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Windward Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
8.11%
1년 추정 수익률
34.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.01%
1년 예상 수익률
+34.1%
3년 예상 수익률
+78.47%
5년 예상 수익률
+101.95%
10년 예상 수익률
+451.84%
AUM
US$13.2억
AUM 성장
+US$9269만
(+7.5%)
자금 흐름
-US$1405만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.7%
보유액
74
신규
5
증가
26
축소
42
청산됨
1
평균 보유 기간
8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Saia
SAIA
|
+US$198만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$78.1만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$73.2만 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$22만 |
| 5 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$19.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$1093만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$131만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$93.1만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$90.7만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$82.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.08% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.51% |
| 3 | 임의소비재 | 15.16% |
| 4 | 산업재 | 12.82% |
| 5 | 필수소비재 | 8.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.2억 | 16.65% |
759,846
-4,572
| -0.6% | -US$131만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$9595만 | 7.27% |
268,494
-2,587
| -1% | -US$93.1만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$9518만 | 7.21% |
269,380
-2,538
| -0.9% | -US$90.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$8743만 | 6.62% |
366,840
-3,301
| -0.9% | -US$82.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Costco
COST
US$4383억
| US$6088만 | 4.61% |
65,082
-570
| -0.9% | -US$56.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Teradyne
TER
US$508억
| US$4741만 | 3.59% |
97,979
-976
| -1% | -US$36.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
Linde
LIN
US$2298억
| US$4294만 | 3.25% |
82,747
-465
| -0.6% | -US$23.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
8
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$3831만 | 2.9% |
103,367
-914
| -0.9% | -US$33.7만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
9
Cummins
CMI
US$731억
| US$3715만 | 2.81% |
52,083
-426
| -0.8% | -US$28.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$3688만 | 2.79% |
420,166
-364
| -0.1% | -US$3.29만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
11
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$3567만 | 2.7% |
37,096
-166
| -0.4% | -US$17.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
12
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$2950만 | 2.23% |
285,129
-1,016
| -0.4% | -US$9.07만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$2877만 | 2.18% |
176,617
-1,084
| -0.6% | -US$16.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
14
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$2841만 | 2.15% |
187,502
-1,446
| -0.8% | -US$22.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
15
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$2818만 | 2.13% |
179,899
-1,428
| -0.8% | -US$25.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$2766만 | 2.09% |
54,292
-138
| -0.3% | -US$7.46만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$2521만 | 1.91% |
132,879
-705
| -0.5% | -US$12.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
CME Group
CME
US$1057억
| US$2480만 | 1.88% |
112,320
-387
| -0.3% | -US$10.7만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
19
Seagate
STX
US$1453억
| US$2163만 | 1.64% |
22,412
-14,329
| -39% | -US$1093만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$2108만 | 1.6% |
143,741
+50
| +0% | +US$7.28천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$2033만 | 1.54% |
170,467
-1,161
| -0.7% | -US$13.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1765만 | 1.34% |
130,356
+446
| +0.3% | +US$6.67만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$1605만 | 1.22% |
32,004
-313
| -1% | -US$15만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$1475만 | 1.12% |
153,267
-1,530
| -1% | -US$15.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Accenture
ACN
US$1406억
| US$1474만 | 1.12% |
118,419
-241
| -0.2% | -US$4.18만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
Windward Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Windward Capital Management는 US$13.2억 상당의 74개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.3억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Windward Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 26개 증가, 42개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Saia으로, 4,495주를 보유했으며 가치는 US$189만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Seagate으로, 추정 금액은 US$1093만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.
- Windward Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Saia으로, US$189만 상당의 4,495주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Duke Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Windward Capital Management로, 추정 증가액은 US$10만 규모예요.
- Windward Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$1093만예요.
- Windward Capital Management는 2026년 2분기에 Tractor Supply 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Windward Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 58%를 차지해요.
- Windward Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Windward Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$13.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Windward Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.