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Brandywine Oak Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
9.64%
1년 추정 수익률
20.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.56%
1년 예상 수익률
+20.76%
3년 예상 수익률
+55.74%
5년 예상 수익률
+56.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.2억
AUM 성장
+US$1.28억
(+11%)
자금 흐름
+US$1948만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.87%
보유액
249
신규
20
증가
70
축소
104
청산됨
4
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$1077만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$382만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$154만 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$150만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$136만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$340만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$173만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$68.9만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$68만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$50.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.59% |
| 2 | 정보기술 | 6.31% |
| 3 | 금융 | 2.19% |
| 4 | 건강관리 | 1.93% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1.58억 | 12.03% |
5,721,529
-125,977
| -2% | -US$340만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1.51억 | 11.44% |
691,901
-8,269
| -1% | -US$173만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1.23억 | 9.35% |
1,429,857
+7,809
| +0.5% | +US$65.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$1.18억 | 8.93% |
1,424,549
+130,263
| +10% | +US$1077만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$5747만 | 4.36% |
974,352
+64,696
| +7% | +US$382만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$4134만 | 3.14% |
692,546
+5,714
| +0.8% | +US$33.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3717만 | 2.82% |
384,856
+9,687
| +3% | +US$93만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$3439만 | 2.61% |
565,753
+5,577
| +1% | +US$33.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3436만 | 2.61% |
118,752
-1,781
| -1% | -US$50.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$3412만 | 2.59% |
286,742
+1,196
| +0.4% | +US$13.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$3036만 | 2.3% |
278,220
-6,597
| -2% | -US$68만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$2522만 | 1.91% |
210,995
-269
| -0.1% | -US$2.95만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$1955만 | 1.48% |
809,728
+56,152
| +7% | +US$136만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8억
| US$1952만 | 1.48% |
706,773
+10,294
| +1% | +US$27.9만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$1894만 | 1.44% |
238,457
+16,744
| +8% | +US$150만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$13.6억
| US$1789만 | 1.36% |
452,642
+21,955
| +5% | +US$97.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
17
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$1510만 | 1.15% |
141,844
-3,506
| -2% | -US$37.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1475만 | 1.12% |
73,740
-3,351
| -4% | -US$68.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1160만 | 0.88% |
32,473
-223
| -0.7% | -US$8.03만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1129만 | 0.86% |
136,249
+723
| +0.5% | +US$5.76만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$986만 | 0.75% |
91,665
+455
| +0.5% | +US$4.87만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$977만 | 0.74% |
26,202
-208
| -0.8% | -US$8.42만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$917만 | 0.7% |
181,386
-4,248
| -2% | -US$21.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$904만 | 0.69% |
27,611
+2,430
| +10% | +US$75.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$874만 | 0.66% |
122,630
-471
| -0.4% | -US$3.28만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Brandywine Oak Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Brandywine Oak Private Wealth는 US$13.2억 상당의 249개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.9억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Brandywine Oak Private Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 70개 증가, 104개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Large- Cap ETF으로, 53,913주를 보유했으며 가치는 US$159만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab International Equity ETF으로, 추정 금액은 US$340만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 84%에서 84%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Brandywine Oak Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US Large- Cap ETF으로, US$159만 상당의 53,913주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Brandywine Oak Private Wealth로, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- Brandywine Oak Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$340만예요.
- Brandywine Oak Private Wealth는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$39.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brandywine Oak Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 60%를 차지해요.
- Brandywine Oak Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Brandywine Oak Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$13.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Brandywine Oak Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.