+3,317,519
| 신규 | +US$1.04억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$7.91억
| US$8899만 | 6.59% |
1,864,255
-1,067,714
| -36% | -US$4716만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$44.6억
| US$7987만 | 5.91% |
695,257
+7,673
| +1% | +US$85만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
9
iShares Silver Trust
SLV
US$264억
| US$7768만 | 5.75% |
1,452,826
-502,966
| -26% | -US$3335만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1100억
| US$7550만 | 5.59% |
249,211
+94,753
| +61% | +US$2684만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$604억
| US$6099만 | 4.51% |
807,662
-682,621
| -46% | -US$5795만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
12
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$400억
| US$5625만 | 4.16% |
1,141,359
-773,228
| -40% | -US$3641만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
13
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$10.9억
| US$2889만 | 2.14% |
+338,658
| 신규 | +US$2260만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$39.1억
| US$2153만 | 1.59% |
278,004
-49,386
| -15% | -US$444만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$31.8억
| US$1869만 | 1.38% |
720,882
+72,217
| +11% | +US$214만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$258억
| US$1548만 | 1.15% |
205,108
-105,610
| -34% | -US$933만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$77.5억
| US$1107만 | 0.82% |
112,635
-37,466
| -25% | -US$434만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$24.2억
| US$1027만 | 0.76% |
56,682
+2,856
| +5% | +US$60.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Lam Research
LRCX
US$3176억
| US$860만 | 0.64% |
19,851
-10,745
| -35% | -US$326만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.2조
| US$759만 | 0.56% |
37,909
+2,155
| +6% | +US$44.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94조
| US$549만 | 0.41% |
15,549
-4,109
| -21% | -US$147만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
22
ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF
SIXA
US$5.51억
| US$541만 | 0.4% |
96,534
-85
| -0.1% | -US$4.66천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3279억
| US$442만 | 0.33% |
4,152
-248
| -6% | -US$21.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7485억
| US$431만 | 0.32% |
31,500
+598
| +2% | +US$8.95만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Southern Company
SO
US$1053억
| US$411만 | 0.3% |
42,960
+758
| +2% | +US$7.14만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
Mainstay Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Mainstay Capital Management 측은 US$13.5억 상당의 158개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Mainstay Capital Management 측은 2026년 2분기에 순 US$8502만 규모를 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 63개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco Aerospace & Defense ETF 주식으로, 추정 US$2585만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Mainstay Capital Management 측은 Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF에 US$9734만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Mainstay Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF 주식으로, US$9734만 상당의 3,317,519주를 매수했어요.
- Mainstay Capital Management 측이 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Value Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5760만 규모예요.
- Mainstay Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$5795만예요.
- Mainstay Capital Management 측은 2026년 2분기에 Invesco Aerospace & Defense ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2585만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mainstay Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.5억 중 70% 비중을 차지해요.
- Mainstay Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Mainstay Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$13.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Mainstay Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.