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JNBA Financial Advisors

JNBA Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,32 Mrd. $ Umschlag 18,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+207,87 %
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+120 Mio. $
Kapitalfluss
-11,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,95 %
Position
910
Neu
90
Aufgestockt
154
Reduziert
161
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
APG-Symbol
APi Group
APG
+12,2 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+7,71 Mio. $
3
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+5,53 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,9 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+9,3 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+7,02 Mio. $
3
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,79 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,58 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+2,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,45 %
2 Technologie 4,2 %
3 Industrie 3,1 %
4 Finanzwesen 2,95 %
5 Gesundheitswesen 1,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
174 Mio. $ 13,16 %
232.149
-9.635
-4 % -7,02 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SPDW-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
122 Mio. $ 9,27 %
2.430.445
-76.548
-3 % -3,79 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SGOV-Symbol
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
93 Mio. $ 7,04 %
924.007
+76.735
+9 % +7,71 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AVDE-Symbol
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
68,7 Mio. $ 5,2 %
769.910
+61.699
+9 % +5,53 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
61,2 Mio. $ 4,64 %
794.124
-8.619
-1 % -632.412 $
2013 Q2
52 Quartale
SPMD-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
55,1 Mio. $ 4,17 %
815.885
-35.395
-4 % -2,28 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VUG-Symbol
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
50,1 Mio. $ 3,79 %
581.566
-4.910
-0,8 % -413.142 $
2013 Q2
52 Quartale
SPEM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
41,3 Mio. $ 3,12 %
796.899
+1.960
+0,2 % +100.243 $
2018 Q4
30 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
38,1 Mio. $ 2,89 %
535.325
+13.409
+3 % +934.019 $
2018 Q4
30 Quartale
MOAT-Symbol
10
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
35,2 Mio. $ 2,67 %
338.932
-19.134
-5 % -1,93 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
APG-Symbol
11
APi Group
APG
17,4 Mrd. $
29,6 Mio. $ 2,24 %
699.242
+279.448
+67 % +12,2 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SPYG-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
26,7 Mio. $ 2,02 %
224.178
-7.417
-3 % -847.937 $
2018 Q4
30 Quartale
VV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
25,8 Mio. $ 1,95 %
75.027
-2.813
-4 % -938.403 $
2013 Q2
52 Quartale
AFL-Symbol
14
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
25,2 Mio. $ 1,91 %
214.727
+9
+0 % +1.036 $
2013 Q2
52 Quartale
VIG-Symbol
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
21,4 Mio. $ 1,62 %
90.466
-2.123
-2 % -487.484 $
2013 Q2
52 Quartale
FNDF-Symbol
16
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
20 Mio. $ 1,51 %
378.322
+8.145
+2 % +428.000 $
2018 Q4
30 Quartale
VWO-Symbol
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,37 %
303.085
-780
-0,3 % -45.842 $
2013 Q2
52 Quartale
SPHQ-Symbol
18
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
17,7 Mio. $ 1,34 %
196.648
-22.518
-10 % -1,87 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VO-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,19 %
195.423
-4.505
-2 % -349.255 $
2018 Q4
30 Quartale
SPYM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,08 %
162.121
+22.326
+16 % +1,9 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
IJR-Symbol
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,03 %
91.345
-8.107
-8 % -1,11 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,1 Mio. $ 0,92 %
32.543
-77
-0,2 % -31.154 $
2013 Q2
52 Quartale
PRF-Symbol
23
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,86 %
210.945
-7.704
-4 % -401.113 $
2016 Q4
38 Quartale
AMAT-Symbol
24
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,74 %
13.519
-214
-2 % -98.737 $
2013 Q2
52 Quartale
IAU-Symbol
25
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,74 %
128.823
-1.926
-1 % -163.491 $
2018 Q4
30 Quartale
1
2 3 4 5

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CA
Cullinan Associates Louisville, Kentucky 1,32 Mrd. $ AUM 30,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brandywine Oak Private Wealth
Brandywine Oak Private Wealth Kennett Square, Pennsylvania 1,32 Mrd. $ AUM 20,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Means Investment Company
Means Investment Company Bangor, Maine 1,32 Mrd. $ AUM 24,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Leith Wheeler Investment Counsel
Leith Wheeler Investment Counsel Vancouver, British Columbia, Canada 1,32 Mrd. $ AUM 16,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callahan Advisors
Callahan Advisors Houston, Texas 1,33 Mrd. $ AUM 29,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von JNBA Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt JNBA Financial Advisors 910 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 1,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von JNBA Financial Advisors für Q2 2026 weist 90 neu, 154 erhöht, 161 reduziert und 80 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lumentum: 986 Aktien im Wert von 846.048 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 9,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von JNBA Financial Advisors im Q2 2026 war Lumentum: 986 Aktien im Wert von 846.048 $.
  • JNBA Financial Advisors hat seine Position in APi Group in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von JNBA Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,3 Mio. $.
  • JNBA Financial Advisors hat seine Position in Vanguard US Quality Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32.203 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von JNBA Financial Advisors machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
  • JNBA Financial Advisors eröffnete 90 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von JNBA Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 1,32 Mrd. $.

Auf Grundlage der von JNBA Financial Advisors für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .