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Graticule Asia Macro Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,33 Mrd. $
Umschlag
99,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1.044,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+118,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1.044,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,33 Mrd. $
AUM-Wachstum
+685 Mio. $
(+106 %)
Kapitalfluss
-64,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,5 %
Position
208
Neu
206
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Primoris Services
PRIM
|
+302.907 $ |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+299.559 $ |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+270.378 $ |
| 4 |
Kroger
KR
|
+261.344 $ |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+257.982 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 95,91 % |
| 2 | Technologie | 3,06 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,22 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,18 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
| 1,27 Mrd. $ | 95,51 % |
4.207.505
-335.700
| -7 % | -86 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 38 Mio. $ | 2,85 % |
189.900
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3
DXP Enterprises
DXPE
2,73 Mrd. $
| 237.080 $ | 0,02 % |
+1.405
| Neu | +221.665 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 233.183 $ | 0,02 % |
+471
| Neu | +204.903 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Leidos
LDOS
15,7 Mrd. $
| 232.300 $ | 0,02 % |
+2.256
| Neu | +299.559 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
| 231.194 $ | 0,02 % |
+2.519
| Neu | +244.288 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 230.574 $ | 0,02 % |
+853
| Neu | +244.594 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8
SPX Corp
SPXC
8,32 Mrd. $
| 230.460 $ | 0,02 % |
+940
| Neu | +205.649 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
9
Novanta
NOVT
4,87 Mrd. $
| 230.381 $ | 0,02 % |
+1.420
| Neu | +205.359 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
10
Abercrombie & Fitch
ANF
6,5 Mrd. $
| 230.246 $ | 0,02 % |
+2.558
| Neu | +217.041 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
11
Blue Bird Corp
BLBD
1,95 Mrd. $
| 230.010 $ | 0,02 % |
+2.913
| Neu | +197.723 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
| 229.104 $ | 0,02 % |
+1.116
| Neu | +236.152 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
13
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
| 228.901 $ | 0,02 % |
+1.275
| Neu | +224.552 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
14
Albertsons Companies
ACI
6,35 Mrd. $
| 228.522 $ | 0,02 % |
+16.890
| Neu | +270.378 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
Primoris Services
PRIM
3,94 Mrd. $
| 228.372 $ | 0,02 % |
+2.304
| Neu | +302.907 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
16
Tyler Technologies
TYL
14,8 Mrd. $
| 228.119 $ | 0,02 % |
+780
| Neu | +246.613 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
17
Genworth Financial
GNW
3,43 Mrd. $
| 228.009 $ | 0,02 % |
+24.077
| Neu | +214.040 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
18
Bentley Systems
BSY
10,7 Mrd. $
| 228.001 $ | 0,02 % |
+7.628
| Neu | +248.066 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
19
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 227.520 $ | 0,02 % |
+1.396
| Neu | +215.887 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
20
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 226.981 $ | 0,02 % |
+5.838
| Neu | +252.623 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
21
DaVita
DVA
12 Mrd. $
| 226.930 $ | 0,02 % |
+1.020
| Neu | +185.339 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 225.879 $ | 0,02 % |
+401
| Neu | +245.204 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
23
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| 225.785 $ | 0,02 % |
+4.391
| Neu | +184.399 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
24
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
| 225.335 $ | 0,02 % |
+1.657
| Neu | +171.639 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
25
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 224.808 $ | 0,02 % |
+552
| Neu | +233.109 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GPCM
Portfolio-Rückblick von Graticule Asia Macro Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Graticule Asia Macro Advisors 208 Positionen im Wert von 1,33 Mrd. $, ein Anstieg um 106 % gegenüber 649 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Graticule Asia Macro Advisors zog in Q2 2026 netto 64,7 Mio. $ ab und reduzierte eine Position. Die größte Reduzierung betraf Bloom Energy mit einem geschätzten Abbau um 86 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Graticule Asia Macro Advisors eine neue Position in Primoris Services im Wert von 228.372 $.
- Der größte Kauf von Graticule Asia Macro Advisors im Q2 2026 war Primoris Services: 2.304 Aktien im Wert von 228.372 $.
- Der größte Positionsabbau von Graticule Asia Macro Advisors im Q2 2026 entfiel auf Bloom Energy und belief sich schätzungsweise auf 86 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Graticule Asia Macro Advisors machen im Q2 2026 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,33 Mrd. $ aus.
- Graticule Asia Macro Advisors eröffnete 206 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Graticule Asia Macro Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 106 % auf 1,33 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Graticule Asia Macro Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .