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Silverback Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.25억
회전율
20.27%
1년 추정 수익률
74.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.3%
1년 예상 수익률
+74.97%
3년 예상 수익률
+92.15%
5년 예상 수익률
+87.42%
10년 예상 수익률
+103.26%
AUM
US$9.25억
AUM 성장
+US$2.26억
(+32%)
자금 흐름
-US$3.85억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-41.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.67%
보유액
74
신규
5
증가
2
축소
6
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ocugen
OCGN
|
+US$38만 |
| 2 |
Vroom Inc
VRM
|
+US$13.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Harmonic Inc
HLIT
|
+US$158만 |
| 2 |
NeoGenomics
NEO
|
+US$123만 |
| 3 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+US$74.7만 |
| 4 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$69만 |
| 5 |
Magnachip Semiconductor
MX
|
+US$58.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.11% |
| 2 | 정보기술 | 1.67% |
| 3 | 금융 | 0.63% |
| 4 | 건강관리 | 0.37% |
| 5 | 산업재 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$8262만 | 8.93% |
275,000
+175,000
| +175% | +US$4918만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3
콜옵션
Definium Therapeutics
DFTX
US$43.1억
| US$1385만 | 1.5% |
294,400
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
Harmonic Inc
HLIT
US$11.7억
| US$857만 | 0.93% |
525,000
-123,566
| -19% | -US$158만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
콜옵션
Cytokinetics
CYTK
US$86.1억
| US$852만 | 0.92% |
+100,000
| 신규 | +US$718만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
콜옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$793만 | 0.86% |
+50,000
| 신규 | +US$744만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
콜옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$791만 | 0.86% |
+50,000
| 신규 | +US$676만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
콜옵션
Nutanix
NTNX
US$181억
| US$510만 | 0.55% |
+100,000
| 신규 | +US$452만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Vroom Inc
VRM
US$4674만
| US$346만 | 0.37% |
449,236
+11,300
| +3% | +US$13.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
10
Core Scientific
CORZ
US$43.3억
| US$337만 | 0.36% |
131,600
-29,300
| -18% | -US$69만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
풋옵션
Lucid Motors
LCID
US$12.3억
| US$314만 | 0.34% |
470,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
콜옵션
PAR Technology
PAR
US$7.17억
| US$261만 | 0.28% |
150,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
13
TeraWulf
WULF
US$58.3억
| US$239만 | 0.26% |
96,600
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
AST SpaceMobile
ASTS
US$122억
| US$215만 | 0.23% |
24,200
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
AeroVironment
AVAV
US$61.9억
| US$200만 | 0.22% |
12,100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Tempus AI
TEM
US$118억
| US$166만 | 0.18% |
28,700
-7,000
| -20% | -US$35.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
콜옵션
EyePoint Inc
EYPT
US$2.58억
| US$143만 | 0.15% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
18
콜옵션
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$885만
| US$97.7만 | 0.11% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
19
상장폐지됨
LivePerson
LPSN
| US$92.2만 | 0.1% |
485,001
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
EyePoint Inc
EYPT
US$2.58억
| US$71.5만 | 0.08% |
50,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
21
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.91억
| US$47.3만 | 0.05% |
100,000
-120,000
| -55% | -US$58.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
22
Ocugen
OCGN
US$2.65억
| US$38.2만 | 0.04% |
+250,000
| 신규 | +US$38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Accuray
ARAY
US$1860만
| US$37.4만 | 0.04% |
1,450,000
-200,000
| -12% | -US$7.44만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
24
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$885만
| US$29.3만 | 0.03% |
30,000
-35,000
| -54% | -US$30.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
풋옵션
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| – | – |
-112,100
| 청산됨 | -US$229만 | – |
|
유사한 펀드
MPM
Silverback Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Silverback Asset Management는 US$9.25억 상당의 74개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.99억에서 32% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Silverback Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$3.85억을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NeoGenomics으로, 추정 US$123만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Silverback Asset Management는 Ocugen에 US$38.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Silverback Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ocugen으로, US$38.2만 상당의 250,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vroom Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Silverback Asset Management로, 추정 증가액은 US$13.9만 규모예요.
- Silverback Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Harmonic Inc이며, 추정 감소액은 US$158만예요.
- Silverback Asset Management는 2026년 2분기에 NeoGenomics 보유분을 전량 매도해 추정 US$123만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Silverback Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.25억 중 46%를 차지해요.
- Silverback Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Silverback Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 32% 상승해 US$9.25억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Silverback Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.