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CapWealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1324 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
21.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+151.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+165.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+446.66%
AUM
USD 1324 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 133 M
(-9.1%)
Flujo de capital
+USD 1.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.95%
Posición
126
Nuevas
8
Aumentadas
47
Reducidas
42
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 22 M |
| 2 |
FNM.PRP
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
|
+USD 4.67 M |
| 3 |
FNM.PRT
FEDERAL NATL MTG ASS 08250
FNM.PRT
|
+USD 3.09 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
DocuSign
DOCU
|
+USD 1.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
Corning
GLW
|
+USD 7.52 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.07 M |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 1.7 M |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 19.96% |
| 2 | Tecnología | 19.65% |
| 3 | Salud | 15.94% |
| 4 | Industriales | 9.53% |
| 5 | Energía | 7.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SpaceX
SPCX
USD 1.89 B
| USD 251 k | 0.02% |
+1,665
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
102
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
USD 505 M
| USD 244 k | 0.02% |
+18,999
| Nuevas | +USD 272 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
103
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 242 k | 0.02% |
269
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
104
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 242 k | 0.02% |
3,588
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
105
Encompass Health
EHC
USD 13.8 mil M
| USD 235 k | 0.02% |
+1,934
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
FNM.PRR
106
Dejó de cotizar
FEDERAL NATL MTG ASSN NON CUM PFD SER R 7.625% (USA)
FNM.PRR
| USD 234 k | 0.02% |
37,800
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
107
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 225 k | 0.02% |
963
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
108
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 221 k | 0.02% |
+1,764
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
109
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.9 mil M
| USD 212 k | 0.02% |
13,916
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
110
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.4 mil M
| USD 211 k | 0.02% |
761
+26
| +4% | +USD 7.64 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
111
Dow Inc
DOW
USD 23.9 mil M
| USD 209 k | 0.02% |
7,596
-815,991
| -99% | -USD 24.3 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
112
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 208 k | 0.02% |
2,994
-26
| -0.9% | -USD 1.95 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
113
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 207 k | 0.02% |
+4,509
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
114
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 202 k | 0.02% |
774
-25
| -3% | -USD 6.41 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
FNM.PRL
115
Dejó de cotizar
FANNIE MAE 5.125% PFD SER L
FNM.PRL
| USD 192 k | 0.01% |
17,500
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
116
NexGen Energy
NXE
USD 5339 M
| USD 128 k | 0.01% |
14,000
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
FNM.PRG
117
Dejó de cotizar
FANNIE MAE VRRT NONCM PFD SR G
FNM.PRG
| USD 58.3 k | ﹤0.01% |
6,200
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
FNM.PRQ
118
Dejó de cotizar
Federal National Mortgage Association Non Cum Preferred Seri
FNM.PRQ
| USD 27.5 k | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
FNM.PRM
119
Dejó de cotizar
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC PFD SER M
FNM.PRM
| USD 24.4 k | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
120
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| – | – |
-242
| Cerradas | -USD 258 k | – |
|
121
Cigna
CI
USD 78.3 mil M
| – | – |
-1,357
| Cerradas | -USD 374 k | – |
|
122
Equinix
EQIX
USD 104 mil M
| – | – |
-200
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
123
National Health Investors
NHI
USD 3092 M
| – | – |
-2,741
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CapWealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CapWealth Advisors mantenía 126 posiciones valuadas en USD 1324 M, un 9.1% menos que los USD 1457 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de CapWealth Advisors muestra 8 nuevos, Aumentaron 47, 42 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Adobe: 1,783 acciones con un valor de USD 428 k. La mayor venta fue Dow Inc, por un valor estimado de USD 24.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 20% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de CapWealth Advisors en T3 2026 fue Adobe: 1,783 acciones por un valor de USD 428 k.
- CapWealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 22 M.
- La mayor reducción de CapWealth Advisors durante T3 2026 fue en Dow Inc, con un recorte estimado de USD 24.3 M.
- CapWealth Advisors cerró por completo su posición en Cigna en T3 2026, con una venta estimada de USD 374 k.
- Las diez principales posiciones de CapWealth Advisors representan 33% de su cartera de USD 1324 M en T3 2026.
- CapWealth Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CapWealth Advisors cayó 9.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 1324 M.
Según el Informe 13F de CapWealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.