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Callahan Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,33 bi
Giro
7,53%
Retorno est. (1 ano)
29,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,44%
Retorno est. (1 ano)
+29,71%
Retorno est. (3 anos)
+87,75%
Retorno est. (5 anos)
+121,89%
Retorno est. (10 anos)
+408,78%
AUM
US$ 1,33 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 128 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 8,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,71%
Posição
186
Nova
9
Aumentada
67
Reduzida
76
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 3,88 mi |
| 2 |
South Plains Financial
SPFI
|
+US$ 3,79 mi |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$ 3,23 mi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 3,19 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 2,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 4,27 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 3,72 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 2,72 mi |
| 5 |
Corteva
CTVA
|
+US$ 2,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 21,46% |
| 2 | Financeiro | 15,98% |
| 3 | Serviços de comunicação | 12,76% |
| 4 | Saúde | 11,92% |
| 5 | Industriais | 10,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 83,7 mi | 6,31% |
236.926
-10.400
| -4% | -US$ 3,72 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 58,1 mi | 4,38% |
103.080
+1.242
| +1% | +US$ 759 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 56,2 mi | 4,24% |
235.831
+2.068
| +0,9% | +US$ 519 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 47,2 mi | 3,56% |
126.474
+310
| +0,2% | +US$ 125 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 44,3 mi | 3,34% |
61.228
-5.887
| -9% | -US$ 2,72 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
6
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 42,1 mi | 3,18% |
39.578
-4.862
| -11% | -US$ 4,27 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 40,9 mi | 3,09% |
141.395
+852
| +0,6% | +US$ 244 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 35,7 mi | 2,69% |
178.501
+7.216
| +4% | +US$ 1,48 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 34,4 mi | 2,6% |
100.999
+1.634
| +2% | +US$ 533 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 31 mi | 2,33% |
94.588
-820
| -0,9% | -US$ 255 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 30,6 mi | 2,3% |
61.073
+1.384
| +2% | +US$ 665 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 30,2 mi | 2,28% |
708.571
+2.898
| +0,4% | +US$ 130 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 28,2 mi | 2,13% |
14.188
+677
| +5% | +US$ 1,08 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 27 mi | 2,04% |
106.466
-3.018
| -3% | -US$ 703 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 26,1 mi | 1,97% |
21.791
+1.628
| +8% | +US$ 1,66 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 25,4 mi | 1,92% |
289.805
-13.155
| -4% | -US$ 1,19 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 24,9 mi | 1,88% |
139.751
+9.851
| +8% | +US$ 1,68 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
18
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 23,5 mi | 1,77% |
49.233
+7.856
| +19% | +US$ 3,19 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 20,7 mi | 1,56% |
40.392
+2.514
| +7% | +US$ 1,25 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| US$ 20,7 mi | 1,56% |
388.477
+14.699
| +4% | +US$ 825 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 20,4 mi | 1,54% |
133.076
-2.510
| -2% | -US$ 290 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 20 mi | 1,51% |
147.922
+15.196
| +11% | +US$ 2,27 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 19,1 mi | 1,44% |
70.826
+6.611
| +10% | +US$ 1,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
24
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 18,8 mi | 1,42% |
59.630
+10.257
| +21% | +US$ 3,23 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 18,6 mi | 1,41% |
59.560
-1.726
| -3% | -US$ 627 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CA
Revisão da carteira de Callahan Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Callahan Advisors detinha 186 posições avaliadas em US$ 1,33 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Callahan Advisors mostra 9 novas, 67 aumentaram, 76 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em South Plains Financial: 90.944 ações no valor de US$ 3,92 mi. A maior venda foi de Caterpillar, estimada em US$ 4,27 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 21% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Callahan Advisors no T2 2026 foi South Plains Financial: 90.944 ações no valor de US$ 3,92 mi.
- Callahan Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Netflix no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,88 mi.
- A maior redução de Callahan Advisors em T2 2026 foi em Caterpillar, com um corte estimado de US$ 4,27 mi.
- Callahan Advisors encerrou totalmente sua posição em Marvell Technology no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 278 mil.
- As dez maiores posições de Callahan Advisors representam 36% de sua carteira de US$ 1,33 bi no T2 2026.
- Callahan Advisors abriu 9 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Callahan Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,33 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Callahan Advisors referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.