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Brandywine Oak Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,32 bi
Giro
9,64%
Retorno est. (1 ano)
20,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,56%
Retorno est. (1 ano)
+20,76%
Retorno est. (3 anos)
+55,74%
Retorno est. (5 anos)
+56,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,32 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 128 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 19,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,87%
Posição
249
Nova
20
Aumentada
70
Reduzida
104
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 3,82 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 1,54 mi |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 1,5 mi |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 1,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 3,4 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,73 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 689 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$ 680 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 509 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,59% |
| 2 | Tecnologia | 6,31% |
| 3 | Financeiro | 2,19% |
| 4 | Saúde | 1,93% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 158 mi | 12,03% |
5.721.529
-125.977
| -2% | -US$ 3,4 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 151 mi | 11,44% |
691.901
-8.269
| -1% | -US$ 1,73 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 123 mi | 9,35% |
1.429.857
+7.809
| +0,5% | +US$ 657 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 118 mi | 8,93% |
1.424.549
+130.263
| +10% | +US$ 10,8 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 57,5 mi | 4,36% |
974.352
+64.696
| +7% | +US$ 3,82 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 41,3 mi | 3,14% |
692.546
+5.714
| +0,8% | +US$ 336 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 37,2 mi | 2,82% |
384.856
+9.687
| +3% | +US$ 930 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 34,4 mi | 2,61% |
565.753
+5.577
| +1% | +US$ 334 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 34,4 mi | 2,61% |
118.752
-1.781
| -1% | -US$ 509 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 34,1 mi | 2,59% |
286.742
+1.196
| +0,4% | +US$ 137 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 30,4 mi | 2,3% |
278.220
-6.597
| -2% | -US$ 680 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 25,2 mi | 1,91% |
210.995
-269
| -0,1% | -US$ 29,5 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 19,5 mi | 1,48% |
809.728
+56.152
| +7% | +US$ 1,36 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,68 bi
| US$ 19,5 mi | 1,48% |
706.773
+10.294
| +1% | +US$ 279 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 18,9 mi | 1,44% |
238.457
+16.744
| +8% | +US$ 1,5 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$ 1,36 bi
| US$ 17,9 mi | 1,36% |
452.642
+21.955
| +5% | +US$ 975 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 15,1 mi | 1,15% |
141.844
-3.506
| -2% | -US$ 373 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 14,8 mi | 1,12% |
73.740
-3.351
| -4% | -US$ 689 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 11,6 mi | 0,88% |
32.473
-223
| -0,7% | -US$ 80,3 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 11,3 mi | 0,86% |
136.249
+723
| +0,5% | +US$ 57,6 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 9,9 mi | 0,75% |
91.665
+455
| +0,5% | +US$ 48,7 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,8 mi | 0,74% |
26.202
-208
| -0,8% | -US$ 84,2 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 9,17 mi | 0,7% |
181.386
-4.248
| -2% | -US$ 213 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 9,04 mi | 0,69% |
27.611
+2.430
| +10% | +US$ 755 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 8,74 mi | 0,66% |
122.630
-471
| -0,4% | -US$ 32,8 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Brandywine Oak Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Brandywine Oak Private Wealth detinha 249 posições avaliadas em US$ 1,32 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Brandywine Oak Private Wealth mostra 20 novas, 70 aumentaram, 104 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab US Large- Cap ETF: 53.913 ações no valor de US$ 1,59 mi. A maior venda foi de Schwab International Equity ETF, estimada em US$ 3,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Brandywine Oak Private Wealth no T2 2026 foi Schwab US Large- Cap ETF: 53.913 ações no valor de US$ 1,59 mi.
- Brandywine Oak Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de Brandywine Oak Private Wealth em T2 2026 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 3,4 mi.
- Brandywine Oak Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 393 mil.
- As dez maiores posições de Brandywine Oak Private Wealth representam 60% de sua carteira de US$ 1,32 bi no T2 2026.
- Brandywine Oak Private Wealth abriu 20 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Brandywine Oak Private Wealth subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,32 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Brandywine Oak Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.