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JNBA Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1321 M
Rotación
18.68%
Rendimiento estimado a 1 año
24.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.01%
Rendimiento estimado a 10 años
+207.87%
AUM
USD 1321 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 120 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 11.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.95%
Posición
910
Nuevas
90
Aumentadas
154
Reducidas
161
Cerradas
80
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
APi Group
APG
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.71 M |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 5.53 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.9 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 9.3 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.02 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 3.79 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.58 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 2.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.45% |
| 2 | Tecnología | 4.2% |
| 3 | Industriales | 3.1% |
| 4 | Finanzas | 2.95% |
| 5 | Salud | 1.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 174 M | 13.16% |
232,149
-9,635
| -4% | -USD 7.02 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.3 mil M
| USD 122 M | 9.27% |
2,430,445
-76,548
| -3% | -USD 3.79 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 93 M | 7.04% |
924,007
+76,735
| +9% | +USD 7.71 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 68.7 M | 5.2% |
769,910
+61,699
| +9% | +USD 5.53 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 61.2 M | 4.64% |
794,124
-8,619
| -1% | -USD 632 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.4 mil M
| USD 55.1 M | 4.17% |
815,885
-35,395
| -4% | -USD 2.28 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 50.1 M | 3.79% |
581,566
-4,910
| -0.8% | -USD 413 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.9 mil M
| USD 41.3 M | 3.12% |
796,899
+1,960
| +0.2% | +USD 100 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 38.1 M | 2.89% |
535,325
+13,409
| +3% | +USD 934 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 35.2 M | 2.67% |
338,932
-19,134
| -5% | -USD 1.93 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
11
APi Group
APG
USD 17.4 mil M
| USD 29.6 M | 2.24% |
699,242
+279,448
| +67% | +USD 12.2 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.4 mil M
| USD 26.7 M | 2.02% |
224,178
-7,417
| -3% | -USD 848 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.9 mil M
| USD 25.8 M | 1.95% |
75,027
-2,813
| -4% | -USD 938 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Aflac
AFL
USD 60.2 mil M
| USD 25.2 M | 1.91% |
214,727
+9
| +0% | +USD 1.04 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 21.4 M | 1.62% |
90,466
-2,123
| -2% | -USD 487 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 20 M | 1.51% |
378,322
+8,145
| +2% | +USD 428 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 18.1 M | 1.37% |
303,085
-780
| -0.3% | -USD 45.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.9 mil M
| USD 17.7 M | 1.34% |
196,648
-22,518
| -10% | -USD 1.87 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 15.7 M | 1.19% |
195,423
-4,505
| -2% | -USD 349 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 14.2 M | 1.08% |
162,121
+22,326
| +16% | +USD 1.9 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 13.5 M | 1.03% |
91,345
-8,107
| -8% | -USD 1.11 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 12.1 M | 0.92% |
32,543
-77
| -0.2% | -USD 31.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 11.4 M | 0.86% |
210,945
-7,704
| -4% | -USD 401 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 9.8 M | 0.74% |
13,519
-214
| -2% | -USD 98.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.3 mil M
| USD 9.7 M | 0.74% |
128,823
-1,926
| -1% | -USD 163 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
Revisión del portafolio de JNBA Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, JNBA Financial Advisors mantenía 910 posiciones por un valor de USD 1321 M, un aumento de 10% frente a los USD 1201 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de JNBA Financial Advisors muestra 90 nuevos, Aumentaron 154, 161 reducidas y 80 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lumentum: 986 acciones con un valor de USD 846 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, por un valor estimado de USD 9.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de JNBA Financial Advisors en T2 2026 fue Lumentum: 986 acciones por un valor de USD 846 k.
- JNBA Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en APi Group durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.2 M.
- La mayor reducción de JNBA Financial Advisors durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, con un recorte estimado de USD 9.3 M.
- JNBA Financial Advisors cerró por completo su posición en Vanguard US Quality Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 32.2 k.
- Las diez principales posiciones de JNBA Financial Advisors representan 56% de su cartera de USD 1321 M en T2 2026.
- JNBA Financial Advisors abrió 90 posiciones nuevas y cerró 80 en T2 2026.
- El valor de la cartera de JNBA Financial Advisors aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1321 M.
Según el Informe 13F de JNBA Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.