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Optimus Prime Fund Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.5억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
37.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+49.94%
1년 예상 수익률
+37.07%
3년 예상 수익률
+94.54%
5년 예상 수익률
+15.99%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.5억
AUM 성장
+US$3.13억
(+30%)
자금 흐름
-US$9993만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.7%
보유액
28
신규
1
증가
6
축소
3
청산됨
2
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$2376만 |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+US$1971만 |
| 3 |
Zscaler
ZS
|
+US$1898만 |
| 4 |
Atlassian
TEAM
|
+US$1599만 |
| 5 |
monday.com
MNDY
|
+US$547만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$9359만 |
| 2 |
JFrog
FROG
|
+US$4619만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$3846만 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$473만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$453만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 84.64% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.96% |
| 3 | 임의소비재 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JFrog
FROG
US$114억
| US$3.63억 | 26.83% |
3,990,000
-710,931
| -15% | -US$4619만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
2
Snowflake
SNOW
US$1128억
| US$2.65억 | 19.57% |
1,039,300
+107,100
| +11% | +US$1971만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3
Okta
OKTA
US$339억
| US$1.24억 | 9.19% |
910,000
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1억 | 7.41% |
420,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$8666만 | 6.41% |
242,490
-260,000
| -52% | -US$9359만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
Elastic
ESTC
US$100억
| US$6980만 | 5.17% |
1,224,200
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
7
Atlassian
TEAM
US$560억
| US$4457만 | 3.3% |
573,000
+195,500
| +52% | +US$1599만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Braze
BRZE
US$51.8억
| US$4360만 | 3.23% |
2,010,000
+120,000
| +6% | +US$267만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
9
ServiceNow
NOW
US$1546억
| US$4173만 | 3.09% |
420,300
+240,000
| +133% | +US$2376만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
Zscaler
ZS
US$350억
| US$3389만 | 2.51% |
240,100
+136,100
| +131% | +US$1898만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
Oracle
ORCL
US$3976억
| US$3372만 | 2.5% |
230,100
-25,000
| -10% | -US$453만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
monday.com
MNDY
US$42.6억
| US$3142만 | 2.33% |
434,100
+74,600
| +21% | +US$547만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Yelp
YELP
US$11억
| US$2084만 | 1.54% |
850,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Unity
U
US$177억
| US$1673만 | 1.24% |
585,500
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Workday
WDAY
US$492억
| US$1285만 | 0.95% |
105,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
UiPath
PATH
US$70억
| US$1283만 | 0.95% |
1,180,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Amplitude
AMPL
US$19.6억
| US$1209만 | 0.89% |
1,580,100
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Freshworks
FRSH
US$38.7억
| US$1133만 | 0.84% |
1,120,000
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Lyft
LYFT
US$65.3억
| US$818만 | 0.61% |
560,000
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
PagerDuty
PD
US$13.3억
| US$531만 | 0.39% |
550,000
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
21
Marqeta
MQ
US$19.5억
| US$479만 | 0.35% |
295,000
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
22
FIVE9
FIVN
US$25.6억
| US$329만 | 0.24% |
154,500
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
SentinelOne
S
US$76.6억
| US$322만 | 0.24% |
190,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
GitLab
GTLB
US$91.6억
| US$174만 | 0.13% |
57,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Klaviyo
KVYO
US$55.8억
| US$90.6만 | 0.07% |
+60,000
| 신규 | +US$99.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Optimus Prime Fund Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optimus Prime Fund Management 측은 US$13.5억 상당의 28개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.4억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
Optimus Prime Fund Management 측은 2026년 2분기에 순 US$9993만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Netflix 주식으로, 추정 US$3846만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Optimus Prime Fund Management 측은 Klaviyo에 US$90.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Optimus Prime Fund Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Klaviyo 주식으로, US$90.6만 상당의 60,000주를 매수했어요.
- Optimus Prime Fund Management 측이 2026년 2분기에 ServiceNow 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2376만 규모예요.
- Optimus Prime Fund Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$9359만예요.
- Optimus Prime Fund Management 측은 2026년 2분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$3846만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optimus Prime Fund Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.5억 중 87% 비중을 차지해요.
- Optimus Prime Fund Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Optimus Prime Fund Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$13.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Optimus Prime Fund Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.