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Rossmore Private Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.4억
회전율
8.49%
1년 추정 수익률
28.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.6%
1년 예상 수익률
+28.92%
3년 예상 수익률
+75.43%
5년 예상 수익률
+104.51%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.4억
AUM 성장
+US$9716만
(+8.5%)
자금 흐름
+US$2214만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.6%
보유액
365
신규
22
증가
88
축소
86
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.7
년
평균 보유 기간 주식만
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$344만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$332만 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$308만 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$273만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$156만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$396만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$269만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$193만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$156만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.54% |
| 2 | 정보기술 | 18.09% |
| 3 | 에너지 | 10.07% |
| 4 | 금융 | 9.3% |
| 5 | 건강관리 | 9.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$7110만 | 5.75% |
520,047
-10,410
| -2% | -US$156만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6483만 | 5.24% |
86,564
+1,799
| +2% | +US$131만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6257만 | 5.06% |
216,252
+4,622
| +2% | +US$132만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
4
Chevron
CVX
US$4413억
| US$4479만 | 3.62% |
270,207
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
5
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$5.32억
| US$3700만 | 2.99% |
1,443,221
-66
| -0% | -US$1.69천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3666만 | 2.96% |
98,280
+260
| +0.3% | +US$10.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3417만 | 2.76% |
104,381
+370
| +0.4% | +US$11.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3311만 | 2.68% |
93,713
-374
| -0.4% | -US$13.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2826만 | 2.29% |
396,688
+9,905
| +3% | +US$69만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2790만 | 2.26% |
73,869
+3,626
| +5% | +US$145만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2673만 | 2.16% |
112,133
+4,574
| +4% | +US$115만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2562만 | 2.07% |
100,877
+523
| +0.5% | +US$12.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2491만 | 2.01% |
20,769
-1
| -0% | -US$1.02천 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2479만 | 2% |
69,373
-325
| -0.5% | -US$11.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1813만 | 1.47% |
26,403
+14
| +0.1% | +US$9.33천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1794만 | 1.45% |
89,642
+7,600
| +9% | +US$156만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1559만 | 1.26% |
202,212
+45,271
| +29% | +US$332만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1553만 | 1.26% |
51,231
+105
| +0.2% | +US$3.01만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
19
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$1533만 | 1.24% |
202,544
-52,417
| -21% | -US$396만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1486만 | 1.2% |
153,822
+14,941
| +11% | +US$144만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1468만 | 1.19% |
182,172
+10,900
| +6% | +US$84.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1438만 | 1.16% |
75,795
+59
| +0.1% | +US$1.08만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1277만 | 1.03% |
86,072
+1,960
| +2% | +US$26.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
24
Visa
V
US$7558억
| US$1270만 | 1.03% |
37,011
-30
| -0.1% | -US$9.6천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1235만 | 1% |
35,029
+195
| +0.6% | +US$6.34만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
FNT
Rossmore Private Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Rossmore Private Capital는 US$12.4억 상당의 365개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.4억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Rossmore Private Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 88개 증가, 86개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marvell Technology으로, 15,371주를 보유했으며 가치는 US$458만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF으로, 추정 금액은 US$396만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
- Rossmore Private Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Marvell Technology으로, US$458만 상당의 15,371주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Advanced Micro Devices 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Rossmore Private Capital로, 추정 증가액은 US$344만 규모예요.
- Rossmore Private Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$396만예요.
- Rossmore Private Capital는 2026년 2분기에 LyondellBasell Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rossmore Private Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.4억 중 36%를 차지해요.
- Rossmore Private Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Rossmore Private Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$12.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Rossmore Private Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.