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CapWealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1324 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
21.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+151.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+165.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+446.66%
AUM
USD 1324 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 133 M
(-9.1%)
Flujo de capital
+USD 1.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.95%
Posición
126
Nuevas
8
Aumentadas
47
Reducidas
42
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 22 M |
| 2 |
FNM.PRP
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
|
+USD 4.67 M |
| 3 |
FNM.PRT
FEDERAL NATL MTG ASS 08250
FNM.PRT
|
+USD 3.09 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
DocuSign
DOCU
|
+USD 1.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
Corning
GLW
|
+USD 7.52 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.07 M |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 1.7 M |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 19.96% |
| 2 | Tecnología | 19.65% |
| 3 | Atención médica | 15.94% |
| 4 | Industriales | 9.53% |
| 5 | Energía | 7.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNM.PRP
1
Dejó de cotizar
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
| USD 58.8 M | 4.44% |
10,103,944
+803,014
| +9% | +USD 4.67 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 54.7 M | 4.13% |
355,927
-47,340
| -12% | -USD 7.52 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 51.5 M | 3.89% |
757,927
-1,815
| -0.2% | -USD 132 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 43.1 M | 3.26% |
84,108
+1,380
| +2% | +USD 638 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
5
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 40.7 M | 3.07% |
199,164
+7,418
| +4% | +USD 1.46 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
FNM.PRT
6
Dejó de cotizar
FEDERAL NATL MTG ASS 08250
FNM.PRT
| USD 39.9 M | 3.01% |
6,324,545
+489,039
| +8% | +USD 3.09 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
7
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 39.4 M | 2.97% |
270,888
-2,438
| -0.9% | -USD 337 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4796 M
| USD 38.9 M | 2.94% |
6,949,193
-172,224
| -2% | -USD 1.1 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 36.2 M | 2.74% |
136,910
-167
| -0.1% | -USD 44.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 33 M | 2.49% |
221,671
-12,110
| -5% | -USD 1.7 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
11
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 31.4 M | 2.37% |
68,900
-362
| -0.5% | -USD 153 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 31 M | 2.34% |
99,300
-1,276
| -1% | -USD 442 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
13
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 30.8 M | 2.32% |
32,375
-1,034
| -3% | -USD 1.02 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
14
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
USD 1250 M
| USD 30.3 M | 2.29% |
614,101
+2,765
| +0.5% | +USD 142 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 29.5 M | 2.23% |
344,416
+4,814
| +1% | +USD 471 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
16
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 28.5 M | 2.16% |
129,803
+5,441
| +4% | +USD 1.29 M |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 28.5 M | 2.15% |
153,565
-690
| -0.4% | -USD 141 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
18
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 28.4 M | 2.15% |
1,165,908
+48,332
| +4% | +USD 1.17 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
19
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 27.5 M | 2.08% |
505,830
-16,865
| -3% | -USD 1.03 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 27.4 M | 2.07% |
299,435
+240,289
| +406% | +USD 22 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
21
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 26.9 M | 2.03% |
355,050
-992
| -0.3% | -USD 83.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
22
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 25.7 M | 1.94% |
137,394
-944
| -0.7% | -USD 150 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 25.6 M | 1.94% |
102,883
-398
| -0.4% | -USD 101 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 24.7 M | 1.86% |
58,581
+11
| +0% | +USD 4.38 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
25
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 24.5 M | 1.85% |
215,220
+1,367
| +0.6% | +USD 167 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
Revisión del portafolio de CapWealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CapWealth Advisors mantenía 126 posiciones valuadas en USD 1324 M, un 9.1% menos que los USD 1457 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de CapWealth Advisors muestra 8 nuevos, Aumentaron 47, 42 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Adobe: 1,783 acciones con un valor de USD 428 k. La mayor venta fue Dow Inc, por un valor estimado de USD 24.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 20% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de CapWealth Advisors en T3 2026 fue Adobe: 1,783 acciones por un valor de USD 428 k.
- CapWealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 22 M.
- La mayor reducción de CapWealth Advisors durante T3 2026 fue en Dow Inc, con un recorte estimado de USD 24.3 M.
- CapWealth Advisors cerró por completo su posición en Cigna en T3 2026, con una venta estimada de USD 374 k.
- Las diez principales posiciones de CapWealth Advisors representan 33% de su cartera de USD 1324 M en T3 2026.
- CapWealth Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CapWealth Advisors cayó 9.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 1324 M.
Según el Informe 13F de CapWealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.