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Callahan Advisors

Callahan Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,33 Mrd. $ Umschlag 7,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+408,78 %
AUM
1,33 Mrd. $
AUM-Wachstum
+128 Mio. $
Kapitalfluss
+8,69 Mio. $
Kapitalfluss %
0,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,71 %
Position
186
Neu
9
Aufgestockt
67
Reduziert
76
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+3,88 Mio. $
2
SPFI-Symbol
South Plains Financial
SPFI
+3,79 Mio. $
3
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+3,23 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+3,19 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+2,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+4,27 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+3,72 Mio. $
3
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+3,63 Mio. $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+2,72 Mio. $
5
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+2,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,46 %
2 Finanzwesen 15,98 %
3 Kommunikationsdienste 12,76 %
4 Gesundheitswesen 11,92 %
5 Industrie 10,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
83,7 Mio. $ 6,31 %
236.926
-10.400
-4 % -3,72 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
META-Symbol
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
58,1 Mio. $ 4,38 %
103.080
+1.242
+1 % +759.460 $
2014 Q3
47 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
56,2 Mio. $ 4,24 %
235.831
+2.068
+0,9 % +519.085 $
2015 Q4
42 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
47,2 Mio. $ 3,56 %
126.474
+310
+0,2 % +125.426 $
2013 Q2
52 Quartale
AMAT-Symbol
5
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
44,3 Mio. $ 3,34 %
61.228
-5.887
-9 % -2,72 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
CAT-Symbol
6
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
42,1 Mio. $ 3,18 %
39.578
-4.862
-11 % -4,27 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
40,9 Mio. $ 3,09 %
141.395
+852
+0,6 % +243.703 $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
35,7 Mio. $ 2,69 %
178.501
+7.216
+4 % +1,48 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
CB-Symbol
9
Chubb
CB
139 Mrd. $
34,4 Mio. $ 2,6 %
100.999
+1.634
+2 % +532.958 $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
31 Mio. $ 2,33 %
94.588
-820
-0,9 % -254.650 $
2013 Q2
52 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
30,6 Mio. $ 2,3 %
61.073
+1.384
+2 % +665.358 $
2013 Q2
52 Quartale
BN-Symbol
12
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
30,2 Mio. $ 2,28 %
708.571
+2.898
+0,4 % +129.582 $
2023 Q1
13 Quartale
ASML-Symbol
13
ASML
ASML
631 Mrd. $
28,2 Mio. $ 2,13 %
14.188
+677
+5 % +1,08 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
27 Mio. $ 2,04 %
106.466
-3.018
-3 % -703.372 $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
26,1 Mio. $ 1,97 %
21.791
+1.628
+8 % +1,66 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
NEE-Symbol
16
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
25,4 Mio. $ 1,92 %
289.805
-13.155
-4 % -1,19 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BKNG-Symbol
17
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
24,9 Mio. $ 1,88 %
139.751
+9.851
+8 % +1,68 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
TSM-Symbol
18
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
23,5 Mio. $ 1,77 %
49.233
+7.856
+19 % +3,19 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MA-Symbol
19
Mastercard
MA
541 Mrd. $
20,7 Mio. $ 1,56 %
40.392
+2.514
+7 % +1,25 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
EQT-Symbol
20
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
20,7 Mio. $ 1,56 %
388.477
+14.699
+4 % +824.721 $
2021 Q4
18 Quartale
FTNT-Symbol
21
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
20,4 Mio. $ 1,54 %
133.076
-2.510
-2 % -290.058 $
2020 Q3
23 Quartale
PEP-Symbol
22
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
20 Mio. $ 1,51 %
147.922
+15.196
+11 % +2,27 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MCD-Symbol
23
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,44 %
70.826
+6.611
+10 % +1,9 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SYK-Symbol
24
Stryker
SYK
113 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1,42 %
59.630
+10.257
+21 % +3,23 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
FDX-Symbol
25
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,41 %
59.560
-1.726
-3 % -627.128 $
2016 Q1
41 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Callahan Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Callahan Advisors 186 Positionen im Wert von 1,33 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Callahan Advisors für Q2 2026 weist 9 neu, 67 erhöht, 76 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war South Plains Financial: 90.944 Aktien im Wert von 3,92 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Caterpillar mit einem geschätzten Wert von 4,27 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Callahan Advisors im Q2 2026 war South Plains Financial: 90.944 Aktien im Wert von 3,92 Mio. $.
  • Callahan Advisors hat seine Position in Netflix in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Callahan Advisors im Q2 2026 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 4,27 Mio. $.
  • Callahan Advisors hat seine Position in Marvell Technology im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 278.331 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Callahan Advisors machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,33 Mrd. $ aus.
  • Callahan Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Callahan Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,33 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Callahan Advisors für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .