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Graticule Asia Macro Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1333 M
Rotación
99.04%
Rendimiento estimado a 1 año
1,044.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+118.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+1,044.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1333 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 685 M
(+106%)
Flujo de capital
-USD 64.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.5%
Posición
208
Nuevas
206
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Primoris Services
PRIM
|
+USD 303 k |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+USD 300 k |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+USD 270 k |
| 4 |
Kroger
KR
|
+USD 261 k |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+USD 258 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+USD 86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 95.91% |
| 2 | Tecnología | 3.06% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.22% |
| 4 | Atención médica | 0.18% |
| 5 | Finanzas | 0.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bloom Energy
BE
USD 66.6 mil M
| USD 1274 M | 95.51% |
4,207,505
-335,700
| -7% | -USD 86 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 38 M | 2.85% |
189,900
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
DXP Enterprises
DXPE
USD 2777 M
| USD 237 k | 0.02% |
+1,405
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Rockwell Automation
ROK
USD 47.1 mil M
| USD 233 k | 0.02% |
+471
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Leidos
LDOS
USD 15.8 mil M
| USD 232 k | 0.02% |
+2,256
| Nuevas | +USD 300 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
KKR & Co
KKR
USD 78.1 mil M
| USD 231 k | 0.02% |
+2,519
| Nuevas | +USD 244 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 231 k | 0.02% |
+853
| Nuevas | +USD 245 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
SPX Corp
SPXC
USD 8339 M
| USD 230 k | 0.02% |
+940
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Novanta
NOVT
USD 4974 M
| USD 230 k | 0.02% |
+1,420
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6875 M
| USD 230 k | 0.02% |
+2,558
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Blue Bird Corp
BLBD
USD 1897 M
| USD 230 k | 0.02% |
+2,913
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
XPO
XPO
USD 21.7 mil M
| USD 229 k | 0.02% |
+1,116
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.6 mil M
| USD 229 k | 0.02% |
+1,275
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Albertsons Companies
ACI
USD 6377 M
| USD 229 k | 0.02% |
+16,890
| Nuevas | +USD 270 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Primoris Services
PRIM
USD 4011 M
| USD 228 k | 0.02% |
+2,304
| Nuevas | +USD 303 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Tyler Technologies
TYL
USD 14.7 mil M
| USD 228 k | 0.02% |
+780
| Nuevas | +USD 247 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Genworth Financial
GNW
USD 3378 M
| USD 228 k | 0.02% |
+24,077
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Bentley Systems
BSY
USD 11.1 mil M
| USD 228 k | 0.02% |
+7,628
| Nuevas | +USD 248 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Expeditors International
EXPD
USD 25.6 mil M
| USD 228 k | 0.02% |
+1,396
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 227 k | 0.02% |
+5,838
| Nuevas | +USD 253 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
DaVita
DVA
USD 11.9 mil M
| USD 227 k | 0.02% |
+1,020
| Nuevas | +USD 185 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 226 k | 0.02% |
+401
| Nuevas | +USD 245 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Southwest Airlines
LUV
USD 19 mil M
| USD 226 k | 0.02% |
+4,391
| Nuevas | +USD 184 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
United Airlines
UAL
USD 31 mil M
| USD 225 k | 0.02% |
+1,657
| Nuevas | +USD 172 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
S&P Global
SPGI
USD 126 mil M
| USD 225 k | 0.02% |
+552
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GPCM
Revisión del portafolio de Graticule Asia Macro Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Graticule Asia Macro Advisors mantenía 208 posiciones por un valor de USD 1333 M, un aumento de 106% frente a los USD 649 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
Graticule Asia Macro Advisors retiró un monto neto de USD 64.7 M en T2 2026 y redujo 1 posición. Su mayor reducción fue en Bloom Energy, con un recorte estimado de USD 86 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 96% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Graticule Asia Macro Advisors abrió una nueva posición en Primoris Services por valor de USD 228 k.
- La mayor compra de Graticule Asia Macro Advisors en T2 2026 fue Primoris Services: 2,304 acciones por un valor de USD 228 k.
- La mayor reducción de Graticule Asia Macro Advisors durante T2 2026 fue en Bloom Energy, con un recorte estimado de USD 86 M.
- Las diez principales posiciones de Graticule Asia Macro Advisors representan 99% de su cartera de USD 1333 M en T2 2026.
- Graticule Asia Macro Advisors abrió 206 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Graticule Asia Macro Advisors aumentó 106% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1333 M.
Según el Informe 13F de Graticule Asia Macro Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.