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Graticule Asia Macro Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,33 bi
Giro
99,04%
Retorno est. (1 ano)
1.044,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+118,51%
Retorno est. (1 ano)
+1.044,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,33 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 685 mi
(+106%)
Fluxo de capital
-US$ 64,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
98,5%
Posição
208
Nova
206
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Primoris Services
PRIM
|
+US$ 303 mil |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+US$ 300 mil |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$ 270 mil |
| 4 |
Kroger
KR
|
+US$ 261 mil |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 258 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 95,91% |
| 2 | Tecnologia | 3,06% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,22% |
| 4 | Saúde | 0,18% |
| 5 | Financeiro | 0,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bloom Energy
BE
US$ 66,6 bi
| US$ 1,27 bi | 95,51% |
4.207.505
-335.700
| -7% | -US$ 86 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 38 mi | 2,85% |
189.900
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
DXP Enterprises
DXPE
US$ 2,78 bi
| US$ 237 mil | 0,02% |
+1.405
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,1 bi
| US$ 233 mil | 0,02% |
+471
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Leidos
LDOS
US$ 15,8 bi
| US$ 232 mil | 0,02% |
+2.256
| Nova | +US$ 300 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
KKR & Co
KKR
US$ 78,1 bi
| US$ 231 mil | 0,02% |
+2.519
| Nova | +US$ 244 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 231 mil | 0,02% |
+853
| Nova | +US$ 245 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
SPX Corp
SPXC
US$ 8,34 bi
| US$ 230 mil | 0,02% |
+940
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Novanta
NOVT
US$ 4,97 bi
| US$ 230 mil | 0,02% |
+1.420
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,87 bi
| US$ 230 mil | 0,02% |
+2.558
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Blue Bird Corp
BLBD
US$ 1,9 bi
| US$ 230 mil | 0,02% |
+2.913
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
XPO
XPO
US$ 21,7 bi
| US$ 229 mil | 0,02% |
+1.116
| Nova | +US$ 236 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,6 bi
| US$ 229 mil | 0,02% |
+1.275
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,38 bi
| US$ 229 mil | 0,02% |
+16.890
| Nova | +US$ 270 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Primoris Services
PRIM
US$ 4,01 bi
| US$ 228 mil | 0,02% |
+2.304
| Nova | +US$ 303 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Tyler Technologies
TYL
US$ 14,7 bi
| US$ 228 mil | 0,02% |
+780
| Nova | +US$ 247 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Genworth Financial
GNW
US$ 3,38 bi
| US$ 228 mil | 0,02% |
+24.077
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Bentley Systems
BSY
US$ 11,1 bi
| US$ 228 mil | 0,02% |
+7.628
| Nova | +US$ 248 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Expeditors International
EXPD
US$ 25,6 bi
| US$ 228 mil | 0,02% |
+1.396
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 227 mil | 0,02% |
+5.838
| Nova | +US$ 253 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
DaVita
DVA
US$ 11,9 bi
| US$ 227 mil | 0,02% |
+1.020
| Nova | +US$ 185 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 226 mil | 0,02% |
+401
| Nova | +US$ 245 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Southwest Airlines
LUV
US$ 19 bi
| US$ 226 mil | 0,02% |
+4.391
| Nova | +US$ 184 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
United Airlines
UAL
US$ 31 bi
| US$ 225 mil | 0,02% |
+1.657
| Nova | +US$ 172 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
S&P Global
SPGI
US$ 126 bi
| US$ 225 mil | 0,02% |
+552
| Nova | +US$ 233 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GPCM
Revisão da carteira de Graticule Asia Macro Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Graticule Asia Macro Advisors detinha 208 posições avaliadas em US$ 1,33 bi, alta de 106% em relação a US$ 649 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
Graticule Asia Macro Advisors retirou um valor líquido de US$ 64,7 mi em T2 2026, reduzindo 1 posição. Sua maior redução foi em Bloom Energy, com um corte estimado de US$ 86 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 96% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Graticule Asia Macro Advisors abriu uma nova posição em Primoris Services no valor de US$ 228 mil.
- A maior compra de Graticule Asia Macro Advisors no T2 2026 foi Primoris Services: 2.304 ações no valor de US$ 228 mil.
- A maior redução de Graticule Asia Macro Advisors em T2 2026 foi em Bloom Energy, com um corte estimado de US$ 86 mi.
- As dez maiores posições de Graticule Asia Macro Advisors representam 99% de sua carteira de US$ 1,33 bi no T2 2026.
- Graticule Asia Macro Advisors abriu 206 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Graticule Asia Macro Advisors subiu 106% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,33 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Graticule Asia Macro Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.